华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.8154 -0.0042(-0.51%)

累计净值：1.6308

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丰晨成

基金规模：97.74亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
股票型名次	1917	3080	449	854	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
股票型名次	2552	2823	1182	272	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	国泰君安沪深300指数增强发起A	-0.10	3.12	-3.28	3.23	8.56
1916	华安沪深300ETF联接C	-0.10	1.43	-5.16	-1.04	0.83
1917	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
1918	华夏中证银行ETF联接A	-0.10	0.02	7.38	6.50	0.09
1919	九泰盈泰量化A	-0.10	-1.23	-5.45	-10.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-0.43	-0.35	-8.67	22.46	40.04
3079	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
3080	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
3081	华润元大富时中国A50指数A	-0.51	-0.35	-5.47	1.50	-2.37
3082	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.55	-0.35	-3.72	6.16	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	银行FUND	-0.10	-0.32	7.03	5.74	-0.93
448	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
449	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
450	中金新医药C	-2.03	7.02	6.99	-1.84	-1.95
451	上银内需增长股票C	-1.26	12.41	6.98	21.74	42.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	南方上证科创板新材料ETF	-0.83	6.96	-10.28	5.71	24.04
853	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-0.29	3.48	-4.95	5.69	10.19
854	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
855	天弘中证银行ETF联接A	-0.10	-0.18	6.92	5.68	-0.75
856	东财中证银行指数A	-0.09	-0.15	6.87	5.67	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.08	-0.65	0.66	-3.17	-1.01
2335	鹏华优选价值股票	0.82	1.41	1.26	-3.86	-1.02
2336	华宝中证银行ETF	-0.10	-0.35	7.01	5.68	-1.04
2337	安信新常态股票A	0.59	2.43	2.18	-6.66	-1.05
2338	东财中证银行指数C	-0.09	-0.18	6.76	5.46	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	添富中证银行ETF联接C	-2.97	21.36	40.85	39.81	45.65
2551	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	-2.98	31.17	26.47	-	26.47
2552	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
2553	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.99	53.50	29.70	-7.71	-13.39
2554	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	富国中证银行指数C	-2.59	23.34	43.09	42.74	39.37
2822	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79
2823	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
2824	天弘恒生科技指数C	-22.44	23.27	3.24	-29.51	-37.86
2825	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-17.02	23.25	3.80	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	广发多元新兴股票	1.69	83.77	44.58	-21.47	113.58
1181	国泰沪深300增强策略ETF	12.68	52.82	44.55	-	7.43
1182	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
1183	中信保诚中证500指数(LOF)C	15.93	74.31	44.55	20.52	22.66
1184	华安中证银行ETF	-2.70	23.66	44.48	-	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	南方银行联接A	-2.10	23.23	43.30	44.47	83.56
271	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
272	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
273	招商研究优选股票C	24.83	89.12	106.26	44.22	110.47
274	富国中证银行指数A	-2.35	23.91	44.08	44.19	95.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	博时中证1000指数增强A	8.55	96.63	68.26	-	62.32
1210	大成高新技术产业股票C	1.15	27.70	39.25	41.09	62.31
1211	华宝中证银行ETF	-2.99	23.27	44.55	44.40	62.27
1212	添富中证国企一带一路ETF联接A	10.55	32.34	23.53	10.55	62.23
1213	永赢沪深300C	5.23	42.62	29.55	9.26	62.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4426.11	157127.07	14.88%
兴业银行	601166	6235.35	103257.37	9.78%
工商银行	601398	11910.81	84209.43	7.97%
农业银行	601288	10581.16	64227.65	6.08%
交通银行	601328	9828.76	63198.93	5.98%
江苏银行	600919	5402.66	58240.63	5.52%
浦发银行	600000	4909.01	42266.56	4.00%
宁波银行	002142	1216.72	36124.51	3.42%
平安银行	000001	3571.08	35889.31	3.40%
上海银行	601229	3668.70	31844.35	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	105.15	99.58%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8196	0.8282	0.8218	0.8270	0.8162
累计净值(元)	1.6392	1.6564	1.6436	1.6540	1.6324

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