我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.79 |
340.26 |
172.80 |
1082.57 |
130.72 |
| 本期利润(万元) |
265.05 |
214.49 |
-187.51 |
2311.27 |
36.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
-0.08 |
0.55 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
715.26 |
0.00 |
702.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2374.42 |
2577.90 |
2974.33 |
3609.26 |
3375.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.38 |
1.21 |
1.31 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.51 |
145.20 |
115.18 |
270.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2463.95 |
3489.58 |
3986.31 |
11159.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2463.46 |
3488.98 |
3986.31 |
11157.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.49 |
0.60 |
0.00 |
1.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.48 |
1.62 |
5.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.30 |
0.32 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
2593.06 |
3636.94 |
4106.50 |
11488.66 |
| 负债合计(万元) |
15.16 |
27.68 |
25.12 |
72.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2577.90 |
3609.26 |
4081.39 |
11415.71 |
| 未分配利润(万元) |
715.26 |
846.62 |
718.75 |
-346.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
1.07 |
0.67 |
36.09 |
| 投资收益(万元) |
359.56 |
1142.71 |
948.49 |
166.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.77 |
1228.69 |
1122.78 |
-635.94 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
16.58 |
15.08 |
-55.60 |
| 收入合计(万元) |
238.48 |
2389.05 |
2087.02 |
-489.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.57 |
24.85 |
15.81 |
23.51 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
4.97 |
3.16 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
37.74 |
19.23 |
22.05 |
| 费用合计(万元) |
23.99 |
77.79 |
46.26 |
118.52 |
| 利润总额(万元) |
214.49 |
2311.27 |
2040.76 |
-607.76 |
| 净利润(万元) |
214.49 |
2311.27 |
2040.76 |
-607.76 |
