资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6135.44 98.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91.54 1.47%
其他资产 20.94 0.34%
资产总值:6247.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.73 464.51 7.51%
招商银行 600036 10.08 357.99 5.79%
兴业银行 601166 20.20 334.54 5.41%
中国建筑 601668 75.11 325.98 5.27%
贵州茅台 600519 0.19 228.92 3.70%
京东方A 000725 21.60 187.49 3.03%
美的集团 000333 2.45 185.05 2.99%
工商银行 601398 25.79 182.31 2.95%
宁德时代 300750 0.41 161.13 2.61%
交通银行 601328 24.36 156.63 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.29 46.96%
制造业 0.13 20.95%
建筑业 0.08 12.93%
采矿业 0.05 7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
租赁和商务服务业 0.01 1.49%
批发和零售业 0.01 1.41%
房地产业 0.01 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.48 595.06 8.28%
招商银行 600036 9.21 362.30 5.04%
中国建筑 601668 70.36 352.50 4.91%
兴业银行 601166 17.30 325.62 4.53%
贵州茅台 600519 0.18 265.50 3.70%
宁德时代 300750 0.64 257.09 3.58%
工商银行 601398 31.24 238.65 3.32%
交通银行 601328 31.63 221.41 3.08%
美的集团 000333 2.74 209.20 2.91%
中国中铁 601390 33.24 180.49 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 45.68%
制造业 0.16 22.28%
建筑业 0.09 12.74%
采矿业 0.06 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.74%
房地产业 0.02 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.56%