华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

轮动布局成长方向基金经理调整后市策略[2024-08-16]

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累计净值：1.276

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：44.70亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
股票型名次	482	711	154	102	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
股票型名次	117	104	138	443	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	富国中证红利指数增强A	0.21	-3.76	-7.07	0.10	4.37
481	富国中证红利指数增强C	0.21	-3.71	-7.07	0.00	4.21
482	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
483	易方达中证银行ETF	0.21	-2.28	2.33	12.73	20.45
484	银华兴盛股票	0.21	-7.15	-9.82	3.33	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	博时新能源ETF	-0.90	-2.31	-14.90	-11.61	-20.29
710	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
711	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
712	招商行业精选股票基金	-0.95	-2.31	4.68	10.31	17.38
713	博时上证科创板50成份指数发起式A	-0.61	-2.32	-7.56	-7.11	-17.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	银行	0.21	-2.33	2.22	12.35	20.10
153	南方中证银行ETF	0.20	-2.34	2.21	12.31	20.06
154	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
155	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	3.48	-11.50	2.15	10.36	11.65
156	东财中证银行指数A	0.20	-2.17	2.13	10.77	17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	恒生联接C	0.09	-6.50	-7.90	12.32	5.04
101	南方中证银行ETF	0.20	-2.34	2.21	12.31	20.06
102	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
103	东吴新能源汽车股票A	-0.30	-13.76	-2.65	12.26	-4.24
104	国泰国证绿色电力ETF	1.08	-1.71	0.75	12.26	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	3.68	-7.24	7.83	10.84	20.00
12	华夏中证银行ETF	0.20	-2.33	2.22	12.33	19.99
13	华宝中证银行ETF	0.21	-2.31	2.16	12.30	19.96
14	招商中证银行AH价格优选ETF	0.43	-3.47	-0.71	15.64	19.82
15	富国中证800银行ETF	0.26	-2.46	2.22	12.08	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	广发生物科技指数美元(QDII)A	13.64	10.18	-14.09	27.24	8.96
116	中证银行ETF	13.62	19.10	8.70	17.60	27.63
117	华宝中证银行ETF	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
118	招商科技动力3个月滚动持有股票A	13.57	15.58	-10.07	-	-8.45
119	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	0.53	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华安银行联接A	12.26	19.36	9.93	-	15.98
103	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	13.68	19.33	18.20	62.38	220.89
104	华宝中证银行ETF	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
105	汇添富中证能源ETF	16.68	19.28	67.03	103.26	38.55
106	中证银行ETF	13.62	19.10	8.70	17.60	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	日经ETF	10.79	23.18	9.00	-	1.61
137	大成中证红利指数C	1.76	7.81	8.98	45.08	42.04
138	华宝中证银行ETF	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
139	鹏华银行C	12.63	17.96	8.89	-	4.75
140	易方达中证银行指数(LOF)C	13.14	17.97	8.85	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	财通集成电路产业股票A	-9.94	-31.73	-40.04	20.89	37.87
442	广发中证环保ETF	-27.83	-50.35	-49.82	20.82	-14.35
443	华宝中证银行ETF	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
444	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	20.75	9.46
445	上证指数ETF	-9.74	-8.72	-11.24	20.75	48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华宝银行ETF联接C	12.51	16.88	6.44	16.35	25.45
705	汇丰晋信大盘波动股票C	-15.13	-13.40	-17.16	1.02	25.44
706	华宝中证银行ETF	13.59	19.29	8.91	20.76	25.38
707	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	22.09	0.00	0.00	-	25.36
708	广发百发100指数E	-9.24	-29.44	-42.32	1.14	25.26

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2226.75	76132.49	14.89%
兴业银行	601166	2879.93	50744.36	9.93%
交通银行	601328	5441.54	40648.33	7.95%
工商银行	601398	6941.55	39566.86	7.74%
农业银行	601288	6323.00	27568.26	5.39%
江苏银行	600919	2907.36	21601.69	4.23%
平安银行	000001	1921.58	19504.08	3.82%
中国银行	601988	4174.43	19285.86	3.77%
浦发银行	600000	2325.22	19136.57	3.74%
北京银行	601169	2931.47	17119.77	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	50.43	98.65%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.260	1.261	1.256	1.258	1.252
累计净值(元)	1.260	1.261	1.256	1.258	1.252

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