嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.11亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
股票型名次	2314	2903	2848	1229	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
股票型名次	221	131	68	499	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	华宝中证沪港深新消费指数C	0.67	3.39	36.64	17.26	33.27
2313	汇丰晋信科技先锋股票	0.67	1.79	31.97	19.47	10.63
2314	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
2315	民生加银成长优选股票	0.67	0.59	16.06	7.65	-2.41
2316	摩根沪深300指数增强发起式C	0.67	0.27	18.04	8.21	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.97	-0.92	27.89	5.62	23.04
2902	华泰柏瑞上证红利ETF	1.58	-0.92	4.21	-1.59	15.05
2903	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
2904	南方消费C	0.19	-0.92	18.91	-1.86	9.97
2905	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.97	-0.93	27.83	5.51	22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	博时央调ETF联接A	0.01	1.82	12.64	6.76	15.46
2847	大成睿鑫股票A	-0.01	-3.18	12.64	1.37	17.30
2848	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
2849	摩根卓越制造股票A	0.79	-2.77	12.63	6.54	9.23
2850	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.73	1.53	12.61	3.70	16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	易纳斯达克100A美元汇	1.33	1.64	4.33	10.78	21.47
1228	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
1229	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
1230	华宝上证180价值ETF联接	0.49	-1.08	10.13	10.73	26.53
1231	工银瑞信中证500ETF联接C	1.06	5.76	29.75	10.72	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.58	4.27	44.29	43.91	28.61
215	嘉实国证通信ETF	0.05	4.05	30.24	21.41	28.61
216	嘉实基本面50ETF	0.67	-0.92	12.64	10.74	28.56
217	工银上证央企ETF	0.32	-0.10	9.36	13.14	28.51
218	香港大盘LOF	1.21	-3.78	13.81	5.44	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	25.59	40.97	0.00	-	42.63
220	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	25.56	37.71	0.00	-	40.69
221	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
222	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	25.55	37.78	10.20	-	33.54
223	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.51	38.85	34.62	19.87	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	博时5G50ETF	22.49	38.63	-0.07	-	21.39
130	鹏华港美互联网美元现汇	28.68	38.60	-15.50	44.25	38.07
131	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
132	国泰中证全指证券公司ETF	25.74	38.55	8.92	36.42	22.41
133	富国中证800银行ETF	28.71	38.52	20.63	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	28.29	73.65	33.09	135.71	180.40
67	建信富时100指数(QDII)C人民币	11.21	19.30	32.76	-	23.32
68	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
69	博时金融科技ETF	30.57	43.67	30.93	-	29.62
70	招商量化精选股票A	13.22	18.30	30.91	149.06	168.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	创业板ETF工银	15.90	-2.76	-31.85	38.00	35.12
498	嘉实中创400ETF	6.95	2.65	-16.00	38.00	91.78
499	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
500	建信中证红利潜力指数C	12.17	13.42	6.27	37.94	37.26
501	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	招商创业板大盘ETF	20.58	-3.10	-31.12	-	39.41
854	天弘越南市场C	6.27	32.29	-12.26	-	39.39
855	嘉实基本面50ETF	25.56	38.58	31.65	37.96	39.33
856	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	12.88	11.35	-8.66	6.01	39.30
857	招商上证消费80ETF联接C	-2.89	-11.60	-29.18	17.51	39.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.49	1341.05	10.08%
招商银行	600036	18.92	711.74	5.35%
中国建筑	601668	112.55	695.56	5.23%
兴业银行	601166	33.28	641.34	4.82%
工商银行	601398	72.24	446.42	3.36%
贵州茅台	600519	0.24	424.94	3.19%
交通银行	601328	54.40	402.56	3.03%
万科A	000002	40.35	392.20	2.95%
美的集团	000333	4.67	355.20	2.67%
格力电器	000651	7.08	339.42	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	47.47%
制造业	0.26	19.57%
建筑业	0.17	13.08%
采矿业	0.08	5.84%
房地产业	0.06	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.68%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2...

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-07]
标题：嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

任职日期离任日期李直本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证大...

查看全文[04-19]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-18]
04-03嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要...
03-28嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.393	1.395	1.413	1.384	1.392
累计净值(元)	1.393	1.395	1.413	1.384	1.392

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