我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4457.83 |
-29672.85 |
-18044.63 |
16033.32 |
-4562.13 |
| 本期利润(万元) |
20134.92 |
-32270.63 |
-15114.56 |
-288.80 |
-30313.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33152.41 |
0.00 |
-11934.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126545.40 |
113192.93 |
140108.83 |
193111.13 |
173973.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.77 |
0.88 |
0.94 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.87 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734.44 |
648.52 |
1234.54 |
1069.59 |
884.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
112612.51 |
192468.06 |
185791.51 |
122974.62 |
86875.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
112612.51 |
192468.06 |
185791.51 |
122974.62 |
86875.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.66 |
85.16 |
93.49 |
54.86 |
34.02 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
17.03 |
18.70 |
10.97 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
113639.59 |
193630.97 |
188239.00 |
124486.47 |
87894.25 |
| 负债合计(万元) |
446.66 |
519.84 |
847.48 |
525.71 |
367.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
113192.93 |
193111.13 |
187391.52 |
123960.76 |
87527.16 |
| 未分配利润(万元) |
-33152.41 |
-11934.22 |
43946.18 |
6515.41 |
7081.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
89.85 |
441.57 |
227.20 |
152.27 |
47.99 |
| 投资收益(万元) |
-29546.13 |
15400.77 |
29075.31 |
-20628.23 |
-10243.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2597.78 |
-16322.12 |
12759.83 |
-6184.41 |
-13093.29 |
| 其它收入(万元) |
233.35 |
1341.40 |
1214.87 |
394.11 |
135.95 |
| 收入合计(万元) |
-31820.71 |
861.63 |
43277.21 |
-26266.26 |
-23153.17 |
| 管理人报酬(万元) |
347.78 |
892.68 |
433.55 |
462.95 |
204.26 |
| 托管费(万元) |
69.56 |
178.54 |
86.71 |
92.59 |
40.85 |
| 其它费用(万元) |
32.29 |
77.68 |
38.05 |
48.51 |
22.53 |
| 费用合计(万元) |
449.92 |
1150.42 |
559.08 |
604.58 |
267.81 |
| 利润总额(万元) |
-32270.63 |
-288.80 |
42718.13 |
-26870.83 |
-23420.98 |
| 净利润(万元) |
-32270.63 |
-288.80 |
42718.13 |
-26870.83 |
-23420.98 |
