华宝中证银行ETF(512800)_最新动态

华宝中证银行ETF512800WARBURG SOCIETE GENERALE, CHINA CARD BANK, TRADING TYPE, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6674

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丰晨成

基金规模：96.97亿元

华宝中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
股票型名次	2712	552	452	1247	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
股票型名次	1674	2215	1056	256	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	华安银行联接C	-0.08	1.94	6.61	7.51	0.98
2711	华安中证500指数增强A	-0.08	-1.35	-9.26	6.61	7.18
2712	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
2713	华夏创成长ETF	-0.08	-2.06	-21.55	25.40	24.89
2714	嘉实中证500指数增强A	-0.08	-0.68	-8.09	9.62	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	银行FUND	-0.13	2.16	7.12	8.17	1.30
551	华安中证银行ETF	-0.07	2.14	7.08	8.15	1.34
552	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
553	南方中证1000联接A	0.80	2.14	-9.58	5.99	3.29
554	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	3.12	2.14	-4.05	14.15	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	天弘中证银行ETF联接A	-0.06	2.09	7.08	8.01	1.42
451	招商中证银行指数C	-0.06	2.06	7.07	8.21	1.56
452	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
453	招商景气优选股票A	2.71	0.66	7.03	4.21	3.05
454	东财中证银行指数A	-0.14	2.05	7.02	8.00	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	天弘沪深300指数增强A	0.12	-1.80	-6.41	8.09	4.45
1246	万家国证2000ETF发起式联接C	1.86	2.53	-6.57	8.09	4.26
1247	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
1248	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
1249	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.07	2.10	6.93	8.08	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华宝中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	汇添富沪深300指数增强C	0.04	-0.80	-3.43	5.60	1.20
1848	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	3.78	0.03	27.07	9.83	1.19
1849	华宝中证银行ETF	-0.08	2.14	7.06	8.08	1.18
1850	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-0.33	-4.84	4.87	-1.35	1.18
1851	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.95	49.59	32.28	8.72	70.11
1673	招商中证1000指数A	4.93	80.39	45.13	37.17	113.87
1674	华宝中证银行ETF	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
1675	富国中证央企创新驱动ETF联接C	4.91	25.11	18.43	15.88	71.37
1676	招商中证500增强策略ETF	4.90	72.28	50.92	-	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2215 位，低于同类基金平均水平
2213	东财上证50A	3.02	35.19	23.03	7.62	37.99
2214	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	40.25	35.18	33.89	136.75	206.86
2215	华宝中证银行ETF	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
2216	红利基金C	5.11	35.16	27.93	39.06	73.98
2217	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-11.30	35.15	15.27	-4.71	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	博时量化价值股票C	8.69	73.30	47.03	25.83	95.30
1055	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
1056	华宝中证银行ETF	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
1057	大成标普500等权重指数QDII美元	13.04	20.03	46.96	29.60	28.49
1058	华安中证银行ETF	5.18	35.52	46.91	47.98	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华夏国证半导体芯片ETF	31.31	211.09	144.19	48.73	132.20
255	中证银行ETF	5.05	35.47	47.31	48.71	69.22
256	华宝中证银行ETF	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
257	易方达亚洲精选股票(QDII)	27.40	76.21	82.80	48.52	71.10
258	广发国证半导体芯片ETF	31.16	210.06	143.35	48.41	130.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华宝中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	18.45	155.88	107.92	-	66.09
1124	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	15.74	32.39	52.15	67.34	65.92
1125	华宝中证银行ETF	4.92	35.17	46.97	48.68	65.91
1126	双创龙头ETF	20.46	166.47	110.59	-	65.88
1127	嘉实中证稀土产业ETF	-0.99	109.62	64.36	5.39	65.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4426.11	157127.07	14.88%
兴业银行	601166	6235.35	103257.37	9.78%
工商银行	601398	11910.81	84209.43	7.97%
农业银行	601288	10581.16	64227.65	6.08%
交通银行	601328	9828.76	63198.93	5.98%
江苏银行	600919	5402.66	58240.63	5.52%
浦发银行	600000	4909.01	42266.56	4.00%
宁波银行	002142	1216.72	36124.51	3.42%
平安银行	000001	3571.08	35889.31	3.40%
上海银行	601229	3668.70	31844.35	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	105.15	99.58%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8374	0.8383	0.8344	0.8372	0.8397
累计净值(元)	1.6748	1.6766	1.6688	1.6744	1.6794

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