财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7427.89 |
1340.96 |
4559.37 |
1968.53 |
-2.89 |
| 本期利润(万元) |
12555.71 |
-770.75 |
11704.51 |
10692.09 |
1312.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.15 |
-0.07 |
0.79 |
0.72 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.34 |
0.00 |
49.98 |
0.00 |
6.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13112.01 |
0.00 |
7390.13 |
0.00 |
3951.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32953.48 |
22265.74 |
26165.76 |
29530.28 |
21150.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
2.02 |
2.10 |
2.11 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
57.50 |
0.00 |
59.88 |
0.00 |
6.24 |
| 累计净值增长率(%) |
230.30 |
0.00 |
109.72 |
0.00 |
39.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.52 |
320.73 |
266.20 |
203.72 |
191.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
32776.64 |
25966.35 |
20961.57 |
21449.11 |
19709.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
32775.44 |
25966.35 |
20961.57 |
21449.11 |
19709.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
11.26 |
8.34 |
9.32 |
8.49 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.25 |
1.67 |
1.86 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
33601.95 |
26408.49 |
21233.04 |
21655.16 |
19926.62 |
| 负债合计(万元) |
648.47 |
242.73 |
82.99 |
42.28 |
35.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
32953.48 |
26165.76 |
21150.05 |
21612.89 |
19891.44 |
| 未分配利润(万元) |
22976.70 |
13688.98 |
5973.27 |
5136.11 |
1514.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.40 |
1.03 |
0.55 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
4731.90 |
65.95 |
-4423.70 |
-4433.19 |
-6312.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7145.14 |
1315.19 |
6732.25 |
2724.19 |
-376.80 |
| 其它收入(万元) |
-14.50 |
3.13 |
26.86 |
8.83 |
6.96 |
| 收入合计(万元) |
11863.46 |
1384.67 |
2336.45 |
-1699.62 |
-6681.15 |
| 管理人报酬(万元) |
117.11 |
51.41 |
103.61 |
52.42 |
131.66 |
| 托管费(万元) |
23.42 |
10.28 |
20.72 |
10.48 |
26.33 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
10.68 |
29.33 |
15.47 |
31.04 |
| 费用合计(万元) |
158.95 |
72.38 |
153.66 |
78.38 |
189.03 |
| 利润总额(万元) |
11704.51 |
1312.30 |
2182.78 |
-1778.00 |
-6870.17 |
| 净利润(万元) |
11704.51 |
1312.30 |
2182.78 |
-1778.00 |
-6870.17 |
