国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)_最新动态

国泰CES半导体芯片行业ETF512760CATHAY PACIFIC CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：4.4020

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰CES半导体芯片行业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：104.92亿元

国泰CES半导体芯片行业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
股票型名次	2134	3453	2835	234	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
股票型名次	227	90	120	284	91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-0.29	3.48	-4.95	5.69	10.19
2133	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	0.59	-3.40	2.40	-0.39
2134	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
2135	华泰紫金中证500指数增强发起A	-0.30	6.93	-5.37	-4.84	8.86
2136	南方产业智选股票	-0.30	3.93	-1.33	-8.06	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.18	-2.57	-5.90	-11.46	-18.57
3452	易方达中证芯片产业ETF	-0.24	-2.57	-10.99	20.65	37.61
3453	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
3454	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.20	-2.59	-5.93	-11.96	-19.30
3455	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.19	-2.60	-5.97	-11.59	-18.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	新材料ETF	-0.65	2.96	-10.94	-1.92	9.91
2834	方正富邦深证100ETF联接A	-1.94	0.97	-10.95	3.42	4.32
2835	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
2836	汇添富深证300ETF联接C	-1.20	2.34	-10.96	-2.30	2.98
2837	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.36	3.71	-10.96	-24.88	-21.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
233	华安中证电子50ETF	0.36	1.13	-12.76	19.42	27.42
234	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
235	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-0.25	-2.39	-9.73	19.41	35.10
236	永赢深创100ETF发起式联接A	-1.07	-6.61	30.24	19.40	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	景顺长城中小创精选股票	0.05	6.81	-10.42	12.75	36.33
148	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.96	5.93	-20.67	18.28	36.28
149	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.30	-2.59	-10.96	19.41	36.20
150	半导体龙头ETF	-0.49	-1.47	-11.53	19.38	36.08
151	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.17	2.64	-6.32	23.17	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	汇添富中证芯片产业ETF	40.18	199.24	147.73	50.26	40.91
226	同泰新能源1年持有股票C	40.13	99.05	66.05	-	36.89
227	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
228	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	40.11	116.39	103.83	29.79	93.50
229	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	富国中证芯片产业ETF	40.65	201.16	148.44	51.82	45.19
89	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	43.98	200.14	151.28	58.26	294.22
90	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
91	宏利转型机遇股票A	43.98	199.65	205.59	52.60	625.30
92	汇添富中证芯片产业ETF	40.18	199.24	147.73	50.26	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	国寿安保智慧生活股票	52.49	191.43	146.31	103.98	393.50
119	芯片	35.53	191.79	146.26	41.57	121.34
120	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
121	天弘中证芯片指数A	40.85	190.64	146.04	58.04	53.31
122	华宝中证电子50ETF	35.89	163.93	144.92	66.47	69.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	天弘中证银行ETF联接A	-2.39	23.17	43.46	43.63	78.38
283	景顺长城电子信息产业股票C	24.16	126.14	88.13	43.57	90.09
284	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
285	东财中证银行指数C	-2.96	21.82	40.34	43.32	30.21
286	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-2.35	8.75	17.40	43.24	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
90	英大国企改革	44.69	114.46	75.57	135.44	341.36
91	国泰CES半导体芯片行业ETF	40.12	200.07	146.22	43.39	340.20
92	宏利500指数增强(LOF)	14.09	81.51	46.91	9.95	336.35
93	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	157.46	127906.38	9.35%
寒武纪	688256	74.11	118243.18	8.64%
北方华创	002371	103.22	91308.18	6.67%
澜起科技	688008	271.76	84219.76	6.15%
中微公司	688012	177.58	82738.01	6.05%
海光信息	688041	220.81	81675.11	5.97%
中芯国际	688981	474.29	75326.90	5.50%
佰维存储	688525	89.40	42111.36	3.08%
拓荆科技	688072	45.64	37969.90	2.77%
长川科技	300604	104.65	35405.77	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	117.43	85.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.81	13.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1242	1.0803	1.0669	1.0665	1.1038
累计净值(元)	4.4968	4.3212	4.2676	4.2660	4.4152

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