国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：599.62亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
股票型名次	943	1248	1914	2098	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
股票型名次	2942	2475	2573	1624	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.87	-1.00	-3.19	-8.15	-9.07
942	国联安证券ETF	0.87	0.20	-5.72	2.91	-11.89
943	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
944	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.87	-3.44	7.50	-1.70	-12.79
945	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.87	-1.08	-3.98	-7.61	-19.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	博时丝路主题股票A	-0.81	0.15	-14.70	-7.41	-11.42
1247	长信量化多策略股票A	0.93	0.15	-7.55	9.75	6.70
1248	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
1249	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.66	0.15	7.45	-10.69	-16.02
1250	华安上证50ETF联接C	0.74	0.15	-0.36	4.14	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	西部利得沪深300指数增强型A	0.21	-1.18	-5.85	6.80	6.93
1913	中泰沪深300指数增强A	0.24	-1.97	-5.85	5.83	1.08
1914	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
1915	汇添富内需增长股票C	-1.10	-6.09	-5.86	-12.87	-16.96
1916	博时沪深300指数增强A	0.09	-1.62	-5.88	4.69	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.82	0.18	-5.42	2.76	-11.33
2097	汇添富上证50基本面增强指数A	0.72	-0.06	-1.15	2.76	-4.25
2098	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
2099	华安中证全指证券公司ETF	0.87	0.16	-5.78	2.75	-12.02
2100	汇添富深证300ETF	-0.07	-3.63	-13.72	2.75	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	证券ETF	0.87	0.16	-5.83	2.79	-12.10
2940	富国中证农业主题ETF联接C	-0.04	0.86	8.31	-10.27	-12.13
2941	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	0.15	-5.86	2.75	-12.14
2942	天弘中证农业主题C	-0.03	0.94	8.16	-10.46	-12.14
2943	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-0.66	-7.94	-14.69	-19.05	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	华夏中证基建ETF	-12.17	12.80	-4.37	-	-3.39
2941	基建ETF	-12.17	13.29	-3.47	-14.64	0.42
2942	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
2943	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	-24.33	9.46
2944	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	-12.19	23.76	12.94	-4.74	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2475 位，低于同类基金平均水平
2473	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-6.99	30.64	-13.63	-48.17	-49.56
2474	汇丰晋信智造先锋C	-26.49	30.64	-21.57	-53.49	83.36
2475	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
2476	宏利新能源股票A	-16.88	30.61	3.53	-31.15	-0.41
2477	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-9.07	30.61	33.21	14.75	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2573 位，低于同类基金平均水平
2571	华富中证证券公司先锋策略ETF	-11.95	30.67	9.49	-8.49	4.77
2572	华宝中证金融科技主题ETF	-33.12	56.03	9.48	5.10	21.44
2573	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
2574	富国中证智能汽车主题ETF	-25.17	31.86	9.41	-5.10	-6.64
2575	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-29.81	17.36	9.41	-29.87	-8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	证券ETF	-12.19	29.75	8.84	-10.33	-3.43
1623	天弘中证计算机主题ETF联接A	-10.24	57.99	11.52	-10.34	-20.88
1624	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
1625	建信中小盘先锋股票A	-3.76	25.31	5.44	-10.41	245.10
1626	博时国企改革股票A	10.57	45.01	28.10	-10.45	-14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	国泰沪深300增强策略ETF	11.65	55.67	42.42	-	6.59
2418	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2419	国泰中证全指证券公司ETF	-12.18	30.63	9.46	-10.41	6.53
2420	汇添富恒生科技ETF	-33.01	12.76	3.58	-	6.47
2421	嘉实北证50成份指数A	-28.53	65.61	23.40	-	6.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	29982.81	861406.22	14.53%
东方财富	300059	38921.16	793213.26	13.38%
国泰海通	601211	34657.66	630769.36	10.64%
华泰证券	601688	17947.93	370086.41	6.24%
招商证券	600999	11412.64	240806.77	4.06%
广发证券	000776	9068.47	212202.29	3.58%
东方证券	600958	16026.33	151288.53	2.55%
中金公司	601995	3582.41	129503.96	2.19%
兴业证券	601377	21188.29	127977.24	2.16%
申万宏源	000166	27719.74	121966.88	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	591.55	99.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0706	1.0679	1.0561	1.0427	1.0538
累计净值(元)	1.0706	1.0679	1.0561	1.0427	1.0538

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