国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：285.55亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
股票型名次	2011	830	84	84	38

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
股票型名次	160	101	274	528	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	国泰中证基建ETF发起联接A	0.87	3.06	14.33	3.88	20.61
2010	国泰中证基建ETF发起联接C	0.87	3.04	14.26	3.78	20.40
2011	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
2012	华宝中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	51.78	39.94	35.25
2013	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.87	5.01	51.08	38.72	33.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	圆信永丰中证500指数增强发起C	1.24	5.47	22.62	4.92	8.93
829	证券ETF	0.89	5.47	51.35	39.51	34.87
830	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
831	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.90	5.46	12.08	-9.01	-6.45
832	华宝中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	51.78	39.94	35.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.85	3.82	52.48	52.88	29.02
83	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.85	3.80	52.40	52.68	28.73
84	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
85	南方上证科创板新材料ETF	2.61	13.68	52.17	19.80	-3.24
86	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-1.03	7.26	52.15	28.60	25.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.77	3.97	43.25	40.68	23.25
83	南方全指证券联接A	0.85	5.28	51.78	40.53	36.11
84	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
85	南方全指证券联接C	0.84	5.25	51.62	40.25	35.63
86	龙头券商	0.92	4.93	51.12	40.22	36.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	天弘中证中美互联网C	1.85	0.84	14.26	12.20	35.79
37	国泰中证全指通信设备ETF	1.11	2.94	33.26	18.44	35.70
38	国泰中证全指证券公司ETF	0.87	5.46	52.36	40.38	35.66
39	招商行业精选股票基金	0.60	0.28	14.90	20.38	35.66
40	国泰上证180金融ETF	0.53	-1.61	18.41	20.74	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
159	博时标普500ETF联接(QDII)A	27.21	45.49	36.48	85.93	381.95
160	国泰中证全指证券公司ETF	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
161	南方银行联接C	27.20	36.11	18.62	32.43	52.22
162	博时标普500ETF联接(QDII)E	27.19	0.00	0.00	-	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华夏中证全指证券公司ETF	26.49	42.76	11.16	50.55	40.53
100	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
101	国泰中证全指证券公司ETF	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
102	创金合信文娱媒体股票发起C	13.98	42.46	15.53	-	18.27
103	东财通信C	23.15	42.44	12.71	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	证券ETF	26.49	41.96	10.10	-	12.15
273	富国中证全指证券公司指数A	25.97	40.34	10.08	37.66	-26.05
274	国泰中证全指证券公司ETF	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
275	华宝券商ETF联接A	25.50	40.08	10.03	37.76	71.87
276	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	25.97	40.23	10.02	47.80	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	MSCI中国	11.61	5.67	-14.18	36.69	34.63
527	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	12.78	12.94	-1.00	36.44	32.85
528	国泰中证全指证券公司ETF	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
529	华夏金融ETF	32.02	45.87	25.07	36.39	165.54
530	景顺长城量化精选股票	5.32	-5.80	-15.46	36.33	69.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华安中证数字经济主题ETF	20.89	11.91	0.00	-	23.79
1174	创金合信专精特新股票发起C	14.80	8.29	0.00	-	23.75
1175	国泰中证全指证券公司ETF	27.20	42.52	10.07	36.42	23.71
1176	博时上证自然资源ETF联接	16.93	18.49	17.92	113.82	23.60
1177	富国中证消费50ETF联接A	3.96	2.73	-19.37	-	23.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	18148.40	493636.54	14.04%
东方财富	300059	23478.84	476620.55	13.55%
海通证券	600837	19797.84	173627.02	4.94%
华泰证券	601688	9498.43	167172.29	4.75%
国泰君安	601211	9242.09	135858.66	3.86%
招商证券	600999	6900.52	134146.11	3.81%
东方证券	600958	9724.39	108038.00	3.07%
申万宏源	000166	16765.74	95900.00	2.73%
广发证券	000776	5494.52	91758.51	2.61%
兴业证券	601377	12849.04	87630.44	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	351.91	100.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-08]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰国证航天军工指数（LOF）、国泰中证申万证券行业指数（LOF）、芯片ETF、国泰中证计算机主题ETF、国泰中证全指通信设备ET...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-17国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增渤海证券股份...
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.224	1.222	1.199	1.214	1.267
累计净值(元)	1.224	1.222	1.199	1.214	1.267

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