华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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累计净值：1.216

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡洁

基金规模：57.15亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
股票型名次	2895	256	553	351	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
股票型名次	154	479	1996	611	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	工银上证央企ETF	-1.10	2.45	10.16	7.79	10.14
2894	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-1.10	-3.42	-0.64	-9.45	-8.34
2895	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
2896	南方上证380ETF联接A	-1.11	-0.28	7.06	0.14	-0.88
2897	易方达中证银行ETF	-1.11	4.37	10.95	10.86	14.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	中证银行ETF	-1.12	4.30	10.81	10.35	14.22
255	红利LV	-3.73	4.29	12.72	13.38	14.08
256	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
257	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	5.73	4.29	7.32	-0.41	-
258	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	5.73	4.28	7.28	-0.48	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.05	0.42	10.78	3.79	5.63
552	富国中证800银行ETF	-1.13	4.20	10.77	10.26	14.02
553	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
554	华富中证人工智能产业ETF联接C	2.49	-7.63	10.77	3.17	-3.35
555	银行	-1.11	4.22	10.77	10.39	14.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	油气ETF	-4.33	4.88	16.71	10.40	13.09
350	银行	-1.11	4.22	10.77	10.39	14.20
351	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
352	央企红利	-2.88	3.96	12.17	10.37	-
353	工银北证50成份指数C	2.42	-6.07	-12.98	10.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	中证银行ETF	-1.12	4.30	10.81	10.35	14.22
39	银行	-1.11	4.22	10.77	10.39	14.20
40	华宝中证银行ETF	-1.11	4.29	10.77	10.37	14.16
41	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-2.51	4.28	12.05	12.57	14.16
42	南方中证银行ETF	-1.12	4.20	10.74	10.31	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	11.43	23.11	41.95	-	78.76
153	银行	11.43	3.39	-2.78	-	6.59
154	华宝中证银行ETF	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
155	红利基金LOFA	11.33	18.70	33.58	51.19	61.87
156	东财中证银行指数A	11.32	5.22	0.00	-	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中庚小盘价值股票	-14.47	3.14	37.28	111.52	106.97
478	添富中证国企一带一路ETF联接C	-6.55	3.13	-2.81	-	29.74
479	华宝中证银行ETF	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
480	华安智能装备主题股票C	-15.27	3.03	0.00	-	-25.94
481	南方银行联接A	10.53	3.03	-1.57	26.54	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	建信中证1000指数增强C	-17.38	1.65	-3.01	41.93	81.68
1995	创金合信气候变化责任投资股票A	-2.85	-11.85	-3.02	-	-3.83
1996	华宝中证银行ETF	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
1997	游戏动漫	-35.58	19.49	-3.12	-	-7.96
1998	招商移动互联网产业股票基金A	-28.68	-1.87	-3.24	51.28	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鹏华创业板指数(LOF)A	-21.33	-20.95	-36.61	13.56	-45.07
610	建信创业板ETF联接C	-20.67	-20.35	-36.57	13.55	17.24
611	华宝中证银行ETF	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
612	鹏华沪深300指数(LOF)C	-10.09	-8.90	-24.70	13.45	39.08
613	天弘中证银行ETF联接C	10.26	2.62	-3.52	13.42	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发中证全指家用电器ETF	5.72	20.46	0.00	-	19.38
906	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	22.59	0.00	0.00	-	19.35
907	华宝中证银行ETF	11.34	3.11	-3.10	13.50	19.31
908	国泰中证全指家用电器ETF联接A	4.83	17.52	-15.71	-	19.26
909	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-22.55	0.00	0.00	-	19.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2887.21	92968.08	15.38%
兴业银行	601166	3516.24	55486.26	9.18%
工商银行	601398	8457.21	44654.09	7.39%
交通银行	601328	6627.41	42017.80	6.95%
江苏银行	600919	4421.47	34929.62	5.78%
农业银行	601288	7695.06	32550.09	5.38%
平安银行	000001	2348.25	24703.64	4.09%
民生银行	600016	5983.10	24231.56	4.01%
中国银行	601988	5073.34	22322.69	3.69%
浦发银行	600000	2839.01	20242.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	59.92	99.10%
制造业	0.01	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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03-18华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.199	1.203	1.204	1.212	1.216
累计净值(元)	1.199	1.203	1.204	1.212	1.216

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