我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15453.50 |
45391.83 |
8823.62 |
-2036.69 |
3530.04 |
| 本期利润(万元) |
49761.40 |
71810.12 |
48809.94 |
-4872.01 |
6313.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.11 |
0.09 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
405320.26 |
0.00 |
110839.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
866236.37 |
926083.74 |
592280.98 |
252826.23 |
263988.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.06 |
1.01 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.14 |
0.00 |
82.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7400.37 |
630.10 |
1433.43 |
200.12 |
211.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
920348.98 |
252293.11 |
124311.43 |
25668.75 |
25779.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
920348.98 |
252293.11 |
124311.43 |
25668.75 |
25779.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
360.66 |
105.01 |
50.56 |
10.89 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
72.13 |
21.00 |
10.11 |
2.18 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
927990.87 |
253086.88 |
125924.65 |
25882.24 |
26008.10 |
| 负债合计(万元) |
1907.13 |
260.65 |
464.36 |
54.78 |
105.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
926083.74 |
252826.23 |
125460.29 |
25827.46 |
25902.36 |
| 未分配利润(万元) |
487478.20 |
114570.69 |
56554.75 |
10021.92 |
10646.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.55 |
81.06 |
15.41 |
0.75 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
47053.66 |
-1438.78 |
3653.37 |
1320.58 |
768.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26418.29 |
-2835.32 |
-4227.20 |
-1339.88 |
218.28 |
| 其它收入(万元) |
315.89 |
212.81 |
144.02 |
5.92 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
73900.39 |
-3980.23 |
-414.40 |
-12.63 |
988.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1650.23 |
689.96 |
147.14 |
102.78 |
38.52 |
| 托管费(万元) |
330.05 |
137.99 |
29.43 |
20.56 |
7.70 |
| 其它费用(万元) |
110.00 |
63.83 |
18.91 |
31.53 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
2090.27 |
891.78 |
195.47 |
154.87 |
59.69 |
| 利润总额(万元) |
71810.12 |
-4872.01 |
-609.87 |
-167.50 |
929.19 |
| 净利润(万元) |
71810.12 |
-4872.01 |
-609.87 |
-167.50 |
929.19 |
