资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3086339.38 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32257.43 1.03%
其他资产 2216.82 0.07%
资产总值:3120813.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 8918.75 88384.85 2.83%
南京银行 601009 7490.60 85317.90 2.74%
平安银行 000001 7212.22 79911.39 2.56%
沪农商行 601825 8676.28 79040.88 2.53%
华润江中 600750 2891.16 77251.68 2.48%
中国海油 600938 1927.44 77097.80 2.47%
中国石油 601857 6303.66 76841.56 2.46%
民生银行 600016 19155.47 72599.24 2.33%
陕鼓动力 601369 7114.29 71640.92 2.30%
成都银行 601838 4116.88 70481.01 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 165.61 53.10%
制造业 59.62 19.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.18 5.83%
建筑业 16.38 5.25%
采矿业 15.40 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 11.90 3.81%
文化、体育和娱乐业 10.35 3.32%
房地产业 6.56 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.64 1.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 7741.78 78192.02 2.92%
南京银行 601009 6535.54 74701.23 2.79%
平安银行 000001 6242.89 71231.37 2.66%
沪农商行 601825 7583.36 70449.46 2.63%
中粮糖业 600737 4012.49 69054.98 2.58%
民生银行 600016 16591.79 63546.56 2.38%
格力电器 000651 1567.35 63038.81 2.36%
陕鼓动力 601369 6166.53 61726.95 2.31%
华润江中 600750 2632.84 61002.83 2.28%
长沙银行 601577 6095.74 59128.66 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 145.77 54.48%
制造业 52.37 19.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.12 5.28%
建筑业 14.08 5.26%
采矿业 10.68 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 9.35 3.49%
文化、体育和娱乐业 9.11 3.41%
房地产业 5.37 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.33 1.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%