资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3062845.02 97.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68110.32 2.17%
其他资产 1810.31 0.06%
资产总值:3132765.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 10185.28 88408.21 2.83%
南京银行 601009 8524.96 84311.87 2.69%
平安银行 000001 8287.10 83285.35 2.66%
成都银行 601838 4632.04 81987.11 2.62%
格力电器 000651 2069.01 77587.87 2.48%
江苏银行 600919 7090.38 76434.32 2.44%
山东高速 600350 6728.89 74892.57 2.39%
沪农商行 601825 9889.00 74068.63 2.37%
陕鼓动力 601369 7870.35 71226.64 2.28%
民生银行 600016 21901.28 70522.13 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 169.36 54.13%
制造业 55.58 17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.30 5.53%
建筑业 15.05 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 14.30 4.57%
采矿业 13.04 4.17%
文化、体育和娱乐业 9.88 3.16%
房地产业 6.95 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 1.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 8918.75 88384.85 2.83%
南京银行 601009 7490.60 85317.90 2.74%
平安银行 000001 7212.22 79911.39 2.56%
沪农商行 601825 8676.28 79040.88 2.53%
华润江中 600750 2891.16 77251.68 2.48%
中国海油 600938 1927.44 77097.80 2.47%
中国石油 601857 6303.66 76841.56 2.46%
民生银行 600016 19155.47 72599.24 2.33%
陕鼓动力 601369 7114.29 71640.92 2.30%
成都银行 601838 4116.88 70481.01 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 165.61 53.10%
制造业 59.62 19.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.18 5.83%
建筑业 16.38 5.25%
采矿业 15.40 4.94%
交通运输、仓储和邮政业 11.90 3.81%
文化、体育和娱乐业 10.35 3.32%
房地产业 6.56 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.64 1.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%