国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

最新动态

最新净值：1.0112 -0.0108(-1.06%)

累计净值：1.0112

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：548.88亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
股票型名次	960	1097	1425	1117	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
股票型名次	2871	3375	2558	1263	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	广发中证500ETF联接(LOF)A	4.96	-10.59	-14.47	-20.72	-9.40
959	广发中证500ETF联接(LOF)C	4.96	-10.61	-14.52	-20.81	-9.55
960	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
961	南方中证全指证券ETF	4.96	-1.67	-7.55	-7.13	-16.37
962	天弘中证500ETF联接A	4.96	-10.47	-14.31	-20.30	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	汇添富中证全指证券公司ETF	4.95	-1.71	-7.64	-7.32	-16.46
1096	证券ETF	4.97	-1.72	-7.70	-7.36	-16.54
1097	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
1098	天弘中证医药指数增强C	4.16	-1.73	0.92	2.26	2.46
1099	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	证券ETF	4.97	-1.72	-7.70	-7.36	-16.54
1424	汇添富高端制造股票D	3.79	-0.58	-7.71	-2.92	8.46
1425	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
1426	建信中证全指证券公司ETF	4.93	-1.77	-7.74	-7.35	-16.37
1427	摩根医疗健康股票C	4.94	-7.56	-7.74	-1.48	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	电力ETF	2.05	1.28	-1.14	-7.40	4.82
1116	国泰价值先锋股票A	5.90	-15.98	-11.52	-7.40	-3.27
1117	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
1118	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.59	1.88	3.33	-7.41	-7.66
1119	农银汇理信息传媒A	5.87	-0.66	-9.64	-7.43	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	前海开源深圳特区股票C	4.07	1.63	-6.86	-13.25	-16.56
2731	天弘创业板指数增强C	1.62	-20.36	-26.76	-30.00	-16.57
2732	国泰中证全指证券公司ETF	4.96	-1.73	-7.73	-7.40	-16.60
2733	招商产业精选股票A	4.91	-2.53	-7.79	-16.99	-16.63
2734	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	深证100ETF华安	-19.42	-0.16	9.23	-	-27.08
2870	朱雀企业优选C	-19.42	-6.93	-8.32	-34.12	-15.58
2871	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
2872	中银智能制造股票A	-19.44	13.13	20.47	-14.87	104.31
2873	招商深证100ETF	-19.47	0.74	11.67	-21.49	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华宝中证全指证券公司ETF	-19.37	-19.46	2.77	-8.53	-3.26
3374	证券ETF	-19.41	-19.53	2.36	-8.36	-8.31
3375	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
3376	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.51	-19.64	-27.18	-42.76	-50.89
3377	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-32.67	-19.73	5.19	-	-21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
2557	申万菱信中证申万证券行业指数A	-18.55	-18.79	2.91	-8.20	-17.88
2558	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
2559	农业50	-9.79	3.88	2.90	-24.71	-20.75
2560	华宝券商ETF联接A	-18.56	-18.50	2.88	-7.39	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方内需增长两年股票A	1.54	32.61	46.06	-8.36	21.17
1262	证券ETF	-19.41	-19.53	2.36	-8.36	-8.31
1263	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
1264	诺安新经济股票	-2.84	12.54	9.69	-8.49	60.70
1265	万家沪深300指数增强A	-8.13	7.71	10.43	-8.49	63.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	华泰柏瑞中证500ETF	-5.83	15.91	30.49	12.36	1.23
2250	南方深证成份ETF	-15.93	4.35	15.21	-18.64	1.18
2251	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12
2252	国泰中证生物医药ETF联接C	-4.16	5.06	-13.61	-32.82	1.09
2253	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-45.60	1.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	32414.25	838232.48	14.38%
东方财富	300059	42038.77	747869.78	12.83%
国泰海通	601211	37517.04	632912.51	10.86%
华泰证券	601688	19414.41	345576.52	5.93%
招商证券	600999	12315.40	210223.91	3.61%
广发证券	000776	9804.22	194907.93	3.34%
东方证券	600958	17351.74	150092.54	2.58%
兴业证券	601377	22919.02	131096.80	2.25%
申万宏源	000166	29936.79	131123.16	2.25%
中金公司	601995	3898.16	119400.66	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	582.32	99.92%
制造业	0.05	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0220	1.0240	1.0193	1.0076	0.9634
累计净值(元)	1.0220	1.0240	1.0193	1.0076	0.9634

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。