粤港澳大湾区ETF(512970)_资产配置

粤港澳大湾区ETF512970PING AN ZHONGZHENG GUANGDONG, HONG KONG AND MACAU DAWAN DISTRICT DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8671.90	99.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	86.71	0.99%
其他资产	0.36	0.00%

资产总值：8758.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.61	725.81	8.31%
立讯精密	002475	10.15	575.67	6.59%
比亚迪	002594	5.41	528.85	6.05%
招商银行	600036	12.31	518.39	5.93%
美的集团	000333	4.90	383.16	4.38%
胜宏科技	300476	1.21	347.97	3.98%
汇川技术	300124	3.76	283.23	3.24%
工业富联	601138	3.95	245.10	2.80%
中兴通讯	000063	6.42	242.76	2.78%
迈瑞医疗	300760	1.21	229.61	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	74.94%
金融业	0.16	18.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.77%
房地产业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.34	668.97	7.52%
比亚迪	002594	5.54	605.23	6.81%
中国平安	601318	10.97	604.63	6.80%
招商银行	600036	12.62	510.10	5.74%
美的集团	000333	5.01	364.24	4.10%
胜宏科技	300476	1.23	351.17	3.95%
汇川技术	300124	3.85	322.70	3.63%
迈瑞医疗	300760	1.24	303.57	3.41%
中兴通讯	000063	6.58	300.11	3.37%
工业富联	601138	4.05	267.34	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	75.84%
金融业	0.15	16.50%
房地产业	0.02	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
采矿业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.81	599.86	8.59%
中国平安	601318	10.76	597.04	8.55%
招商银行	600036	12.37	568.55	8.14%
美的集团	000333	4.91	354.71	5.08%
立讯精密	002475	10.14	351.79	5.04%
迈瑞医疗	300760	1.22	273.21	3.91%
汇川技术	300124	3.77	243.42	3.49%
中兴通讯	000063	6.45	209.41	3.00%
格力电器	000651	4.48	201.42	2.88%
胜宏科技	300476	1.21	162.60	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	69.87%
金融业	0.15	21.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
房地产业	0.01	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
科学研究和技术服务业	0.01	0.79%
采矿业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.81	677.56	9.53%
中国平安	601318	10.75	555.09	7.81%
招商银行	600036	12.36	535.20	7.53%
立讯精密	002475	10.10	413.03	5.81%
美的集团	000333	4.88	383.31	5.39%
汇川技术	300124	4.30	293.12	4.12%
迈瑞医疗	300760	1.22	284.45	4.00%
中兴通讯	000063	6.45	220.57	3.10%
格力电器	000651	4.47	203.38	2.86%
TCL科技	000100	37.53	167.00	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	69.65%
金融业	0.14	19.71%
房地产业	0.02	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.01	1.00	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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