嘉实基本面50ETF(512750)_最新动态

嘉实基本面50ETF512750HARVEST CSI RUILIAN FUNDAMENTAL 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4366

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

嘉实基本面50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李直

基金规模：0.66亿元

嘉实基本面50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
股票型名次	2035	1351	528	2234	2422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
股票型名次	2304	2859	2202	403	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	华夏沪深300指数增强A	0.22	-1.83	-4.98	9.79	4.81
2034	嘉实创业板增强策略ETF	0.22	-2.31	-18.52	6.98	7.19
2035	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
2036	建信创业板ETF	0.22	-4.60	-19.15	5.17	6.07
2037	景顺沪深300指数增强A	0.22	-0.86	-5.69	8.00	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	富国中证体育产业指数C	0.80	0.00	0.90	-7.44	-12.42
1350	富国中证芯片产业ETF	0.92	0.00	-17.11	41.60	37.27
1351	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
1352	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.20	-0.00	4.87	0.82	-4.77
1353	嘉实中证医疗指数发起式C	2.72	0.00	17.79	14.01	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-0.32	-2.93	5.97	1.91	2.93
527	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.59	-0.41	5.97	-10.46	-16.39
528	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
529	国富中小盘股票A	2.12	2.52	5.96	1.26	-2.93
530	南方恒生指数ETF	0.24	-4.83	5.95	-0.01	-7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	华夏中证沪港深500ETF	0.28	-2.84	-2.42	1.85	-3.91
2233	汇添富中证500基本面增强指数A	0.34	-0.86	-11.91	1.85	1.82
2234	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
2235	安信深圳科技指数(LOF)C	0.91	2.61	-7.69	1.83	1.58
2236	汇添富新兴消费股票C	-0.67	-0.89	8.94	1.82	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
嘉实基本面50ETF一周收益在同类基金中排列第 2422 位，低于同类基金平均水平
2420	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.56	-1.67	-6.21	-0.15	-3.95
2421	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-0.15	-8.27	-21.74	-3.97	-3.95
2422	嘉实基本面50ETF	0.22	0.00	5.97	1.84	-3.96
2423	招商沪深300增强策略ETF	0.45	-1.21	-4.62	3.15	-3.97
2424	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	工银前沿医疗股票C	-2.23	43.08	8.94	-30.91	4.39
2303	平安股息精选沪港深A	-2.23	18.79	10.25	-1.70	44.06
2304	嘉实基本面50ETF	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
2305	国富中小盘股票C	-2.27	26.81	4.62	-	-1.23
2306	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.28	6.35	8.96	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2858	嘉实中证软件服务ETF联接A	-27.88	21.28	-22.41	-	-40.61
2859	嘉实基本面50ETF	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
2860	南方匠心优选股票C	2.62	21.16	16.91	10.13	-15.30
2861	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-10.54	21.15	-9.33	-38.21	-40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	添富中证国企一带一路ETF联接A	7.98	32.63	19.75	3.16	57.17
2201	诺安先进制造股票	3.54	34.47	19.73	22.63	224.60
2202	嘉实基本面50ETF	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
2203	景顺长城中证港股通科技ETF	-29.21	32.89	19.72	-27.36	-40.57
2204	富国中证煤炭指数C	18.46	24.81	19.71	25.01	52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	汇添富外延增长主题股票C	20.48	53.49	63.42	32.11	22.18
402	博时智能消费主题ETF	0.49	87.96	67.68	31.88	20.41
403	嘉实基本面50ETF	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
404	华泰柏瑞上证红利ETF	12.94	26.45	23.78	31.65	298.82
405	富国蓝筹精选股票(QDII)	-13.63	71.62	65.68	31.55	191.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
嘉实基本面50ETF一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.16	35.99	25.18	12.00	43.72
1514	华夏中证500指数智选增强A	15.92	75.25	49.09	37.89	43.69
1515	嘉实基本面50ETF	-2.24	21.18	19.72	31.70	43.66
1516	博时大中华亚太精选股票(QDII)	32.67	57.46	58.02	-2.19	43.65
1517	博时上证超大盘ETF	1.37	51.32	37.34	12.94	43.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.73	464.51	7.51%
招商银行	600036	10.08	357.99	5.79%
兴业银行	601166	20.20	334.54	5.41%
中国建筑	601668	75.11	325.98	5.27%
贵州茅台	600519	0.19	228.92	3.70%
京东方A	000725	21.60	187.49	3.03%
美的集团	000333	2.45	185.05	2.99%
工商银行	601398	25.79	182.31	2.95%
宁德时代	300750	0.41	161.13	2.61%
交通银行	601328	24.36	156.63	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.29	46.96%
制造业	0.13	20.95%
建筑业	0.08	12.93%
采矿业	0.05	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4436	1.4409	1.4334	1.4325	1.4355
累计净值(元)	1.4436	1.4409	1.4334	1.4325	1.4355

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