资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2651824.73 99.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26199.20 0.98%
其他资产 87.37 0.00%
资产总值:2678111.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 7741.78 78192.02 2.92%
南京银行 601009 6535.54 74701.23 2.79%
平安银行 000001 6242.89 71231.37 2.66%
沪农商行 601825 7583.36 70449.46 2.63%
中粮糖业 600737 4012.49 69054.98 2.58%
民生银行 600016 16591.79 63546.56 2.38%
格力电器 000651 1567.35 63038.81 2.36%
陕鼓动力 601369 6166.53 61726.95 2.31%
江中药业 600750 2632.84 61002.83 2.28%
长沙银行 601577 6095.74 59128.66 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 145.77 54.48%
制造业 52.37 19.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.12 5.28%
建筑业 14.08 5.26%
采矿业 10.68 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 9.35 3.49%
文化、体育和娱乐业 9.11 3.41%
房地产业 5.37 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 1.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 4359.18 69528.92 3.45%
南钢股份 600282 10858.48 57007.00 2.83%
成都银行 601838 3291.70 56781.79 2.82%
南京银行 601009 4920.63 53782.48 2.67%
大秦铁路 601006 9136.69 53815.08 2.67%
兴业银行 601166 2695.78 53511.21 2.65%
农业银行 601288 7930.68 52897.63 2.62%
建设银行 601939 6011.31 51757.42 2.57%
四川路桥 600039 6244.74 50519.94 2.51%
中信银行 601998 7041.09 50695.85 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 101.86 50.52%
制造业 36.73 18.21%
建筑业 13.82 6.86%
交通运输、仓储和邮政业 13.64 6.76%
采矿业 12.10 6.00%
租赁和商务服务业 9.63 4.78%
批发和零售业 3.86 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.99 1.48%
房地产业 2.88 1.43%
文化、体育和娱乐业 2.78 1.38%