粤港澳大湾区ETF(512970)_资产配置

粤港澳大湾区ETF512970PING AN ZHONGZHENG GUANGDONG, HONG KONG AND MACAU DAWAN DISTRICT DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	776.46	89.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	84.30	9.69%
其他资产	9.27	1.07%

资产总值：870.03万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.98	52.29	6.20%
招商银行	600036	1.12	46.34	5.49%
立讯精密	002475	0.93	46.02	5.46%
比亚迪	002594	0.51	42.65	5.06%
美的集团	000333	0.45	36.28	4.30%
生益科技	600183	0.26	33.87	4.02%
胜宏科技	300476	0.11	23.13	2.74%
TCL科技	000100	4.51	21.59	2.56%
工业富联	601138	0.36	20.95	2.48%
深南电路	002916	0.05	19.92	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	71.63%
金融业	0.01	15.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
房地产业	0.00	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.13%
建筑业	0.00	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.56	109.90	6.39%
生益科技	600183	0.46	79.87	4.65%
中国平安	601318	1.62	77.40	4.50%
招商银行	600036	1.89	67.21	3.91%
比亚迪	002594	0.83	66.30	3.86%
胜宏科技	300476	0.19	65.82	3.83%
佰维存储	688525	0.12	59.37	3.45%
美的集团	000333	0.77	58.38	3.40%
江波龙	301308	0.08	56.30	3.27%
工业富联	601138	0.63	45.45	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	81.10%
金融业	0.02	11.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.13	121.02	7.17%
比亚迪	002594	1.09	114.92	6.80%
立讯精密	002475	2.04	100.54	5.95%
招商银行	600036	2.48	97.64	5.78%
美的集团	000333	0.98	75.04	4.44%
胜宏科技	300476	0.24	60.24	3.57%
汇川技术	300124	0.76	50.91	3.01%
中兴通讯	000063	1.30	42.03	2.49%
工业富联	601138	0.80	41.17	2.44%
迈瑞医疗	300760	0.25	40.44	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	73.60%
金融业	0.03	16.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.67%
房地产业	0.00	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.61	725.81	8.31%
立讯精密	002475	10.15	575.67	6.59%
比亚迪	002594	5.41	528.85	6.05%
招商银行	600036	12.31	518.39	5.93%
美的集团	000333	4.90	383.16	4.38%
胜宏科技	300476	1.21	347.97	3.98%
汇川技术	300124	3.76	283.23	3.24%
工业富联	601138	3.95	245.10	2.80%
中兴通讯	000063	6.42	242.76	2.78%
迈瑞医疗	300760	1.21	229.61	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	74.94%
金融业	0.16	18.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.77%
房地产业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%

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