华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.395

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：64.39亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
股票型名次	1356	3214	3233	1246	101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
股票型名次	96	122	129	702	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	恒生联接C	1.24	-4.20	12.85	3.23	20.84
1355	华安香港精选股票(QDII)	1.24	-3.64	5.44	-0.39	14.70
1356	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
1357	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
1358	汇添富ESG可持续成长股票A	1.24	-3.66	12.34	7.02	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	南方ESG股票A	1.30	-2.55	8.10	-5.50	9.33
3213	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
3214	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
3215	华夏中证银行ETF联接A	1.17	-2.56	5.55	9.68	30.56
3216	品牌消费	-0.40	-2.56	15.21	-1.75	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	红利LV	2.08	-0.12	5.90	1.01	20.09
3232	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.64	1.70	5.89	12.02	24.05
3233	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
3234	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.89	2.22	5.85	8.66	22.30
3235	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.05	0.98	5.83	10.10	17.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.75	0.80	5.15	10.66	22.17
1245	富国中证体育产业指数A	0.33	7.75	31.78	10.65	3.67
1246	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
1247	诺安中证100指数C	0.17	0.73	18.98	10.64	18.43
1248	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.53	2.90	41.21	32.13	33.20
100	华夏中证银行ETF	1.24	-2.57	5.95	10.82	33.15
101	华宝中证银行ETF	1.24	-2.56	5.88	10.64	33.01
102	宏利转型机遇股票C	0.37	-5.98	18.35	7.83	32.92
103	华宝券商ETF联接C	0.82	5.16	48.53	37.46	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	国泰中证全指通信设备ETF联接C	29.70	57.40	28.53	44.57	36.86
95	国泰中证全指证券公司ETF联接C	29.68	41.57	12.58	-	15.75
96	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
97	天弘中证证券保险A	29.61	41.90	16.53	32.31	12.36
98	广发先进制造股票发起式C	29.58	-16.95	0.00	-	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	建信中证全指证券公司ETF	25.82	39.01	10.18	-	11.51
121	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65
122	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
123	易方达中证全指证券公司ETF	24.65	38.92	9.61	42.55	21.72
124	银行FUND	28.97	38.86	22.82	-	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	富国中证银行指数A	28.91	37.70	21.07	38.45	67.50
128	国泰上证180金融ETF联接A	28.85	40.57	20.96	18.27	111.34
129	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
130	招商中证银行指数C	28.47	37.27	20.92	-	19.18
131	中证银行ETF	29.91	38.98	20.90	25.20	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华宝中证500增强C	8.31	-0.17	-9.03	27.82	12.84
701	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	12.51	25.47	9.22	27.66	53.57
702	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
703	天弘中证食品饮料ETF联接A	-7.51	-11.78	-28.78	27.65	143.56
704	诺安策略精选股票	-10.46	-20.52	-19.75	27.51	140.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏中证全指证券公司ETF	25.05	38.79	9.99	50.55	39.05
863	中泰沪深300指数增强C	13.54	9.54	-8.85	-	39.05
864	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
865	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
866	博时央调ETF联接C	12.46	16.07	2.58	38.81	38.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1970.35	74104.74	15.06%
兴业银行	601166	2548.33	49106.31	9.98%
工商银行	601398	6133.56	37905.40	7.70%
交通银行	601328	4804.31	35551.92	7.22%
农业银行	601288	5582.08	26793.97	5.45%
江苏银行	600919	2573.64	21618.58	4.39%
浦发银行	600000	2056.15	20828.82	4.23%
平安银行	000001	1698.56	20739.47	4.21%
中国银行	601988	3685.63	18428.15	3.75%
北京银行	601169	2572.85	15025.45	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	48.64	98.84%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市金海九...

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标题：华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中...

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标题：关于同意东方证券股份有限公司为华宝中证银行交易型开放式指数证券投...

关于同意东方证券股份有限公司为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告上证公告（基金）【2024】261号为促进华宝中证银行交...

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03-29华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27关于华宝现金宝货币基金E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎...
03-20关于同意浙商证券股份有限公司为华宝中证银行交易型开放式指数证券投...
03-18华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.397	1.404	1.408	1.380	1.385
累计净值(元)	1.397	1.404	1.408	1.380	1.385

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