广发中证京津冀ETF(512780)_资产配置

广发中证京津冀ETF512780GF CARD BEIJING TIANJIN HEBEI COLLABORATIVE DEVELOPMENT THEME EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1164.88	97.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20.49	1.72%
其他资产	7.69	0.64%

资产总值：1193.05万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	1.18	40.79	3.45%
东方雨虹	002271	0.75	38.74	3.28%
嘉寓股份	300117	9.23	38.30	3.24%
华创阳安	600155	4.39	37.26	3.15%
泰达股份	000652	9.16	36.63	3.10%
富煌钢构	002743	5.96	35.94	3.04%
中化岩土	002542	12.37	35.98	3.04%
冀东水泥	000401	3.42	35.98	3.04%
长城汽车	601633	0.96	35.72	3.02%
津膜科技	300334	4.48	35.48	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	41.62%
房地产业	0.01	12.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.17%
建筑业	0.01	7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.04%
金融业	0.00	3.82%
批发和零售业	0.00	3.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.61%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
津滨发展	000897	14.69	51.27	3.81%
韩建河山	603616	4.54	46.53	3.46%
嘉寓股份	300117	10.75	44.39	3.30%
数字政通	300075	1.75	44.24	3.29%
银龙股份	603969	7.91	42.81	3.18%
创业环保	600874	5.66	42.28	3.14%
泰达股份	000652	9.47	42.23	3.14%
中化岩土	002542	13.45	42.08	3.13%
金隅集团	601992	13.40	41.00	3.05%
东方雨虹	002271	0.90	40.56	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	40.88%
房地产业	0.02	12.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	11.00%
建筑业	0.01	8.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.39%
金融业	0.01	3.79%
批发和零售业	0.00	3.14%
采矿业	0.00	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	1.47	52.61	3.54%
东方雨虹	002271	0.98	51.76	3.48%
新兴铸管	000778	11.05	47.85	3.22%
津滨发展	000897	17.49	47.57	3.20%
数字政通	300075	2.63	47.34	3.19%
富煌钢构	002743	6.54	46.83	3.15%
银龙股份	603969	10.47	46.40	3.12%
韩建河山	603616	7.65	46.28	3.12%
创业环保	600874	6.46	45.67	3.07%
泰达股份	000652	10.51	45.29	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	43.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	11.42%
房地产业	0.02	10.40%
建筑业	0.01	7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.19%
金融业	0.01	3.64%
批发和零售业	0.00	3.05%
采矿业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	18.02	50.10	3.33%
创业环保	600874	7.45	49.62	3.30%
天津港	600717	11.51	48.91	3.26%
金隅集团	601992	16.79	47.35	3.15%
津膜科技	300334	4.39	46.53	3.10%
首创环保	600008	12.44	46.15	3.07%
津滨发展	000897	22.77	46.00	3.06%
泰达股份	000652	11.36	45.77	3.05%
中化岩土	002542	16.00	45.77	3.05%
冀东水泥	000401	3.54	45.56	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	40.45%
房地产业	0.02	12.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	11.83%
建筑业	0.01	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.35%
金融业	0.01	4.20%
批发和零售业	0.00	3.05%
采矿业	0.00	2.68%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
长汽转债	0.01	1.40	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.40	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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