财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7823.90 |
6842.31 |
14125.78 |
5942.15 |
2484.72 |
| 本期利润(万元) |
-4542.34 |
-4773.13 |
21926.77 |
4454.97 |
7295.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
0.21 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.00 |
0.00 |
26.15 |
0.00 |
11.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21754.32 |
0.00 |
13712.86 |
0.00 |
6606.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70399.92 |
75645.89 |
75301.27 |
112631.11 |
74568.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.76 |
0.79 |
0.71 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.32 |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
10.18 |
| 累计净值增长率(%) |
48.90 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
32.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
412.47 |
1053.57 |
1054.12 |
1239.43 |
1116.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
70167.71 |
74585.87 |
73413.32 |
53804.30 |
46020.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
70167.71 |
74585.87 |
73413.32 |
53804.30 |
46020.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.96 |
42.45 |
25.74 |
23.70 |
20.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
8.49 |
5.15 |
4.74 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
71271.35 |
76115.35 |
75513.46 |
55205.62 |
47386.44 |
| 负债合计(万元) |
871.43 |
814.08 |
945.12 |
133.26 |
272.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
70399.92 |
75301.27 |
74568.34 |
55072.36 |
47114.40 |
| 未分配利润(万元) |
23120.75 |
27922.09 |
18189.17 |
9193.19 |
435.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
4.64 |
2.21 |
110.30 |
79.62 |
| 投资收益(万元) |
8009.66 |
14546.16 |
2590.52 |
1380.43 |
-1422.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12366.23 |
7800.99 |
4810.71 |
7836.80 |
622.23 |
| 其它收入(万元) |
45.82 |
93.01 |
85.39 |
101.27 |
108.03 |
| 收入合计(万元) |
-4309.72 |
22444.79 |
7488.83 |
9428.81 |
-612.80 |
| 管理人报酬(万元) |
187.44 |
415.53 |
150.70 |
250.73 |
119.17 |
| 托管费(万元) |
37.49 |
83.11 |
30.14 |
50.15 |
23.83 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
19.38 |
12.55 |
32.73 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
232.62 |
518.02 |
193.40 |
333.99 |
159.25 |
| 利润总额(万元) |
-4542.34 |
21926.77 |
7295.44 |
9094.82 |
-772.05 |
| 净利润(万元) |
-4542.34 |
21926.77 |
7295.44 |
9094.82 |
-772.05 |
