嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.4639

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.67亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
股票型名次	292	523	239	588	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
股票型名次	1564	2694	1598	320	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
291	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.85	-1.55	-9.15	-18.94	-32.82
292	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
293	广发中证国新央企股东回报ETF	0.84	2.40	10.49	4.06	11.69
294	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.84	-2.10	0.22	-18.24	-24.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.37	4.89	-10.65	-15.08
522	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.04	0.36	4.02	-11.50	-15.89
523	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
524	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-1.48	0.36	1.67	0.34	-0.79
525	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	民生加银优选股票	1.13	1.03	6.96	0.45	6.07
238	万家中证红利指数(LOF)C	1.28	2.07	6.94	2.38	5.70
239	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
240	嘉实医疗保健股票	-4.68	-0.54	6.91	19.12	26.96
241	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	招商稳健优选股票	-3.73	-11.30	-27.26	1.89	3.85
587	南方500信息ETF发起式联接C	-4.22	-9.52	-24.99	1.86	9.85
588	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
589	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.35	-1.11	4.15	1.81	-5.62
590	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-3.58	-8.42	-20.23	1.78	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国金量化多因子A	-3.34	-6.65	-12.40	-13.05	-2.12
1346	富国上证指数ETF联接A	-0.86	-2.29	-2.69	-3.85	-2.13
1347	嘉实基本面50ETF	0.85	0.36	6.91	1.83	-2.14
1348	易方达中证人工智能主题ETF	-6.68	-10.01	-28.16	-8.84	-2.14
1349	广发创新药ETF联接A	-3.79	-2.30	-6.92	-4.22	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	汇添富中证500指数增强C	-0.96	23.28	31.88	-	32.52
1563	嘉实中证1000指数增强发起式C	-0.96	36.34	27.06	-	22.12
1564	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
1565	国泰上证180金融ETF联接A	-0.99	6.26	33.88	28.27	127.92
1566	南方上证科创板50成份ETF	-0.99	51.47	56.37	-	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2694 位，低于同类基金平均水平
2692	国泰中证生物医药ETF	-9.84	2.29	-13.65	-41.94	-0.91
2693	国泰中证生物医药ETF联接A	-9.38	2.28	-12.50	-38.61	0.63
2694	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
2695	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	7.03	2.25	16.54	34.89	180.22
2696	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-13.41	2.18	18.39	1.87	86.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.42	24.44	25.42	-5.39	22.27
1597	工银沪深300指数A	-2.90	13.72	25.40	-1.15	123.08
1598	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
1599	中银证券中证500ETF联接C	-1.67	24.55	25.37	3.75	39.31
1600	富国中证全指家用电器ETF	-8.80	4.80	25.35	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国中证煤炭指数C	17.37	13.13	25.78	34.86	56.90
319	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	4.31	50.81	60.18	34.62	106.25
320	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
321	大成高新技术产业股票C	-5.30	4.96	28.94	34.58	51.47
322	东财中证芯片指数发起式A	10.96	72.98	86.70	34.45	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	广发生物科技指数美元(QDII)A	27.54	32.50	59.11	23.07	46.41
1246	华富中证科创创业50指数增强A	13.50	69.78	85.08	-	46.40
1247	嘉实基本面50ETF	-0.97	2.26	25.40	34.60	46.39
1248	建信医疗健康行业股票C	2.93	38.40	37.44	-	46.30
1249	广发中证军工ETF联接C	-11.54	7.20	9.79	-12.72	46.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.73	464.51	7.51%
招商银行	600036	10.08	357.99	5.79%
兴业银行	601166	20.20	334.54	5.41%
中国建筑	601668	75.11	325.98	5.27%
贵州茅台	600519	0.19	228.92	3.70%
京东方A	000725	21.60	187.49	3.03%
美的集团	000333	2.45	185.05	2.99%
工商银行	601398	25.79	182.31	2.95%
宁德时代	300750	0.41	161.13	2.61%
交通银行	601328	24.36	156.63	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	46.96%
制造业	0.13	20.95%
建筑业	0.08	12.93%
采矿业	0.05	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4614	1.4709	1.4515	1.4524	1.4445
累计净值(元)	1.4614	1.4709	1.4515	1.4524	1.4445

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