我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23792.96 |
13180.30 |
-5670.34 |
-15674.71 |
8105.32 |
| 本期利润(万元) |
51753.86 |
101499.66 |
63526.09 |
-19441.74 |
37180.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.20 |
0.12 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41157.10 |
0.00 |
29021.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
492070.35 |
511242.78 |
604609.82 |
604645.89 |
680719.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.16 |
1.05 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10171.89 |
6592.52 |
9491.09 |
8524.66 |
14730.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
504396.44 |
598497.88 |
765249.49 |
738092.83 |
1045644.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
504396.44 |
598497.88 |
765249.49 |
738092.83 |
1045644.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.67 |
256.11 |
322.90 |
313.83 |
420.76 |
| 应付托管费(万元) |
46.33 |
51.22 |
64.58 |
62.77 |
84.15 |
| 资产总计(万元) |
514753.77 |
605576.81 |
775246.74 |
747910.25 |
1060574.35 |
| 负债合计(万元) |
3510.98 |
930.91 |
750.72 |
2181.89 |
5138.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
511242.78 |
604645.89 |
774496.02 |
745728.36 |
1055435.61 |
| 未分配利润(万元) |
100708.79 |
29021.90 |
51722.02 |
53284.37 |
127911.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.72 |
139.37 |
78.17 |
137.25 |
88.95 |
| 投资收益(万元) |
14697.21 |
-11779.04 |
-7705.24 |
-48346.04 |
-7362.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88319.36 |
-3767.04 |
-1439.88 |
-11352.91 |
12322.05 |
| 其它收入(万元) |
267.91 |
346.93 |
188.91 |
836.87 |
579.58 |
| 收入合计(万元) |
103393.21 |
-15059.77 |
-8878.04 |
-58724.83 |
5627.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.53 |
3459.07 |
1789.16 |
4769.25 |
2533.58 |
| 托管费(万元) |
298.71 |
691.81 |
357.83 |
953.85 |
506.72 |
| 其它费用(万元) |
100.96 |
230.70 |
118.97 |
309.73 |
163.96 |
| 费用合计(万元) |
1893.55 |
4381.97 |
2266.19 |
6033.18 |
3204.51 |
| 利润总额(万元) |
101499.66 |
-19441.74 |
-11144.22 |
-64758.01 |
2423.24 |
| 净利润(万元) |
101499.66 |
-19441.74 |
-11144.22 |
-64758.01 |
2423.24 |
