国泰中证全指证券公司ETF(512880)_最新动态

国泰中证全指证券公司ETF512880GUOTAI CSI SECURITIES TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND OF THE SECURITIES COMPANY

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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累计净值：1.1923

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：558.76亿元

国泰中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
股票型名次	1794	3355	3365	3130	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
股票型名次	3083	2547	1522	1006	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.68	5.29	-7.05	-2.36	5.84
1793	广发深证100指数(LOF)C	-0.68	-0.41	-1.90	19.33	0.59
1794	国泰中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
1795	华安中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.11	-5.84	-2.84	-1.65
1796	华宝中证港股通互联网ETF	-0.68	5.40	-7.22	-1.86	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	汇添富中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.12	-5.87	-2.86	-1.65
3354	南方中证全指证券ETF	-0.66	-2.12	-5.87	-2.84	-1.64
3355	国泰中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
3356	华宝中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.88	-2.86	-1.66
3357	银华农业产业股票发起式A	1.73	-2.13	-4.06	-5.35	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	智能电动车ETF	-5.32	-2.06	-5.83	26.52	-1.30
3364	华安中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.11	-5.84	-2.84	-1.65
3365	国泰中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
3366	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-5.20	-2.00	-5.85	25.66	-1.26
3367	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-0.65	-2.15	-5.85	-2.79	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国联安证券ETF	-0.67	-2.10	-5.80	-2.82	-1.63
3129	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.45	-0.95	-2.06	-2.82	-0.98
3130	国泰中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
3131	博时证券公司指数A	-0.65	-1.97	-5.89	-2.84	-1.52
3132	富国中证全指证券公司指数A	-0.62	-2.08	-5.68	-2.84	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	富国中证全指证券公司指数C	-0.62	-2.10	-5.73	-2.86	-1.67
3342	光大保德信智能汽车主题股票C	-5.58	-2.61	-2.94	10.93	-1.67
3343	国泰中证全指证券公司ETF	-0.68	-2.13	-5.85	-2.83	-1.67
3344	华宝券商ETF联接A	-0.63	-2.12	-5.70	-2.70	-1.67
3345	招商中证新能源汽车指数C	-6.66	-2.16	-2.89	37.11	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	9.99	38.28	25.45	10.59	30.14
3082	华夏中证全指证券公司ETF联接A	9.99	34.57	22.78	7.47	33.22
3083	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
3084	华宝中证全指证券公司ETF	9.94	37.66	23.74	3.72	13.94
3085	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	9.93	36.73	23.79	6.77	-6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	华夏中证全指证券公司ETF	10.62	38.12	25.25	9.02	36.56
2546	华安上证50ETF联接C	19.88	38.11	18.29	-	9.58
2547	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
2548	华富中证证券公司先锋策略ETF	11.75	38.07	25.36	-	17.68
2549	富国中证800银行ETF	2.71	38.01	37.48	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	工银聚焦30股票	65.80	91.41	24.09	19.31	98.30
1521	招商央视财经50指数A	18.37	40.90	24.09	8.40	247.60
1522	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
1523	华夏中证央企ETF联接A	17.93	34.22	24.07	29.15	60.35
1524	国寿安保沪港深300ETF联接A	26.74	55.01	24.05	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	25.93	57.60	21.45	3.84	-40.36
1005	民生加银沪深300ETF联接A	24.39	49.14	20.33	3.82	47.17
1006	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
1007	建信MSCI联接C	22.61	43.10	12.49	3.73	73.45
1008	诺德研发创新100	59.68	87.71	28.89	3.73	89.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
国泰中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	宏利先进制造股票A	38.05	100.54	29.05	-	19.40
2267	大成标普500等权重指数QDII美元	8.94	23.93	32.53	-	19.28
2268	国泰中证全指证券公司ETF	9.94	38.08	24.08	3.80	19.23
2269	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2270	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	27.25	58.59	16.29	-	19.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	34761.65	805774.96	14.13%
中信证券	600030	26832.63	770364.71	13.51%
国泰海通	601211	31064.58	638377.15	11.19%
华泰证券	601688	16071.74	379132.35	6.65%
广发证券	000776	8116.45	178724.13	3.13%
招商证券	600999	10200.78	169740.98	2.98%
东方证券	600958	14373.13	156667.11	2.75%
兴业证券	601377	18992.69	140925.79	2.47%
申万宏源	000166	24779.62	130588.57	2.29%
中金公司	601995	3213.96	112488.48	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	569.47	99.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2107	1.1955	1.1958	1.2092	1.2005
累计净值(元)	1.2107	1.1955	1.1958	1.2092	1.2005

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