我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3305.00 |
-20058.13 |
-11134.83 |
-26007.40 |
-3148.90 |
| 本期利润(万元) |
47736.86 |
-27686.59 |
-20181.62 |
-47433.96 |
-48742.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36086.36 |
0.00 |
-4990.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394094.17 |
334086.66 |
318249.39 |
351182.18 |
434376.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.90 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1340.95 |
1312.61 |
2551.68 |
1552.70 |
1430.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
333008.69 |
350639.08 |
440983.01 |
322301.08 |
322584.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
333008.69 |
350639.08 |
440983.01 |
322301.08 |
322584.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.80 |
158.02 |
167.88 |
136.39 |
124.75 |
| 应付托管费(万元) |
26.56 |
31.60 |
33.58 |
27.28 |
24.95 |
| 资产总计(万元) |
334827.91 |
352152.53 |
445421.77 |
323973.91 |
326228.71 |
| 负债合计(万元) |
741.25 |
970.34 |
2394.80 |
406.29 |
2411.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
334086.66 |
351182.18 |
443026.97 |
323567.63 |
323817.53 |
| 未分配利润(万元) |
-36086.36 |
-4990.83 |
58933.96 |
30914.61 |
54604.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
9.46 |
4.76 |
11.18 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
-19203.97 |
-23816.36 |
-3555.42 |
-10747.24 |
-11375.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7628.46 |
-21426.56 |
24440.57 |
-80118.21 |
-55146.76 |
| 其它收入(万元) |
149.44 |
389.61 |
145.49 |
724.70 |
475.58 |
| 收入合计(万元) |
-26680.05 |
-44843.84 |
21035.39 |
-90129.56 |
-66040.62 |
| 管理人报酬(万元) |
784.50 |
2026.84 |
960.17 |
1590.93 |
742.25 |
| 托管费(万元) |
156.90 |
405.37 |
192.03 |
318.19 |
148.45 |
| 其它费用(万元) |
65.13 |
157.90 |
75.71 |
131.95 |
62.63 |
| 费用合计(万元) |
1006.54 |
2590.12 |
1227.91 |
2041.07 |
953.33 |
| 利润总额(万元) |
-27686.59 |
-47433.96 |
19807.48 |
-92170.63 |
-66993.95 |
| 净利润(万元) |
-27686.59 |
-47433.96 |
19807.48 |
-92170.63 |
-66993.95 |
