我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.99 |
25.39 |
15.87 |
102.50 |
-37.20 |
| 本期利润(万元) |
-107.82 |
11.45 |
358.94 |
121.16 |
203.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
0.12 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.41 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
5.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-268.06 |
0.00 |
-325.44 |
0.00 |
-643.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1182.55 |
1346.14 |
1485.36 |
1502.15 |
2478.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.23 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.64 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-6.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.44 |
22.32 |
43.62 |
62.24 |
75.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1164.88 |
1471.10 |
2442.10 |
4909.14 |
5980.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1164.88 |
1471.10 |
2440.70 |
4909.14 |
5980.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.62 |
1.05 |
2.11 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.21 |
0.42 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1193.05 |
1494.33 |
2522.39 |
4973.38 |
6079.90 |
| 负债合计(万元) |
10.51 |
8.97 |
43.86 |
18.74 |
24.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1182.55 |
1485.36 |
2478.53 |
4954.64 |
6054.94 |
| 未分配利润(万元) |
-126.11 |
-23.29 |
-180.12 |
-754.01 |
-2003.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.20 |
0.12 |
0.63 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
28.00 |
52.96 |
-12.71 |
-463.33 |
-645.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.80 |
343.07 |
241.04 |
1084.17 |
295.15 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
7.12 |
4.74 |
45.78 |
30.95 |
| 收入合计(万元) |
-94.50 |
403.35 |
233.18 |
667.25 |
-318.73 |
| 管理人报酬(万元) |
3.18 |
13.96 |
9.45 |
30.83 |
17.11 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
2.79 |
1.89 |
6.17 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.62 |
12.36 |
38.54 |
20.69 |
| 费用合计(万元) |
13.31 |
44.41 |
29.35 |
97.08 |
55.81 |
| 利润总额(万元) |
-107.82 |
358.94 |
203.84 |
570.17 |
-374.54 |
| 净利润(万元) |
-107.82 |
358.94 |
203.84 |
570.17 |
-374.54 |
