嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4904

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.67亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
股票型名次	3055	351	345	300	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
股票型名次	826	2099	974	195	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
3054	华夏金融ETF	0.09	2.47	4.90	7.54	-2.56
3055	嘉实基本面50ETF	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
3056	博时量化价值股票A	0.08	-13.56	-16.01	-24.71	-12.44
3057	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	1.11	3.20	-0.14	3.79	9.92
350	农银品质农业股票A	3.72	3.20	-0.58	-9.74	-8.81
351	嘉实基本面50ETF	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
352	华夏中证银行ETF联接C	-1.54	3.17	9.03	11.96	7.41
353	嘉实低价策略股票	3.80	3.17	-0.07	-3.47	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
344	前海开源股息率100强股票	1.66	4.83	3.58	-1.15	2.13
345	嘉实基本面50ETF	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
346	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	3.06	1.10	3.56	-4.82	-8.04
347	国投瑞银金融地产ETF	0.75	1.90	3.54	4.12	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	0.15	4.30	6.30	4.21	5.93
299	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.76	3.03	5.69	4.19	4.71
300	嘉实基本面50ETF	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
301	国投瑞银金融地产ETF	0.75	1.90	3.54	4.12	-4.30
302	国泰中证医疗ETF	4.66	0.09	5.55	4.06	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
819	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.40	-14.93	-19.06	-11.34	-0.36
820	嘉实基本面50ETF	0.09	3.18	3.57	4.19	-0.37
821	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	7.78	-20.61	-27.75	-23.83	-0.37
822	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.52	167.66
825	摩根标普港股通低波红利指数C	-1.85	24.94	48.45	51.97	22.49
826	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
827	中金中证优选300指数(LOF)A	-1.90	16.30	40.80	34.71	136.81
828	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	工银文体产业股票C	-8.53	6.45	17.81	-17.04	0.03
2098	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-10.18	6.44	20.90	-4.07	58.69
2099	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
2100	工银湾创100ETF联接C	-13.53	6.42	23.72	-7.98	3.84
2101	华夏沪深300指数增强C	-9.72	6.40	21.64	-4.49	89.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	万家中证500指数增强发起式A	-2.34	25.11	32.13	18.58	126.69
973	南方天元新产业股票(LOF)	0.63	25.45	32.11	-4.47	284.36
974	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
975	中加中证500指数增强C	-5.88	19.29	32.05	6.15	16.18
976	广发中证全指金融地产ETF	-5.15	3.05	32.04	21.40	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	创金合信积极成长股票C	12.53	77.45	92.99	43.15	59.14
194	华夏金融ETF	-0.34	11.84	47.02	43.04	201.05
195	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
196	华夏智胜价值成长股票A	-7.70	26.07	31.46	42.61	105.57
197	广发全球精选股票美元(QDII)	12.35	44.98	101.05	42.55	304.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	汇添富中证1000指数增强C	-1.23	44.70	47.27	-	49.16
1027	易方达中证800ETF联接发起式A	-7.10	12.87	28.43	2.33	49.12
1028	嘉实基本面50ETF	-1.88	6.43	32.09	42.94	49.04
1029	创金合信先进装备股票A	8.02	30.04	38.95	26.47	49.01
1030	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-12.39	35.08	62.28	19.77	48.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.62	512.66	7.77%
招商银行	600036	9.96	411.12	6.23%
兴业银行	601166	19.96	360.31	5.46%
中国建筑	601668	74.23	322.16	4.89%
贵州茅台	600519	0.19	243.04	3.69%
工商银行	601398	25.48	210.95	3.20%
美的集团	000333	2.42	193.84	2.94%
交通银行	601328	24.07	186.54	2.83%
中国石化	600028	29.44	155.46	2.36%
中国中铁	601390	35.51	153.76	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.32	48.73%
制造业	0.12	18.35%
建筑业	0.08	12.11%
采矿业	0.06	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%
房地产业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4851	1.4943	1.5039	1.4891	1.4890
累计净值(元)	1.4851	1.4943	1.5039	1.4891	1.4890

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