国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)_最新动态

国泰CES半导体芯片行业ETF512760CATHAY PACIFIC CES SEMICONDUCTOR CHIP INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.1125 -0.0085(-0.76%)

累计净值：4.4500

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰CES半导体芯片行业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：97.45亿元

国泰CES半导体芯片行业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
股票型名次	1671	461	213	185	186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
股票型名次	223	112	186	196	98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	博道叁佰智航C	-0.61	-2.62	6.64	9.87	8.24
1670	长盛沪深300指数(LOF)	-0.61	-2.32	2.08	6.70	5.23
1671	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
1672	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.61	-2.98	2.23	4.67	3.51
1673	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.61	-3.00	2.16	4.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
460	南方中证科创创业50ETF联接C	-2.92	1.54	29.91	29.73	30.52
461	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
462	鹏扬中证科创创业50ETF	-3.22	1.52	31.64	32.01	32.61
463	融通产业趋势臻选股票A	-0.33	1.52	47.07	55.15	52.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	天弘中证科创创业50ETF联接C	-2.99	1.71	30.57	30.59	31.33
212	广发国证半导体芯片ETF	-1.18	1.84	30.56	38.23	37.05
213	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
214	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	-3.00	1.72	30.41	30.80	31.40
215	天弘中证芯片指数A	-0.54	1.40	30.34	39.06	37.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	汇添富中证芯片产业ETF	-0.67	1.25	31.02	39.66	38.48
184	宝盈人工智能股票C	-1.01	0.10	28.62	39.62	34.93
185	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
186	西部利得CES芯片指数增强A	-1.02	0.83	27.80	39.37	37.70
187	华夏科技成长股票	-0.83	1.79	26.90	39.32	37.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国泰CES半导体芯片行业ETF一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-1.39	3.77	35.64	40.06	37.75
185	西部利得CES芯片指数增强A	-1.02	0.83	27.80	39.37	37.70
186	国泰CES半导体芯片行业ETF	-0.61	1.53	30.43	39.43	37.69
187	天弘中证芯片指数A	-0.54	1.40	30.34	39.06	37.66
188	创金合信芯片产业股票发起A	0.16	2.66	29.38	37.03	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	国泰中证机床ETF发起联接C	102.20	163.93	136.65	-	134.71
222	信澳新能源股票	102.18	152.10	103.24	82.14	668.92
223	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
224	宏利先进制造股票C	101.99	124.49	83.97	-	56.54
225	华宝中证稀有金属指数增强发起C	101.90	135.69	79.04	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	汇添富中证芯片产业ETF	102.61	171.65	115.56	-	42.94
111	宏利转型机遇股票A	137.64	171.53	142.13	121.54	625.30
112	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
113	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	102.42	170.52	119.36	81.07	297.57
114	宏利转型机遇股票C	136.88	169.87	139.94	-	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	招商中证科创创业50ETF联接C	114.73	155.05	114.22	-	45.07
185	富国中证科创创业50ETF联接A	119.34	154.46	114.10	-	43.34
186	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
187	创金合信中证科创创业50指数增强A	121.66	156.01	113.76	-	92.98
188	兴银中证科创创业50指数C	113.97	150.66	113.73	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	南方有色金属联接C	70.60	85.31	81.30	71.84	89.15
195	景顺长城电子信息产业股票C	57.13	105.06	65.51	71.59	96.16
196	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
197	华夏智胜价值成长股票A	34.39	64.85	49.90	71.06	111.07
198	天弘中证电子ETF联接C	95.02	139.68	115.15	70.26	151.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国泰CES半导体芯片行业ETF一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	易纳斯达克100A美元汇	32.04	48.44	93.60	98.24	345.84
97	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	25.31	42.24	85.52	110.86	345.46
98	国泰CES半导体芯片行业ETF	102.05	171.14	114.09	71.47	345.00
99	易方达创业板ETF	88.11	120.36	83.27	21.67	340.88
100	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	315.25	66285.01	7.61%
北方华创	002371	146.63	65545.22	7.52%
中芯国际	688981	676.59	63633.43	7.30%
寒武纪	688256	63.55	62467.78	7.17%
兆易创新	603986	226.46	53919.72	6.19%
澜起科技	688008	387.48	48543.63	5.57%
中微公司	688012	148.32	45348.22	5.20%
豪威集团	603501	286.51	27206.97	3.12%
芯原股份	688521	124.85	24707.20	2.84%
佰维存储	688525	110.45	23133.32	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.60	85.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.29	14.10%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1210	1.1131	1.1231	1.0676	1.1193
累计净值(元)	4.4840	4.4524	4.4924	4.2704	4.4772

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