我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-401.14 |
-4502.20 |
-273.36 |
-6493.38 |
-128.94 |
| 本期利润(万元) |
4181.15 |
-1778.00 |
-748.68 |
-6870.17 |
-2834.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-26.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1514.66 |
0.00 |
3410.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22795.27 |
19891.44 |
20873.85 |
22187.59 |
24527.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.08 |
1.14 |
1.18 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.17 |
262.72 |
293.54 |
200.68 |
542.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
19709.64 |
21973.02 |
26538.68 |
28768.21 |
35632.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
19709.64 |
21962.15 |
26538.68 |
28768.21 |
35608.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
23.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.49 |
9.26 |
10.86 |
12.21 |
14.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.85 |
2.17 |
2.44 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
19926.62 |
22332.13 |
26867.98 |
28992.84 |
36187.19 |
| 负债合计(万元) |
35.18 |
144.54 |
46.43 |
70.53 |
159.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
19891.44 |
22187.59 |
26821.55 |
28922.31 |
36028.10 |
| 未分配利润(万元) |
1514.66 |
3410.82 |
8244.77 |
10345.53 |
18251.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.29 |
0.73 |
3.14 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-4433.19 |
-6312.59 |
-2241.39 |
-6740.10 |
-4705.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2724.19 |
-376.80 |
369.89 |
-6021.55 |
153.42 |
| 其它收入(万元) |
8.83 |
6.96 |
5.11 |
61.80 |
66.67 |
| 收入合计(万元) |
-1699.62 |
-6681.15 |
-1865.66 |
-12696.72 |
-4482.83 |
| 管理人报酬(万元) |
52.42 |
131.66 |
70.19 |
164.51 |
87.15 |
| 托管费(万元) |
10.48 |
26.33 |
14.04 |
32.90 |
17.43 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
31.04 |
15.45 |
31.04 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
78.38 |
189.03 |
99.68 |
228.45 |
120.03 |
| 利润总额(万元) |
-1778.00 |
-6870.17 |
-1965.34 |
-12925.18 |
-4602.87 |
| 净利润(万元) |
-1778.00 |
-6870.17 |
-1965.34 |
-12925.18 |
-4602.87 |
