嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4494 -0.0021(-0.14%)

累计净值：1.4494

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.67亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
股票型名次	943	2938	508	1437	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
股票型名次	2619	3003	2254	346	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
942	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.89	1.37	0.53	-3.68	-0.29
943	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
944	鹏华国证2000指数增强C	0.89	11.92	-6.50	-6.96	5.55
945	万家180指数	0.89	1.46	-2.08	-4.63	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	宝盈龙头优选股票A	-0.05	0.03	-8.24	-16.07	-13.06
2937	汇添富上证50基本面增强指数A	1.19	0.03	-0.83	-3.51	-3.04
2938	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
2939	华夏中证银行ETF联接A	-0.10	0.02	7.38	6.50	0.09
2940	摩根安全战略股票C	-2.90	0.02	-13.93	17.17	28.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	国联安中证医药100A	-1.72	1.34	5.78	-3.19	-1.05
507	易方达中证红利ETF	2.06	4.93	5.77	0.70	6.88
508	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
509	富国中证消费50ETF	1.93	-0.09	5.69	-6.81	-8.74
510	银华农业产业股票发起式A	4.68	5.99	5.69	-7.83	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1436	万家中证500指数增强发起式A	-0.01	7.19	-6.10	-0.08	14.77
1437	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
1438	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.71	-1.82	0.98	-0.10	1.06
1439	安信医药健康股票C	0.12	5.02	12.76	-0.11	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2494 位，低于同类基金平均水平
2492	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
2493	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2494	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11
2495	南方小康A	1.64	1.96	1.99	-6.55	-3.16
2496	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.84	0.70	-2.18	-3.49	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	天弘中证农业主题C	-4.67	26.92	3.25	-13.06	-24.14
2618	中银新能源产业股票C	-4.70	34.85	6.27	-	5.84
2619	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
2620	广发中证基建工程ETF	-4.76	17.23	-2.99	-3.76	11.87
2621	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-4.77	30.73	1.35	-28.92	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	广发养老指数A	-15.34	17.42	-3.43	-22.78	-15.88
3002	工银深证红利ETF联接A	-4.49	17.40	2.78	-10.87	90.63
3003	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
3004	影视ETF	-27.18	17.31	-18.14	-16.83	-27.35
3005	建信上证社会责任ETF联接	-4.40	17.29	12.20	5.51	170.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2254 位，低于同类基金平均水平
2252	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-7.65	23.05	21.81	17.76	136.97
2253	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.83	40.04	21.76	-0.47	107.12
2254	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
2255	富国中证电池主题ETF发起式联接A	15.29	75.28	21.74	-	-8.17
2256	创金合信中证红利低波动指数C	-1.82	13.05	21.67	44.50	111.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	鹏华港美互联股票(LOF)	21.79	56.07	83.26	37.86	81.24
345	国泰中证煤炭ETF联接C	31.00	31.25	40.46	37.79	200.13
346	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
347	建信沪深300红利ETF	3.31	22.65	29.14	37.66	64.64
348	华泰柏瑞上证红利ETF	12.98	24.85	30.13	37.57	311.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时上证超大盘ETF	1.92	47.93	40.46	15.98	45.11
1505	西部利得中证500指数增强A	10.57	68.51	36.30	9.69	45.02
1506	嘉实基本面50ETF	-4.71	17.35	21.75	37.71	44.94
1507	华泰柏瑞积极优选股票A	11.81	62.44	49.54	19.85	44.90
1508	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-13.92	44.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.73	464.51	7.51%
招商银行	600036	10.08	357.99	5.79%
兴业银行	601166	20.20	334.54	5.41%
中国建筑	601668	75.11	325.98	5.27%
贵州茅台	600519	0.19	228.92	3.70%
京东方A	000725	21.60	187.49	3.03%
美的集团	000333	2.45	185.05	2.99%
工商银行	601398	25.79	182.31	2.95%
宁德时代	300750	0.41	161.13	2.61%
交通银行	601328	24.36	156.63	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	46.96%
制造业	0.13	20.95%
建筑业	0.08	12.93%
采矿业	0.05	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4515	1.4607	1.4502	1.4520	1.4366
累计净值(元)	1.4515	1.4607	1.4502	1.4520	1.4366

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