资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3093914.09 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30195.10 0.96%
其他资产 7033.33 0.22%
资产总值:3131142.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 7748.65 92828.87 2.97%
上海银行 601229 9276.13 90442.30 2.89%
平安银行 000001 7523.49 87046.77 2.78%
中国石油 601857 7472.37 83765.22 2.68%
成都银行 601838 4187.13 80853.54 2.58%
江苏银行 600919 6453.53 79894.69 2.55%
沪农商行 601825 9011.61 77590.00 2.48%
中信银行 601998 8091.52 73632.84 2.35%
格力电器 000651 1895.54 72561.26 2.32%
长沙银行 601577 7349.57 71364.28 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 176.23 56.33%
制造业 54.25 17.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.85 5.38%
采矿业 15.14 4.84%
建筑业 14.04 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 11.96 3.82%
文化、体育和娱乐业 9.22 2.95%
房地产业 6.85 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.85 1.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 10185.28 88408.21 2.83%
南京银行 601009 8524.96 84311.87 2.69%
平安银行 000001 8287.10 83285.35 2.66%
成都银行 601838 4632.04 81987.11 2.62%
格力电器 000651 2069.01 77587.87 2.48%
江苏银行 600919 7090.38 76434.32 2.44%
山东高速 600350 6728.89 74892.57 2.39%
沪农商行 601825 9889.00 74068.63 2.37%
陕鼓动力 601369 7870.35 71226.64 2.28%
民生银行 600016 21901.28 70522.13 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 169.36 54.13%
制造业 55.58 17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.30 5.53%
建筑业 15.05 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 14.30 4.57%
采矿业 13.04 4.17%
文化、体育和娱乐业 9.88 3.16%
房地产业 6.95 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 1.54%