资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32775.44 97.54%
债券 1.20 0.00%
银行存款和结算备付金 530.07 1.58%
其他资产 295.24 0.88%
资产总值:33601.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.31 2933.70 8.90%
新易盛 300502 4.79 2909.47 8.83%
宁德时代 300750 5.47 2149.76 6.52%
寒武纪 688256 1.08 1728.78 5.25%
兆易创新 603986 1.61 1312.15 3.98%
东方财富 300059 43.58 888.14 2.70%
立讯精密 002475 12.29 865.22 2.63%
澜起科技 688008 2.76 853.84 2.59%
海光信息 688041 2.23 827.40 2.51%
北方华创 002371 0.90 796.10 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 85.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.10%
金融业 0.12 3.74%
科学研究和技术服务业 0.06 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.99 2271.95 10.20%
新易盛 300502 4.15 1836.90 8.25%
东方财富 300059 52.77 996.80 4.48%
寒武纪 688256 0.87 858.75 3.86%
立讯精密 002475 14.89 733.48 3.29%
阳光电源 300274 4.84 729.98 3.28%
药明康德 603259 7.23 709.26 3.19%
海光信息 688041 3.11 653.82 2.94%
胜宏科技 300476 2.54 637.54 2.86%
恒瑞医药 600276 11.18 617.36 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 78.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.40%
金融业 0.14 6.34%
科学研究和技术服务业 0.07 3.20%
卫生和社会工作 0.01 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.38%
批发和零售业 0.01 0.35%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%