嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.4761

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.70亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
股票型名次	895	167	362	896	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
股票型名次	2552	2749	1809	236	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华夏智胜价值成长股票A	0.24	-15.02	-12.81	-11.24	-5.88
894	华夏智胜价值成长股票C	0.24	-15.04	-12.87	-11.35	-6.02
895	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
896	鹏华中证1000指数增强A	0.24	-15.54	-13.89	-12.25	-5.38
897	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇丰晋信消费红利股票	-0.86	10.79	-2.66	-7.03	-7.66
166	易方达中证消费50ETF	-0.95	10.77	-1.45	-6.09	-7.08
167	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
168	易方达消费行业股票	-1.05	10.72	-3.73	-10.85	-12.40
169	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	创金合信芯片产业股票发起C	-5.41	-22.65	3.11	12.65	26.44
361	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-2.88	1.58	3.09	11.24	13.32
362	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
363	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.05	7.91	3.06	-3.43	-2.89
364	创金合信数字经济主题股票C	-2.26	-26.40	3.02	-7.30	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	嘉实富时中国A50ETF	-1.03	-1.70	-3.88	2.41	-0.80
895	嘉实文体娱乐股票C	-5.91	-26.94	4.08	2.41	12.22
896	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
897	华富中证人工智能产业ETF联接C	-2.19	-16.43	-3.07	2.38	13.08
898	易方达深证100ETF	-0.97	-10.61	-7.42	2.38	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.05	-1.80	-6.96	-11.31	-1.31
1949	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.11	1.07	0.43	-1.01	-1.32
1950	嘉实基本面50ETF	0.24	10.74	3.09	2.39	-1.32
1951	建信中证500指数增强C	-1.10	-13.93	-10.46	-9.00	-1.34
1952	泰信中证200指数	-0.99	-12.20	-9.29	-6.62	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.07	30.76	39.85	37.06	99.01
2551	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
2552	嘉实基本面50ETF	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
2553	富国中证体育产业指数A	-1.16	49.42	2.92	13.81	-31.07
2554	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-1.16	30.45	17.72	20.61	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	广发金融地产精选股票C	-8.63	20.49	-6.53	-	-21.67
2748	国富中小盘股票A	-1.69	20.46	-1.77	-5.15	360.10
2749	嘉实基本面50ETF	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
2750	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-18.33	20.44	-8.85	-	-34.37
2751	广发美国房地产指数美元(QDII)A	20.91	20.42	30.65	17.23	106.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.75	44.58	19.16	-	-3.25
1808	富国中证500指数增强A	14.01	38.83	19.12	9.33	241.96
1809	嘉实基本面50ETF	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
1810	易方达上证50指数(LOF)A	9.27	31.25	19.12	4.91	29.88
1811	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	13.94	36.44	19.11	-0.20	132.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	招商稳健优选股票	55.79	113.22	79.77	45.13	379.41
235	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.78	30.63	47.22	44.92	45.49
236	嘉实基本面50ETF	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
237	建信沪深300红利ETF	3.65	23.69	25.87	44.71	64.50
238	摩根标普港股通低波红利指数C	6.23	37.20	39.67	44.71	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	华泰柏瑞中证500指数增强C	28.60	70.52	43.09	-	47.64
1362	国防ETF	-8.92	18.88	-5.03	-30.71	47.62
1363	嘉实基本面50ETF	-1.15	20.46	19.12	44.83	47.61
1364	鹏华创业板指数(LOF)C	39.85	97.61	48.46	-	47.42
1365	宏利先进制造股票A	76.14	121.17	80.08	-	47.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.73	464.51	7.51%
招商银行	600036	10.08	357.99	5.79%
兴业银行	601166	20.20	334.54	5.41%
中国建筑	601668	75.11	325.98	5.27%
贵州茅台	600519	0.19	228.92	3.70%
京东方A	000725	21.60	187.49	3.03%
美的集团	000333	2.45	185.05	2.99%
工商银行	601398	25.79	182.31	2.95%
宁德时代	300750	0.41	161.13	2.61%
交通银行	601328	24.36	156.63	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	46.96%
制造业	0.13	20.95%
建筑业	0.08	12.93%
采矿业	0.05	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4725	1.4845	1.4561	1.4489	1.4365
累计净值(元)	1.4725	1.4845	1.4561	1.4489	1.4365

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