国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.1101

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：609.04亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
股票型名次	2450	388	1272	2664	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
股票型名次	2743	1569	1901	1113	2408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	博道消费智航C	-3.78	0.38	-8.07	-9.74	-6.58
2449	富国中证全指证券公司ETF	-3.78	11.13	5.80	-9.23	-7.73
2450	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
2451	华夏中证500ETF联接C	-3.78	5.83	6.35	6.82	12.61
2452	华夏中证全指证券公司ETF	-3.78	11.07	5.53	-9.56	-8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达中证全指证券公司ETF	-3.78	11.05	5.42	-9.69	-8.19
387	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
388	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
389	券商ETF	-3.75	11.01	5.37	-9.63	-8.13
390	国泰中证新材料主题ETF	-6.70	11.00	16.97	17.14	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-4.52	6.82	5.27	7.24	12.74
1271	广发中证100ETF	-1.59	1.35	5.26	2.21	5.36
1272	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
1273	华宝中证全指证券公司ETF	-3.79	11.00	5.26	-9.90	-8.41
1274	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-1.73	1.48	5.25	2.64	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	证券ETF	-3.78	11.00	5.28	-9.90	-8.42
2663	安信医药健康股票C	-4.13	12.99	-7.52	-9.92	-1.16
2664	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
2665	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
2666	华夏沪港通恒生ETF联接A	3.38	-2.20	-6.91	-9.93	-8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.41	-6.96	-11.77	-7.78	-8.44
2846	圆信永丰聚优A	-5.83	3.85	-8.51	-14.78	-8.44
2847	国泰中证全指证券公司ETF	-3.78	11.01	5.26	-9.92	-8.45
2848	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-1.36	0.14	-8.58	-11.09	-8.48
2849	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.42	0.66	-5.53	-16.01	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	招商成长先导股票A	-3.11	20.12	-14.95	-	-23.09
2742	广发品牌消费股票A	-3.12	11.71	-11.01	-40.68	29.07
2743	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
2744	华安中证全指证券公司ETF	-3.12	46.74	23.31	3.17	6.12
2745	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-3.12	29.08	21.50	14.63	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	招商前沿医疗保健股票A	10.18	48.38	4.90	-35.46	-36.79
1568	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	21.14	48.37	10.81	-	-28.53
1569	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
1570	华夏中证动漫游戏ETF	-16.43	48.33	-17.47	16.40	9.96
1571	MSCI联接A	23.31	48.32	35.95	10.51	102.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	华宝化工ETF	40.17	50.27	24.79	-19.71	-13.89
1900	长信低碳环保行业量化A	51.30	95.84	24.77	-20.07	111.29
1901	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
1902	博时国企改革股票A	31.67	34.01	24.74	-16.84	-13.43
1903	兴业沪深300ETF发起式联接C	17.26	36.24	24.72	-	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华安上证50ETF	8.92	30.12	26.80	4.79	64.84
1112	广发沪港深新机遇股票	59.04	92.29	83.38	4.78	102.91
1113	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
1114	天弘沪深300指数增强C	24.50	45.26	36.33	4.76	56.74
1115	工银沪深300指数C	21.25	45.38	32.18	4.72	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	31.15	50.45	46.58	-	11.07
2407	添富智能制造股票D	45.99	72.31	40.94	-	11.04
2408	国泰中证全指证券公司ETF	-3.12	48.33	24.76	4.77	11.01
2409	交银国证新能源指数(LOF)A	19.13	46.29	1.60	-24.14	10.90
2410	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-7.73	10.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	37099.31	700805.89	13.57%
中信证券	600030	28640.13	688508.66	13.34%
国泰海通	601211	33153.72	550020.20	10.65%
华泰证券	601688	17156.24	305381.00	5.92%
招商证券	600999	10887.63	168105.01	3.26%
广发证券	000776	8662.57	155579.67	3.01%
东方证券	600958	15339.20	138666.41	2.69%
申万宏源	000166	26448.35	123778.25	2.40%
兴业证券	601377	20270.13	118985.68	2.30%
中金公司	601995	3431.12	111133.94	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	515.69	99.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1248	1.1594	1.1537	1.1466	1.1757
累计净值(元)	1.1248	1.1594	1.1537	1.1466	1.1757

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