财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34131.25 |
-214295.90 |
-128639.65 |
-137763.01 |
-32419.26 |
| 本期利润(万元) |
238828.42 |
-193656.38 |
-202770.27 |
-98268.78 |
-205774.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
467881.97 |
0.00 |
761746.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1493129.50 |
1249458.11 |
1274029.11 |
1719902.90 |
1800146.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.80 |
0.79 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.86 |
0.00 |
79.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3595.90 |
2861.39 |
2826.70 |
2780.12 |
5449.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1246873.37 |
1718333.45 |
1947994.27 |
1299281.25 |
1254355.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1246873.37 |
1718333.45 |
1947994.27 |
1298003.93 |
1254355.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1277.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
524.46 |
749.15 |
758.28 |
565.00 |
466.14 |
| 应付托管费(万元) |
104.89 |
149.83 |
151.66 |
113.00 |
93.23 |
| 资产总计(万元) |
1251182.72 |
1721882.15 |
1953433.71 |
1303356.18 |
1261540.44 |
| 负债合计(万元) |
1724.61 |
1979.25 |
2870.93 |
2504.98 |
4448.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1249458.11 |
1719902.90 |
1950562.78 |
1300851.20 |
1257091.95 |
| 未分配利润(万元) |
467881.97 |
761746.77 |
988646.64 |
604535.06 |
718475.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
491.84 |
4445.32 |
2356.42 |
2220.39 |
629.21 |
| 投资收益(万元) |
-210989.12 |
-132977.26 |
-19496.75 |
-246864.98 |
-124526.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20639.52 |
39494.23 |
152950.25 |
-335837.18 |
-181819.18 |
| 其它收入(万元) |
328.94 |
1713.92 |
1329.64 |
929.79 |
736.69 |
| 收入合计(万元) |
-189528.82 |
-87323.80 |
137139.55 |
-579551.97 |
-304979.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3264.48 |
8652.72 |
3951.58 |
5897.92 |
2762.08 |
| 托管费(万元) |
652.90 |
1730.54 |
790.32 |
1179.58 |
552.42 |
| 其它费用(万元) |
208.46 |
545.84 |
251.55 |
386.03 |
181.54 |
| 费用合计(万元) |
4127.56 |
10944.98 |
5001.86 |
7471.42 |
3498.25 |
| 利润总额(万元) |
-193656.38 |
-98268.78 |
132137.70 |
-587023.39 |
-308478.20 |
| 净利润(万元) |
-193656.38 |
-98268.78 |
132137.70 |
-587023.39 |
-308478.20 |
