资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23884.74 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.31 1.18%
其他资产 3.50 0.01%
资产总值:24173.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.37 1916.00 7.97%
新易盛 300502 4.92 1915.12 7.96%
宁德时代 300750 5.61 1633.13 6.79%
寒武纪 688256 1.10 1113.44 4.63%
药明康德 603259 5.24 876.86 3.65%
东方财富 300059 44.72 795.55 3.31%
立讯精密 002475 12.61 623.31 2.59%
兆易创新 603986 1.65 583.93 2.43%
澜起科技 688008 2.84 574.05 2.39%
北方华创 002371 0.92 566.69 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 82.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.44%
金融业 0.11 4.51%
科学研究和技术服务业 0.09 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.31 2933.70 8.90%
新易盛 300502 4.79 2909.47 8.83%
宁德时代 300750 5.47 2149.76 6.52%
寒武纪 688256 1.08 1728.78 5.25%
兆易创新 603986 1.61 1312.15 3.98%
东方财富 300059 43.58 888.14 2.70%
立讯精密 002475 12.29 865.22 2.63%
澜起科技 688008 2.76 853.84 2.59%
海光信息 688041 2.23 827.40 2.51%
北方华创 002371 0.90 796.10 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 85.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.10%
金融业 0.12 3.74%
科学研究和技术服务业 0.06 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%