财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60263.12 |
13428.21 |
89257.48 |
46358.32 |
55759.46 |
| 本期利润(万元) |
-300838.50 |
62371.55 |
73665.72 |
-84782.70 |
98358.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.90 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1662422.82 |
0.00 |
1258847.65 |
0.00 |
841145.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3128978.36 |
3118686.25 |
2675428.17 |
2016357.35 |
1874132.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.17 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
113.36 |
0.00 |
134.90 |
0.00 |
137.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67492.38 |
25560.72 |
15869.21 |
5670.94 |
7400.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
3062845.02 |
2651824.73 |
1859208.77 |
1369172.88 |
920348.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3062845.02 |
2651824.73 |
1859208.77 |
1369172.88 |
920348.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1338.91 |
1096.14 |
737.34 |
468.41 |
360.66 |
| 应付托管费(万元) |
267.78 |
219.23 |
147.47 |
93.68 |
72.13 |
| 资产总计(万元) |
3132765.64 |
2678111.30 |
1875698.06 |
1377227.34 |
927990.87 |
| 负债合计(万元) |
3787.29 |
2683.13 |
1565.30 |
2237.48 |
1907.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3128978.36 |
2675428.17 |
1874132.75 |
1374989.86 |
926083.74 |
| 未分配利润(万元) |
1662422.82 |
1536422.63 |
1083427.21 |
761884.32 |
487478.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.16 |
56.81 |
20.05 |
125.72 |
112.55 |
| 投资收益(万元) |
68871.09 |
100145.48 |
60045.52 |
76989.52 |
47053.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361101.62 |
-15591.76 |
42599.16 |
47125.85 |
26418.29 |
| 其它收入(万元) |
359.15 |
619.28 |
343.29 |
410.62 |
315.89 |
| 收入合计(万元) |
-291804.22 |
85229.80 |
103008.01 |
124651.70 |
73900.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7519.35 |
9540.92 |
3789.68 |
3842.16 |
1650.23 |
| 托管费(万元) |
1503.87 |
1908.18 |
757.94 |
768.43 |
330.05 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
114.99 |
101.78 |
252.65 |
110.00 |
| 费用合计(万元) |
9034.28 |
11564.09 |
4649.39 |
4863.24 |
2090.27 |
| 利润总额(万元) |
-300838.50 |
73665.72 |
98358.61 |
119788.46 |
71810.12 |
| 净利润(万元) |
-300838.50 |
73665.72 |
98358.61 |
119788.46 |
71810.12 |
