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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52619.03 97.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1319.19 2.44%
其他资产 53.61 0.10%
资产总值:53991.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 104.42 4361.62 8.10%
中国重工 601989 527.29 2900.09 5.39%
中航光电 002179 59.20 2577.68 4.79%
航发动力 600893 62.24 2569.74 4.77%
中航沈飞 600760 51.11 2387.52 4.44%
中航西飞 000768 64.67 1784.89 3.32%
光启技术 002625 70.23 1754.35 3.26%
中航机载 600372 112.80 1461.92 2.72%
中国动力 600482 50.99 1229.37 2.28%
菲利华 300395 24.12 1035.63 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 95.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 102.94 4190.69 8.89%
中国重工 601989 525.20 2589.24 5.50%
航发动力 600893 61.48 2246.96 4.77%
中航光电 002179 58.55 2227.92 4.73%
中航沈飞 600760 50.62 2030.01 4.31%
中航西飞 000768 64.03 1538.64 3.27%
中航机载 600372 111.50 1334.68 2.83%
光启技术 002625 69.51 1206.00 2.56%
中国动力 600482 50.43 982.38 2.09%
中航重机 600765 47.80 975.08 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 95.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.56%