国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)_最新动态

国泰CES半导体芯片行业ETF512760CATHAY PACIFIC CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

协和电子：拟500万元参与设立股权投资基金[2026-02-02]

最新动态

最新净值：1.8758 0.0201(1.08%)

累计净值：3.7516

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰CES半导体芯片行业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：104.45亿元

国泰CES半导体芯片行业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
股票型名次	2359	167	682	165	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
股票型名次	245	111	221	279	110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	中欧中证500指数增强A	-1.89	11.39	12.75	33.60	11.37
2358	中欧中证500指数增强C	-1.89	11.34	12.59	33.21	11.32
2359	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
2360	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.90	10.33	10.88	26.04	10.30
2361	美国消费	-1.90	-0.42	1.46	5.24	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华夏国证半导体芯片ETF	-1.69	14.61	9.25	56.56	16.22
166	芯片	-1.67	14.61	9.37	56.38	16.21
167	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
168	华夏中证大数据产业ETF	-2.05	14.52	6.23	18.96	13.40
169	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-4.06	14.52	15.90	71.20	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国投瑞银中证500指数量化增强C	-2.18	9.16	10.63	26.86	9.46
681	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	-0.74	15.11	10.63	64.12	16.83
682	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
683	汇添富国企创新增长股票D	0.48	8.31	10.61	19.48	7.94
684	建信中证500指数量化增强发起A	-2.17	9.98	10.61	26.66	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	西部利得事件驱动股票	-4.66	6.97	9.63	56.03	8.33
164	嘉实中证电池主题ETF	-7.05	-4.25	-7.63	56.02	-3.40
165	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
166	广发国证半导体芯片ETF	-1.69	14.65	9.00	55.94	16.26
167	工银新材料新能源股票	-1.29	9.36	14.88	55.80	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	富国中证芯片产业ETF	-2.12	14.45	10.17	55.74	16.11
168	嘉实资源精选股票C	2.42	17.26	29.29	79.74	16.09
169	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.90	14.52	10.61	55.95	16.08
170	汇添富中证芯片产业ETF	-2.10	14.39	10.06	55.58	16.07
171	上银内需增长股票A	7.34	15.70	20.34	41.28	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	易方达中证科创创业50联接A	72.33	128.31	45.15	-	14.84
244	富国中证科创创业50ETF联接C	72.31	126.68	44.64	-	14.02
245	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
246	博时上证科创板新材料ETF	72.12	87.66	-4.89	-	-4.95
247	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	72.07	126.47	40.31	-	48.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇添富中证芯片产业ETF	70.04	165.71	86.39	-	19.81
110	宝盈创新驱动股票C	83.61	165.29	87.39	48.67	85.52
111	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
112	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	120.96	164.96	96.52	-	118.86
113	国泰金鑫股票A	59.55	164.74	86.37	15.75	223.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	民生中证内地资源主题指数C	86.68	106.05	83.09	-	133.29
220	芯片	69.78	168.45	83.01	62.21	92.96
221	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
222	国泰金鑫股票C	58.54	161.10	82.70	-	77.91
223	东财中证芯片指数发起式C	63.60	149.38	82.65	-	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	大成中证红利指数A	9.20	20.55	25.04	49.80	197.74
278	西部利得国企红利指数增强A	13.17	24.84	20.41	49.80	146.93
279	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
280	易方达中证500ETF	53.97	82.81	43.30	49.68	65.04
281	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	35.85	51.29	23.90	49.60	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.00	21.67	36.46	61.73	277.75
109	中欧电子信息产业沪港深股票A	56.08	116.45	43.98	56.67	275.19
110	国泰CES半导体芯片行业ETF	72.19	165.09	82.81	49.73	275.16
111	华商改革创新股票A	77.26	149.60	74.12	87.64	274.85
112	华泰柏瑞上证红利ETF	5.94	17.58	28.78	55.09	273.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	67.80	91906.70	9.39%
中芯国际	688981	722.74	88774.26	9.07%
海光信息	688041	336.00	75332.72	7.69%
北方华创	002371	156.50	71847.67	7.34%
兆易创新	603986	241.36	51711.17	5.28%
澜起科技	688008	413.95	48763.27	4.98%
中微公司	688012	166.56	45423.10	4.64%
豪威集团	603501	305.99	38524.18	3.93%
拓荆科技	688072	61.08	20156.53	2.06%
紫光国微	002049	247.55	19509.21	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.69	84.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.14	15.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8557	1.9372	1.9093	1.8688	1.9122
累计净值(元)	3.7114	3.8744	3.8186	3.7376	3.8244

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