华安MSCI中国A股国际ETF(512860)_资产配置

华安MSCI中国A股国际ETF512860HUAAN MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2449.39	91.64%
债券	2.00	0.07%
银行存款和结算备付金	221.03	8.27%
其他资产	0.56	0.02%

资产总值：2672.98万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	139.86	5.27%
五粮液	000858	0.23	67.13	2.53%
中国平安	601318	0.63	54.80	2.07%
招商银行	600036	1.20	52.74	1.99%
宁德时代	300750	0.14	49.16	1.85%
恒瑞医药	600276	0.31	34.06	1.28%
海天味业	603288	0.16	31.28	1.18%
中国中免	601888	0.11	31.07	1.17%
海康威视	002415	0.54	26.20	0.99%
迈瑞医疗	300760	0.06	25.56	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	52.68%
金融业	0.05	18.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
房地产业	0.01	2.54%
采矿业	0.01	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.66%
建筑业	0.00	1.45%
批发和零售业	0.00	1.33%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	133.48	5.62%
五粮液	000858	0.24	53.04	2.23%
中国平安	601318	0.67	51.09	2.15%
招商银行	600036	1.27	45.72	1.93%
恒瑞医药	600276	0.33	29.25	1.23%
宁德时代	300750	0.14	29.29	1.23%
海天味业	603288	0.17	26.91	1.13%
中国中免	601888	0.12	26.75	1.13%
长江电力	600900	1.35	25.83	1.09%
立讯精密	002475	0.43	24.60	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	50.41%
金融业	0.05	20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.25%
房地产业	0.01	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.61%
采矿业	0.01	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.27%
建筑业	0.00	1.77%
租赁和商务服务业	0.00	1.71%
批发和零售业	0.00	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	131.66	5.11%
中国平安	601318	0.81	57.83	2.24%
招商银行	600036	1.54	51.93	2.01%
五粮液	000858	0.29	49.62	1.93%
恒瑞医药	600276	0.40	36.51	1.42%
长江电力	600900	1.64	31.06	1.20%
宁德时代	300750	0.16	27.90	1.08%
立讯精密	002475	0.52	26.73	1.04%
海天味业	603288	0.21	25.63	0.99%
兴业银行	601166	1.55	24.46	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	49.21%
金融业	0.05	20.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.41%
房地产业	0.01	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
采矿业	0.01	2.39%
建筑业	0.00	1.89%
批发和零售业	0.00	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	144.43	4.86%
中国平安	601318	1.11	76.78	2.58%
招商银行	600036	2.10	67.79	2.28%
五粮液	000858	0.39	44.93	1.51%
恒瑞医药	600276	0.45	41.23	1.39%
长江电力	600900	2.24	38.73	1.30%
兴业银行	601166	2.12	33.73	1.13%
浦发银行	600000	2.98	30.25	1.02%
海天味业	603288	0.23	28.79	0.97%
工商银行	601398	5.52	28.43	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	46.67%
金融业	0.07	22.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.82%
房地产业	0.01	3.94%
采矿业	0.01	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.67%
建筑业	0.01	2.38%
批发和零售业	0.01	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	1.76%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	0.02	1.90	0.07%
韦尔转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.00	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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