我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1726.95 |
-1394.28 |
-1108.64 |
-4272.26 |
-463.86 |
| 本期利润(万元) |
6361.68 |
-772.05 |
5.42 |
-5410.68 |
-5879.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.23 |
0.00 |
1777.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53831.70 |
47114.40 |
49063.05 |
42763.72 |
54817.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.03 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1116.22 |
568.27 |
823.24 |
863.01 |
945.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
46020.51 |
42226.89 |
51516.54 |
45633.29 |
46562.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
46020.51 |
42226.89 |
51516.54 |
45633.29 |
46562.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.21 |
21.12 |
20.91 |
19.58 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.04 |
4.22 |
4.18 |
3.92 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
47386.44 |
42963.33 |
52813.62 |
46578.34 |
47919.61 |
| 负债合计(万元) |
272.04 |
199.61 |
466.44 |
263.70 |
734.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
47114.40 |
42763.72 |
52347.18 |
46314.64 |
47185.24 |
| 未分配利润(万元) |
435.23 |
3784.55 |
11068.01 |
7935.47 |
11006.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.62 |
68.01 |
31.79 |
10.14 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
-1422.68 |
-4064.63 |
-186.15 |
-5147.97 |
-5185.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
622.23 |
-1138.42 |
3265.90 |
-6154.17 |
-3016.59 |
| 其它收入(万元) |
108.03 |
65.29 |
30.52 |
152.25 |
122.45 |
| 收入合计(万元) |
-612.80 |
-5069.74 |
3142.06 |
-11139.74 |
-8077.06 |
| 管理人报酬(万元) |
119.17 |
256.49 |
119.91 |
214.92 |
98.00 |
| 托管费(万元) |
23.83 |
51.30 |
23.98 |
42.98 |
19.60 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
32.91 |
15.64 |
31.09 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
159.25 |
340.94 |
159.64 |
289.01 |
133.53 |
| 利润总额(万元) |
-772.05 |
-5410.68 |
2982.42 |
-11428.76 |
-8210.59 |
| 净利润(万元) |
-772.05 |
-5410.68 |
2982.42 |
-11428.76 |
-8210.59 |
