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最新净值:1.177 -0.000(-0.04%)

累计净值:1.177

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实基本面50ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李直
基金规模:1.51亿元
    嘉实基本面50ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.00 -0.52 10.47 -0.22 8.59
股票型名次 80 1765 104 489 140
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 31.53 1270.66 8.16%
兴业银行 601166 51.81 839.87 5.39%
招商银行 600036 28.25 786.03 5.05%
中国建筑 601668 137.67 662.19 4.25%
工商银行 601398 122.03 583.29 3.74%
交通银行 601328 100.43 576.47 3.70%
贵州茅台 600519 0.31 540.41 3.47%
中国石化 600028 89.43 499.04 3.20%
民生银行 600016 122.24 457.18 2.93%
格力电器 000651 13.41 431.40 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.74 47.78%
制造业 0.31 19.62%
建筑业 0.17 10.74%
采矿业 0.12 7.71%
房地产业 0.08 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.75%
批发和零售业 0.02 1.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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