国泰中证计算机主题ETF(512720)_最新动态

国泰中证计算机主题ETF512720CATHAY PACIFIC CHINA STOCK EXCHANGE COMPUTER-BASED OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.1722 -0.0050(-0.42%)

累计净值：1.2682

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证计算机主题ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：艾小军

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.30亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

国泰中证计算机主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
股票型名次	964	2615	2381	2936	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
股票型名次	2925	1047	2414	1512	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证计算机主题ETF一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	国联安中证1000指数增强A	0.87	9.25	-8.47	-4.50	7.59
963	国联安中证1000指数增强C	0.87	9.23	-8.52	-4.59	7.45
964	国泰中证计算机主题ETF	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
965	华夏国证2000指数增强发起式C	0.87	5.20	4.30	18.02	14.74
966	建信深证基本面60ETF联接C	0.87	1.56	0.19	-3.16	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证计算机主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-2.71	0.92	0.62	-10.54	-15.57
2614	农银沪深300指数C	-0.17	0.92	-5.37	-1.39	0.43
2615	国泰中证计算机主题ETF	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
2616	建信食品饮料行业股票C	1.70	0.91	1.23	-14.41	-17.84
2617	融通深证100指数C	-2.00	0.91	-11.71	2.84	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证计算机主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2381 位，低于同类基金平均水平
2379	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.54	-1.16	-7.26	14.36	25.67
2380	广发中证沪港深科技龙头ETF	-2.39	1.28	-7.26	4.18	1.04
2381	国泰中证计算机主题ETF	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
2382	工银物流产业股票A	-0.36	2.39	-7.28	-3.51	1.41
2383	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-2.40	1.01	-7.28	3.58	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证计算机主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	4.49	5.89	4.30	-12.52	-8.37
2935	广发中证环保ETF联接C	-1.39	1.50	-17.44	-12.53	-7.41
2936	国泰中证计算机主题ETF	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
2937	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.14	2.77	-9.47	-12.55	-6.67
2938	广发中证环保ETF	-1.47	1.62	-18.25	-12.59	-7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证计算机主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	博时军工主题股票C	1.68	9.25	-15.92	-14.08	-1.82
2409	大成高新技术产业股票A	-0.09	0.71	1.35	-5.07	-1.84
2410	国泰中证计算机主题ETF	0.87	0.91	-7.27	-12.55	-1.84
2411	富国城镇发展股票	-0.17	0.89	0.20	-11.02	-1.85
2412	招商沪深300指数C	0.32	5.85	-1.53	-3.60	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证计算机主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	汇丰晋信中小盘股票	-10.74	36.61	35.00	28.68	183.25
2924	前海开源中证军工指数A	-10.77	28.30	2.36	-28.31	73.20
2925	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
2926	中银大健康股票A	-10.79	73.04	71.04	25.23	58.30
2927	鹏华空天军工指数(LOF)C	-10.80	28.63	-2.14	-34.43	-7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证计算机主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	南方ESG股票C	16.15	75.95	72.87	-6.36	65.52
1046	民生加银中证500指数增强发起式C	14.12	75.94	39.39	-	3.12
1047	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
1048	机器人ETF	-6.76	75.93	28.00	-	-1.11
1049	富国中证新能源汽车指数C	12.82	75.73	18.31	-34.04	-27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证计算机主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	广发可选消费联接A	-11.56	24.05	16.32	-1.86	-3.13
2413	东财中证证券保险指数A	-12.05	38.16	16.24	13.00	16.29
2414	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
2415	平安股息精选沪港深A	0.78	17.57	16.22	3.12	48.85
2416	天弘中证智能汽车A	-17.01	39.99	16.21	-2.32	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证计算机主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	汇添富沪深300基本面增强指数A	19.80	58.91	38.90	-6.44	-15.76
1511	南方中证500增强C	11.64	65.38	33.12	-6.46	37.78
1512	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
1513	建信深证基本面60ETF联接C	-0.09	26.87	10.25	-6.62	59.38
1514	宝盈品牌消费股票C	-17.01	2.15	3.93	-6.71	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证计算机主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	华安CES半导体芯片行业指数发起A	38.21	180.96	131.82	38.77	28.96
1857	易方达中证100ETF	8.69	49.08	32.30	-	28.94
1858	国泰中证计算机主题ETF	-10.79	75.93	16.24	-6.50	28.93
1859	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	14.70	113.55	59.59	-	28.90
1860	工银科创ETF联接C	21.84	135.07	81.95	14.89	28.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	7.09	4850.51	9.67%
中科曙光	603019	40.72	4366.59	8.70%
海康威视	002415	101.41	3468.38	6.91%
协创数据	300857	9.49	3224.43	6.43%
科大讯飞	002230	53.03	2165.56	4.32%
同花顺	300033	8.36	2014.76	4.02%
浪潮信息	000977	28.44	1991.09	3.97%
深科技	000021	30.48	1958.95	3.90%
润泽科技	300442	22.69	1836.84	3.66%
紫光股份	000938	63.40	1829.61	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	54.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	39.18%
金融业	0.29	5.76%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1772	1.1422	1.1410	1.1324	1.1621
累计净值(元)	1.2732	1.2382	1.2370	1.2284	1.2581

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