我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27165.26 |
-128807.92 |
-75908.26 |
12963.57 |
91325.12 |
| 本期利润(万元) |
1133647.02 |
-418390.14 |
-154926.68 |
191636.47 |
275688.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.12 |
-0.04 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-830062.57 |
0.00 |
-351990.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3516867.62 |
2997366.58 |
3015294.78 |
3248938.58 |
3167488.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.78 |
0.86 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10158.82 |
5342.17 |
10386.69 |
4680.83 |
7089.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2994951.45 |
3245762.87 |
3280783.15 |
2965793.11 |
3262483.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2994951.45 |
3245762.87 |
3280783.15 |
2965793.11 |
3255243.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7239.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1243.01 |
1363.98 |
1334.74 |
1258.06 |
1303.73 |
| 应付托管费(万元) |
248.60 |
272.80 |
266.95 |
251.61 |
260.75 |
| 资产总计(万元) |
3006019.47 |
3252925.94 |
3294539.94 |
2972220.15 |
3273461.42 |
| 负债合计(万元) |
8652.89 |
3987.36 |
3674.88 |
3826.46 |
8081.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
2997366.58 |
3248938.58 |
3290865.06 |
2968393.69 |
3265380.26 |
| 未分配利润(万元) |
-830062.57 |
-351990.57 |
-457964.09 |
-451135.46 |
-84648.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
452.30 |
2879.94 |
1318.16 |
1176.62 |
639.30 |
| 投资收益(万元) |
-120016.27 |
25969.02 |
-49133.04 |
-490698.19 |
-340540.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-289582.22 |
178672.90 |
113814.25 |
-499434.62 |
-313039.25 |
| 其它收入(万元) |
349.69 |
4206.34 |
908.43 |
5020.87 |
3208.48 |
| 收入合计(万元) |
-408796.50 |
211728.20 |
66907.80 |
-983935.32 |
-649731.64 |
| 管理人报酬(万元) |
7603.16 |
15918.42 |
7855.81 |
15917.69 |
8242.39 |
| 托管费(万元) |
1520.63 |
3183.68 |
1571.16 |
3183.54 |
1648.48 |
| 其它费用(万元) |
468.29 |
979.44 |
484.41 |
984.43 |
509.11 |
| 费用合计(万元) |
9593.64 |
20091.73 |
9916.03 |
20089.66 |
10402.14 |
| 利润总额(万元) |
-418390.14 |
191636.47 |
56991.77 |
-1004024.98 |
-660133.78 |
| 净利润(万元) |
-418390.14 |
191636.47 |
56991.77 |
-1004024.98 |
-660133.78 |
