资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1673.06 96.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42.87 2.49%
其他资产 9.17 0.53%
资产总值:1725.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.56 109.90 6.39%
生益科技 600183 0.46 79.87 4.65%
中国平安 601318 1.62 77.40 4.50%
招商银行 600036 1.89 67.21 3.91%
比亚迪 002594 0.83 66.30 3.86%
胜宏科技 300476 0.19 65.82 3.83%
佰维存储 688525 0.12 59.37 3.45%
美的集团 000333 0.77 58.38 3.40%
江波龙 301308 0.08 56.30 3.27%
工业富联 601138 0.63 45.45 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 81.10%
金融业 0.02 11.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
批发和零售业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
房地产业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
建筑业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.13 121.02 7.17%
比亚迪 002594 1.09 114.92 6.80%
立讯精密 002475 2.04 100.54 5.95%
招商银行 600036 2.48 97.64 5.78%
美的集团 000333 0.98 75.04 4.44%
胜宏科技 300476 0.24 60.24 3.57%
汇川技术 300124 0.76 50.91 3.01%
中兴通讯 000063 1.30 42.03 2.49%
工业富联 601138 0.80 41.17 2.44%
迈瑞医疗 300760 0.25 40.44 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 73.60%
金融业 0.03 16.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.67%
房地产业 0.00 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%