华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF简称批量焕新，认准“ETF国泰”[2026-01-30]

最新动态

最新净值：0.7732 -0.0030(-0.39%)

累计净值：1.5464

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丰晨成

基金规模：118.61亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
股票型名次	1007	3577	3186	3475	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
股票型名次	3342	2539	909	579	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
1006	国富健康优质生活股票	1.17	8.84	1.78	3.35	8.74
1007	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
1008	华泰柏瑞积极优选股票A	1.17	4.26	5.08	17.63	4.26
1009	南方高股息股票C	1.17	3.83	3.17	7.96	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3576	华夏中证银行ETF	1.19	-5.82	-4.30	-8.19	-5.80
3577	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
3578	易方达中证银行ETF	1.19	-5.86	-4.36	-8.17	-5.84
3579	银行	1.19	-5.90	-4.40	-8.32	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	华宝银行ETF联接C	1.10	-5.53	-4.45	-8.32	-5.49
3185	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-1.06	-3.84	-4.45	24.43	-2.30
3186	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
3187	华夏中证银行ETF联接C	1.13	-5.59	-4.46	-8.33	-5.56
3188	富国中证800银行ETF	1.14	-6.06	-4.47	-8.51	-6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	交银医药创新股票C	-2.55	1.37	-7.89	-8.43	2.63
3474	招商前沿医疗保健股票C	-4.54	8.13	-3.69	-8.43	9.89
3475	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
3476	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3477	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.96	1.00	-7.48	-8.49	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华安中证银行ETF	1.16	-5.79	-4.33	-8.25	-5.75
3540	银行FUND	1.16	-5.79	-4.39	-8.27	-5.75
3541	华宝中证银行ETF	1.17	-5.84	-4.46	-8.47	-5.80
3542	华夏中证银行ETF	1.19	-5.82	-4.30	-8.19	-5.80
3543	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	招商中证银行指数A	3.37	36.86	38.02	30.45	81.46
3341	嘉实中证主要消费ETF	3.32	-0.10	-25.85	-36.25	239.16
3342	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
3343	富国中证银行指数A	3.28	37.02	38.02	30.79	85.51
3344	国联安消费50ETF	3.28	9.75	0.00	-	-3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	南方全指证券联接C	10.92	37.98	25.38	5.77	25.29
2538	易方达上证50ETF联接发起式A	22.30	37.94	16.96	-1.90	38.05
2539	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
2540	华宝中证全指证券公司ETF	11.64	37.92	24.66	4.59	15.70
2541	嘉实深证基本面120ETF	22.84	37.89	17.59	-1.04	153.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	大成睿裕六月持有股票C	30.72	58.13	39.10	41.52	75.84
908	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	66.28	107.97	39.05	-	8.85
909	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
910	华富中证科创创业50指数增强A	69.32	117.28	39.04	-	44.75
911	国泰上证180金融ETF联接A	10.07	42.44	39.00	21.30	132.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	华夏中证央企ETF联接C	18.21	32.47	23.72	28.51	57.77
578	嘉实基础产业优选股票C	61.96	91.68	36.80	28.49	72.88
579	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
580	汇添富上证综合指数A	27.49	46.58	35.31	28.13	88.58
581	富国文体健康股票C	26.42	53.46	41.62	28.09	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	45.83	108.10	63.26	-	54.49
1366	广发中证100ETF	33.47	60.50	26.60	-0.40	54.48
1367	华宝中证银行ETF	3.30	37.93	39.05	28.44	54.47
1368	国泰上证综合ETF	31.53	54.11	43.77	54.34	54.41
1369	南方量化成长股票	65.26	59.04	17.94	-2.24	54.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4427.23	186386.45	14.57%
兴业银行	601166	6583.78	138654.46	10.84%
工商银行	601398	12602.95	99941.39	7.81%
农业银行	601288	11177.19	85840.81	6.71%
交通银行	601328	10373.03	75204.46	5.88%
浦发银行	600000	5194.74	64622.59	5.05%
江苏银行	600919	5725.49	59545.09	4.65%
平安银行	000001	3769.13	43005.83	3.36%
上海银行	601229	3876.19	39149.54	3.06%
民生银行	600016	9655.26	36979.64	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	126.36	98.76%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.7762	0.7645	0.7692	0.7701	0.7672
累计净值(元)	1.5524	1.5290	1.5384	1.5402	1.5344

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