粤港澳大湾区ETF(512970)_最新动态

粤港澳大湾区ETF512970PING AN ZHONGZHENG GUANGDONG, HONG KONG AND MACAU DAWAN DISTRICT DEVELOPMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4814

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

粤港澳大湾区ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王郧

基金规模：0.09亿元

粤港澳大湾区ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
股票型名次	1604	1332	2710	1597	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
股票型名次	2273	1536	1458	1104	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1603	融通创业板ETF	0.88	-3.85	-21.40	2.72	7.41
1604	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
1605	招商核心优选C	0.88	-3.63	-0.77	-10.03	-11.20
1606	大成沪深300增强发起式A	0.87	-0.25	-4.90	4.62	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	西部利得中证500指数增强A	0.90	0.31	-10.89	0.17	4.91
1331	易方达中证软件服务ETF	2.63	0.31	-7.06	-15.39	-20.39
1332	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
1333	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	3.91	0.30	27.56	6.92	1.79
1334	宏利转型机遇股票C	1.59	0.30	-7.65	28.86	31.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.50	0.63	-13.19	28.75	26.37
2709	华宝化工ETF	0.33	-4.64	-13.20	-8.54	-5.45
2710	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
2711	银华中国梦30股票	-0.96	-2.22	-13.25	20.86	17.17
2712	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	招商创业板指数增强C	0.51	-1.03	-17.25	2.52	7.26
1596	华泰柏瑞上证红利ETF	1.35	-0.15	8.22	2.50	11.28
1597	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
1598	大成沪深300指数A/B	0.80	-1.27	-7.70	2.46	1.33
1599	平安创业板ETF联接C	0.76	-3.79	-20.53	2.46	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
粤港澳大湾区ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
2230	同泰沪深300量化增强A	0.59	-2.62	-10.41	-1.38	-1.27
2231	粤港澳大湾区ETF	0.88	0.31	-13.22	2.48	-1.27
2232	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
2233	华安上证180ETF	1.09	-0.11	-5.24	0.89	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	国泰价值先锋股票C	-1.48	89.91	40.71	17.71	18.79
2272	兴银研究精选股票C	-1.49	53.85	23.37	-21.44	2.14
2273	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
2274	创金合信工业周期股票C	-1.50	37.62	1.13	-43.17	97.16
2275	景顺长城成长之星股票	-1.55	43.73	35.09	19.85	441.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	易方达沪深300量化增强	6.86	53.04	33.32	1.61	221.85
1535	银河沪深300指数增强C	5.67	53.04	37.22	13.65	76.07
1536	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
1537	招商中证煤炭等权指数C	26.98	52.98	36.53	38.01	26.93
1538	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	6.32	52.96	39.91	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	易方达中小企业100指数(LOF)C	5.12	63.91	35.65	-3.32	-7.03
1457	工银香港中小盘人民币	-21.80	53.61	35.62	-18.50	67.90
1458	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
1459	汇添富中证长三角ETF联接A	7.06	63.15	35.60	2.12	33.05
1460	平安深证300指数增强	6.21	66.96	35.51	-2.42	204.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	博时央调ETF联接C	5.58	28.16	17.86	7.33	50.20
1103	宝盈龙头优选股票C	-15.78	-1.11	3.43	7.31	10.12
1104	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
1105	平安沪深300ETF	4.51	50.82	33.00	7.29	38.93
1106	浙商中证500指数增强C	10.66	69.04	41.18	7.25	104.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
粤港澳大湾区ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国富中证100指数增强(LOF)	3.27	40.20	21.39	-3.14	48.86
1441	西部利得中证1000指数增强A	12.94	94.55	49.34	-	48.83
1442	粤港澳大湾区ETF	-1.49	52.98	35.62	7.31	48.80
1443	广发深证100指数(LOF)C	1.25	57.74	0.00	-	48.50
1444	天弘中证800A	5.40	51.96	33.71	8.15	48.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.56	109.90	6.39%
生益科技	600183	0.46	79.87	4.65%
中国平安	601318	1.62	77.40	4.50%
招商银行	600036	1.89	67.21	3.91%
比亚迪	002594	0.83	66.30	3.86%
胜宏科技	300476	0.19	65.82	3.83%
佰维存储	688525	0.12	59.37	3.45%
美的集团	000333	0.77	58.38	3.40%
江波龙	301308	0.08	56.30	3.27%
工业富联	601138	0.63	45.45	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	81.10%
金融业	0.02	11.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.05%
批发和零售业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4880	1.4876	1.4750	1.4537	1.4636
累计净值(元)	1.4880	1.4876	1.4750	1.4537	1.4636

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