国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0770

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：536.10亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
股票型名次	742	2234	3274	3461	3460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	23.41	16.14	-	7.70
股票型名次	3014	2628	2343	3212	2586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	工银物流产业股票C	1.96	12.34	6.87	9.11	5.06
741	国富中小盘股票A	1.96	2.85	-4.32	2.27	2.01
742	国泰中证全指证券公司ETF	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
743	华宝中证全指证券公司ETF	1.96	3.92	-9.62	-14.93	-11.12
744	汇添富中证全指证券公司ETF	1.96	3.91	-9.61	-14.91	-11.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	民生中证内地资源主题指数C	0.58	3.91	-5.63	18.04	11.66
2233	券商ETF	1.94	3.91	-9.50	-14.71	-10.95
2234	国泰中证全指证券公司ETF	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
2235	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.69	3.90	-11.51	-14.79	-6.79
2236	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.21	3.89	-8.54	-7.00	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	证券ETF	1.96	3.92	-9.65	-14.97	-11.15
3273	广发养老指数C	-0.84	-1.95	-9.66	-8.23	-7.17
3274	国泰中证全指证券公司ETF	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
3275	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02
3276	中金中证沪港深优选消费50C	-1.11	-1.04	-9.67	-16.30	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	华宝中证全指证券公司ETF	1.96	3.92	-9.62	-14.93	-11.12
3460	房地产ETF	3.86	3.97	-12.06	-14.96	-7.11
3461	国泰中证全指证券公司ETF	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
3462	天弘中证中美互联网A	-0.80	8.52	-11.18	-14.97	-9.22
3463	证券ETF	1.96	3.92	-9.65	-14.97	-11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	证券ETF	1.96	3.92	-9.65	-14.97	-11.15
3459	天弘中证证券保险A	1.92	3.78	-10.71	-11.34	-11.16
3460	国泰中证全指证券公司ETF	1.96	3.90	-9.67	-14.96	-11.18
3461	南方中证全指证券ETF	1.99	3.93	-9.72	-15.02	-11.19
3462	西藏东财中证证券公司30ETF	2.04	4.72	-9.46	-14.18	-11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.34	-10.70	-33.31	-	-36.49
3013	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
3014	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
3015	东财中证证券30指数发起式C	4.30	19.97	12.29	-	17.37
3016	华夏中证银行ETF联接A	4.30	28.79	42.55	-	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	上海国企ETF联接C	10.40	23.43	13.32	-	15.34
2627	民生加银医药健康股票A	18.98	23.42	-11.14	-	-51.10
2628	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
2629	建信沪深300红利ETF	12.78	23.40	28.49	-	62.91
2630	嘉合同顺智选股票C	25.11	23.38	13.41	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	嘉实新兴产业股票	50.29	49.90	16.20	-	359.00
2342	兴全沪深300指数(LOF)A	17.05	24.01	16.16	-	171.43
2343	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
2344	建信环保产业股票	70.39	64.33	16.13	-	43.30
2345	嘉实金融精选股票C	9.50	29.62	16.09	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中证银行ETF	4.32	30.74	44.97	-	60.93
3211	南华中证杭州湾区ETF	34.69	39.85	8.68	-	56.60
3212	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
3213	红利LV	7.23	14.20	24.41	-	137.52
3214	南方中证全指证券ETF	4.28	22.78	15.57	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	平安恒生中国企业ETF	4.48	39.34	37.02	-	7.72
2585	国泰价值先锋股票C	33.18	45.76	22.99	-	7.70
2586	国泰中证全指证券公司ETF	4.31	23.41	16.14	-	7.70
2587	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	53.11	49.71	16.59	-	7.67
2588	嘉合同顺智选股票C	25.11	23.38	13.41	-	7.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	37099.31	700805.89	13.57%
中信证券	600030	28640.13	688508.66	13.34%
国泰海通	601211	33153.72	550020.20	10.65%
华泰证券	601688	17156.24	305381.00	5.92%
招商证券	600999	10887.63	168105.01	3.26%
广发证券	000776	8662.57	155579.67	3.01%
东方证券	600958	15339.20	138666.41	2.69%
申万宏源	000166	26448.35	123778.25	2.40%
兴业证券	601377	20270.13	118985.68	2.30%
中金公司	601995	3431.12	111133.94	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	515.69	99.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0745	1.0699	1.0571	1.0563	1.0661
累计净值(元)	1.0745	1.0699	1.0571	1.0563	1.0661

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