国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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累计净值：1.0439

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：550.17亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
股票型名次	189	1921	2495	3091	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
股票型名次	2878	2274	2262	1345	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华夏中证全指证券公司ETF	2.79	-5.08	-6.62	-12.53	-13.58
188	券商ETF	2.79	-5.07	-6.71	-12.60	-13.61
189	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
190	华宝中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.85	-12.84	-13.86
191	南方中证全指证券ETF	2.78	-5.14	-6.89	-12.88	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1921 位，低于同类基金平均水平
1919	汇添富中证全指证券公司ETF	2.74	-5.16	-6.83	-12.81	-13.83
1920	博道伍佰智航C	-1.40	-5.17	3.71	13.89	10.63
1921	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
1922	华宝中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.85	-12.84	-13.86
1923	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-1.50	-8.30	-6.86	4.40	4.31
2494	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2495	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
2496	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.15	-5.72	-6.88	12.18	7.36
2497	南方中证全指证券ETF	2.78	-5.14	-6.89	-12.88	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	工银北证50成份指数C	-3.56	-11.03	-10.54	-12.82	-12.34
3090	广发瑞安精选股票C	-1.28	-9.80	-10.15	-12.82	-12.28
3091	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
3092	中医药	-0.34	-6.67	-10.13	-12.83	-11.06
3093	华宝中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.85	-12.84	-13.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-0.52	-15.33	-12.15	-16.44	-13.90
3230	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3231	国泰中证全指证券公司ETF	2.78	-5.17	-6.88	-12.83	-13.91
3232	南方中证全指证券ETF	2.78	-5.14	-6.89	-12.88	-13.91
3233	中欧医疗创新股票C	0.80	-13.19	-9.92	-20.28	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-4.03	25.07	16.20	-4.77	6.90
2877	招商中证证券公司指数C	-4.03	26.62	17.21	-	-13.52
2878	国泰中证全指证券公司ETF	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
2879	华宝中证全指证券公司ETF	-4.05	27.80	18.09	-3.30	-0.20
2880	华安中证全指证券公司ETF	-4.07	26.85	16.94	-4.57	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	传媒ETF	-2.07	28.25	-10.79	7.73	15.72
2273	融通产业趋势先锋股票	20.28	28.25	22.62	21.30	59.90
2274	国泰中证全指证券公司ETF	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
2275	华安德国(DAX)ETF	-5.06	28.15	43.86	37.37	73.64
2276	嘉实中证信息安全主题ETF	-2.55	28.15	-11.82	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	博时龙头家电ETF	7.77	7.66	18.50	-	4.46
2261	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	25.00	27.07	18.50	-3.93	-38.88
2262	国泰中证全指证券公司ETF	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
2263	摩根恒生科技ETF(QDII)	-14.95	24.02	18.38	-	-8.17
2264	易方达中证港股通消费主题ETF	-13.00	29.25	18.35	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	华夏研究精选股票	32.22	45.36	36.46	-2.99	87.81
1344	广发中证全指汽车指数C	-17.56	3.90	21.19	-3.09	42.14
1345	国泰中证全指证券公司ETF	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
1346	华安中证新能源汽车ETF	51.65	72.76	23.52	-3.20	14.18
1347	富国中证新能源汽车指数A	49.68	70.04	23.29	-3.21	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	博时龙头家电ETF	7.77	7.66	18.50	-	4.46
2549	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42
2550	国泰中证全指证券公司ETF	-4.05	28.15	18.40	-3.16	4.39
2551	方正富邦沪港深人工智能50ETF	39.76	82.48	41.89	-	4.29
2552	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	37099.31	700805.89	13.57%
中信证券	600030	28640.13	688508.66	13.34%
国泰海通	601211	33153.72	550020.20	10.65%
华泰证券	601688	17156.24	305381.00	5.92%
招商证券	600999	10887.63	168105.01	3.26%
广发证券	000776	8662.57	155579.67	3.01%
东方证券	600958	15339.20	138666.41	2.69%
申万宏源	000166	26448.35	123778.25	2.40%
兴业证券	601377	20270.13	118985.68	2.30%
中金公司	601995	3431.12	111133.94	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	515.69	99.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0089	1.0185	1.0038	1.0000	1.0157
累计净值(元)	1.0089	1.0185	1.0038	1.0000	1.0157

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