国泰中证计算机主题ETF(512720)_财务情况

国泰中证计算机主题ETF512720CATHAY PACIFIC CHINA STOCK EXCHANGE COMPUTER-BASED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6735.61	7546.10	26237.97	11484.18	7771.32
本期利润(万元)	5098.15	-2874.24	24718.97	30813.38	5754.98
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.04	0.24	0.25	0.06
加权平均净值利润率(%)	6.68	0.00	21.24	0.00	5.33
期末可供分配利润(万元)	11027.92	0.00	13023.43	0.00	9237.26
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.19	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	50173.27	67730.07	80068.78	135695.81	131582.61
期末基金份额净值(元)	1.28	1.14	1.19	1.33	1.08
本期净值增长率(%)	7.33	0.00	13.96	0.00	2.63
累计净值增长率(%)	40.98	0.00	31.35	0.00	18.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	299.71	1972.09	773.87	306.54	734.44
交易性金融资产(万元)	49936.62	79592.50	131016.26	101078.50	112612.51
其中：股票投资(万元)	49936.62	79592.50	131016.26	101078.50	112612.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	19.78	41.36	49.24	47.29	48.66
应付托管费(万元)	3.96	8.27	9.85	9.46	9.73
资产总计(万元)	50509.07	82050.37	132201.31	101791.14	113639.59
负债合计(万元)	335.81	1981.59	618.71	198.56	446.66
所有者权益合计(万元)	50173.27	80068.78	131582.61	101592.57	113192.93
未分配利润(万元)	11027.92	13023.43	9237.26	4647.23	-33152.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.61	1.93	109.68	89.85	441.57
投资收益(万元)	26865.08	8136.89	-21906.67	-29546.13	15400.77
公允价值变动收益(万元)	-1519.00	-2016.34	29974.84	-2597.78	-16322.12
其它收入(万元)	92.85	-30.86	598.40	233.35	1341.40
收入合计(万元)	25442.55	6091.62	8776.26	-31820.71	861.63
管理人报酬(万元)	582.18	267.35	622.53	347.78	892.68
托管费(万元)	116.44	53.47	124.51	69.56	178.54
其它费用(万元)	24.96	15.82	54.99	32.29	77.68
费用合计(万元)	723.58	336.64	802.39	449.92	1150.42
利润总额(万元)	24718.97	5754.98	7973.87	-32270.63	-288.80
净利润(万元)	24718.97	5754.98	7973.87	-32270.63	-288.80

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