国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：629.11亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
股票型名次	69	2368	336	2218	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
股票型名次	3216	2076	2642	1420	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	易方达中证全指证券公司ETF	3.84	1.44	8.26	-5.16	-8.61
68	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
69	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
70	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
71	汇添富中证全指证券公司ETF	3.81	1.42	8.12	-5.34	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2368 位，低于同类基金平均水平
2366	博时沪深300ETF	-0.11	1.40	-4.69	0.15	2.29
2367	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	1.13	1.40	-9.31	-16.67	-20.08
2368	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
2369	华夏中证全指证券公司ETF联接C	3.64	1.40	7.84	-4.83	-8.18
2370	建信沪深300红利ETF	1.07	1.40	6.69	2.76	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
335	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
336	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
337	易方达沪深300非银ETF联接A	3.43	0.42	8.15	-7.28	-11.97
338	东财中证证券30指数发起式A	3.24	0.72	8.13	-3.96	-7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	添富智能制造股票D	-2.99	0.49	-13.73	-5.38	5.18
2217	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.47	0.46	1.51	-5.38	-8.02
2218	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
2219	长盛竞争优势A	0.62	0.35	3.28	-5.42	-6.00
2220	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.64	3.07	-2.60	-5.44	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
2889	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-1.47	1.16	-18.54	-13.77	-8.91
2890	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92
2891	天弘中证农业主题A	4.51	5.81	3.83	-12.98	-8.93
2892	东兴中证消费50A	1.86	0.18	5.06	-7.35	-8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	南方中证全指证券ETF	-16.62	39.50	7.74	-2.60	9.31
3215	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-16.64	-32.33	-46.41	-	-46.41
3216	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
3217	证券ETF	-16.66	39.13	7.56	-2.15	0.12
3218	大成医药健康股票C	-16.68	21.41	5.44	-	-36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	易方达上证50增强C	13.06	40.15	34.11	14.15	111.50
2075	汇添富中证800指数增强C	5.08	40.13	31.44	-	30.52
2076	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
2077	宏利首选企业股票C	7.73	40.05	25.39	-	6.60
2078	万家中证软件服务指数发起式A	-28.74	40.05	-16.52	-	-40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	华夏中证全指运输ETF	-3.47	13.69	8.19	-	-0.76
2641	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-3.31	49.00	8.17	-13.03	-45.60
2642	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
2643	工银沪港深股票C	-17.10	23.03	8.04	-39.38	-11.50
2644	富国中证全指证券公司指数A	-15.93	38.16	8.02	-1.69	-33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时沪深300指数增强A	6.06	40.44	29.09	-2.23	-10.05
1419	华夏中小企业100ETF	13.11	71.57	38.02	-2.23	383.83
1420	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
1421	天弘中证智能汽车A	-17.01	39.99	16.21	-2.32	-6.82
1422	中金MSCI质量A	13.62	66.84	23.57	-2.37	124.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	天弘中证新能源车A	16.38	83.94	25.19	-28.42	10.49
2371	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-8.34	33.43	35.36	5.44	10.48
2372	国泰中证全指证券公司ETF	-16.66	40.08	8.16	-2.30	10.44
2373	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.31	4.10	12.44	-	10.44
2374	嘉实中证科创创业50ETF	34.14	165.22	109.83	26.26	10.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	29982.81	861406.22	14.53%
东方财富	300059	38921.16	793213.26	13.38%
国泰海通	601211	34657.66	630769.36	10.64%
华泰证券	601688	17947.93	370086.41	6.24%
招商证券	600999	11412.64	240806.77	4.06%
广发证券	000776	9068.47	212202.29	3.58%
东方证券	600958	16026.33	151288.53	2.55%
中金公司	601995	3582.41	129503.96	2.19%
兴业证券	601377	21188.29	127977.24	2.16%
申万宏源	000166	27719.74	121966.88	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	591.55	99.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1065	1.0952	1.0659	1.0676	1.0637
累计净值(元)	1.1065	1.0952	1.0659	1.0676	1.0637

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