嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.64亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
股票型名次	569	2819	2810	2895	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
股票型名次	3125	2928	2343	637	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	工银研究精选股票	0.39	-5.52	-5.04	-16.37	-13.19
568	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
569	嘉实基本面50ETF	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
570	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
571	工银文体产业股票A	0.37	-4.96	-7.73	-18.23	-16.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
2818	易方达北证50成份指数C	-3.80	-4.09	-0.21	-15.84	-12.75
2819	嘉实基本面50ETF	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
2820	嘉实中证高端装备细分50ETF	-4.44	-4.10	-5.63	-19.01	-14.07
2821	摩根大盘蓝筹股票C	0.23	-4.10	-8.77	-11.80	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	国联安上证商品ETF联接C	-3.27	-6.14	-5.49	0.28	5.75
2809	光伏ETF	-3.22	-10.83	-5.52	-7.76	-3.33
2810	嘉实基本面50ETF	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
2811	上证180价值ETF	0.91	-2.93	-5.52	-12.20	-10.46
2812	华商医药医疗行业股票	-2.47	17.40	-5.53	-7.44	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	前海开源中证军工指数A	-3.80	-1.61	-0.94	-11.76	-7.55
2894	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.52	-3.27	-2.25	-11.77	-10.48
2895	嘉实基本面50ETF	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
2896	华夏中证港股通50ETF	1.16	-5.31	-5.15	-11.80	-9.76
2897	摩根大盘蓝筹股票C	0.23	-4.10	-8.77	-11.80	-9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	富国中证体育产业指数A	0.29	0.68	-8.23	-13.37	-10.53
2994	南方小康ETF	-0.41	-6.13	-9.12	-12.65	-10.55
2995	嘉实基本面50ETF	0.38	-4.10	-5.52	-11.79	-10.56
2996	华夏恒生ETF联接A	0.62	-5.46	-6.41	-13.06	-10.57
2997	易方达标普消费品指数A	0.61	0.72	4.45	-10.20	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-40.63	-40.50
3124	国泰上证180金融ETF	-11.11	29.19	34.89	22.53	128.93
3125	嘉实基本面50ETF	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
3126	东吴医疗服务股票C	-11.12	39.26	3.07	-	-35.80
3127	汇添富消费精选两年持有股票C	-11.12	3.88	-17.84	-45.06	-44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	国联安中证医药100C	-4.72	10.20	-10.55	-34.67	24.94
2927	大成品质医疗股票C	-0.87	10.15	-14.15	-	-22.53
2928	嘉实基本面50ETF	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
2929	东方红中证东方红红利低波动指数A	-7.40	10.02	24.06	-	39.42
2930	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	华夏能源革新股票C	45.92	55.34	15.67	-	-18.46
2342	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-0.33	33.02	15.55	-	20.50
2343	嘉实基本面50ETF	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
2344	易方达中证内地低碳经济主题ETF	34.66	52.70	15.49	-10.45	21.06
2345	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.14	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	建信沪深300红利ETF	-5.47	12.01	22.20	24.81	50.23
636	平安创业板ETF联接A	79.80	133.84	85.58	24.74	115.62
637	嘉实基本面50ETF	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
638	景顺长城环保优势股票	46.71	109.54	59.88	24.62	396.60
639	易方达金融行业股票发起式	6.06	50.88	49.32	24.56	65.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	嘉实中证稀土产业ETF联接C	62.23	123.08	66.49	-	33.89
1849	摩根卓越制造股票C	86.92	95.82	74.99	-	33.81
1850	嘉实基本面50ETF	-11.11	10.08	15.51	24.73	33.80
1851	英大中证ESG120策略指数A	32.02	54.06	45.58	-	33.79
1852	华安中证细分医药ETF	3.10	20.79	-5.17	-43.34	33.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.48	595.06	8.28%
招商银行	600036	9.21	362.30	5.04%
中国建筑	601668	70.36	352.50	4.91%
兴业银行	601166	17.30	325.62	4.53%
贵州茅台	600519	0.18	265.50	3.70%
宁德时代	300750	0.64	257.09	3.58%
工商银行	601398	31.24	238.65	3.32%
交通银行	601328	31.63	221.41	3.08%
美的集团	000333	2.74	209.20	2.91%
中国中铁	601390	33.24	180.49	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	45.68%
制造业	0.16	22.28%
建筑业	0.09	12.74%
采矿业	0.06	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.74%
房地产业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3380	1.3500	1.3329	1.3280	1.3184
累计净值(元)	1.3380	1.3500	1.3329	1.3280	1.3184

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