嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.4259

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.72亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
股票型名次	2461	2768	2468	2558	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
股票型名次	2976	2704	1623	703	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2461 位，低于同类基金平均水平
2459	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.20	-6.32	3.17	13.91	10.32
2460	广发优势成长股票C	-0.20	-6.23	0.50	16.04	7.62
2461	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
2462	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.20	-3.48	-4.83	-2.63	-4.55
2463	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.20	-3.51	-4.93	-2.83	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	长城量化精选股票A	-0.31	-3.65	-11.14	-15.18	-9.03
2767	富国中证红利指数增强C	-0.10	-3.65	1.69	3.20	2.90
2768	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
2769	工银传媒指数C	-1.83	-3.66	-19.45	1.67	1.55
2770	民生加银核心资产股票A	-0.54	-3.66	2.33	8.60	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	九泰天利量化股票A	-0.40	-5.89	-4.97	-5.72	-3.64
2467	嘉实互通精选股票	0.42	1.66	-4.98	-5.58	0.07
2468	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
2469	交银上证180公司治理ETF	-0.28	-3.31	-4.99	1.57	-2.34
2470	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	0.49	-2.10	-5.00	-1.30	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
2557	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.39	-0.17	-5.37	-2.54	-2.31
2558	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
2559	建信大安全战略精选股票	0.08	-1.34	-2.84	-2.57	-2.95
2560	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	0.60	2.74	-2.15	-2.57	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.56	-8.63	-3.17	8.66	-4.67
3024	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.20	-3.51	-4.93	-2.83	-4.67
3025	嘉实基本面50ETF	-0.20	-3.65	-4.98	-2.55	-4.68
3026	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-0.51	1.73	-8.95	-9.19	-4.68
3027	上证180价值ETF	-0.19	-3.47	-5.29	1.34	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	华宝医疗ETF联接C	5.74	4.59	-33.27	-	-58.65
2975	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2976	嘉实基本面50ETF	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
2977	国投金融地产ETF联接	5.70	34.49	26.87	12.63	176.03
2978	南方银行联接A	5.70	34.07	45.13	31.50	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	博时央创ETF联接A	20.57	23.71	19.80	55.45	78.10
2703	交银深证300价值ETF联接	17.98	23.60	16.88	-1.44	125.70
2704	嘉实基本面50ETF	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
2705	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	18.30	23.56	10.09	6.02	0.59
2706	宏利首选企业股票C	40.70	23.55	4.13	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	科创板ETF联接C	33.07	80.19	23.15	6.61	6.24
1622	汇添富中证100ETF	28.28	42.20	23.12	-	37.12
1623	嘉实基本面50ETF	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
1624	前海开源深圳特区股票C	20.78	49.06	23.11	-	-1.41
1625	华宝沪深300增强A	26.33	37.72	23.10	0.51	105.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华宝银行ETF联接A	5.29	32.98	43.07	26.28	56.76
702	天弘中证智能汽车C	17.91	42.49	22.06	26.27	5.46
703	嘉实基本面50ETF	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
704	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	50.48	45.24	6.40	26.23	5.79
705	嘉实新兴科技100ETF	58.12	65.36	33.28	25.87	73.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华商改革创新股票C	64.79	105.69	48.62	-	42.62
1504	中欧中证1000指数增强A	49.36	67.73	42.39	-	42.62
1505	嘉实基本面50ETF	5.72	23.56	23.11	26.23	42.59
1506	广发信息技术联接C	46.15	88.78	36.62	38.24	42.54
1507	国泰君安中证500指数增强C	49.78	66.57	44.00	-	42.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.06	756.51	9.57%
招商银行	600036	9.72	409.39	5.18%
兴业银行	601166	18.26	384.59	4.86%
中国建筑	601668	74.29	381.11	4.82%
工商银行	601398	32.98	261.51	3.31%
贵州茅台	600519	0.18	252.16	3.19%
宁德时代	300750	0.67	246.06	3.11%
交通银行	601328	33.39	242.08	3.06%
美的集团	000333	2.89	225.85	2.86%
农业银行	601288	28.09	215.73	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	47.90%
制造业	0.17	21.52%
建筑业	0.10	12.37%
采矿业	0.05	6.84%
房地产业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-07]
标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证大...

查看全文[04-19]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-18]
04-03嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-28嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.4287	1.4233	1.4382	1.4161	1.4234
累计净值(元)	1.4287	1.4233	1.4382	1.4161	1.4234

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