资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 466494.51 97.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5169.27 1.08%
其他资产 7566.82 1.58%
资产总值:479230.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 3467.25 47848.05 10.21%
分众传媒 002027 6764.24 31994.85 6.83%
蓝色光标 300058 2402.25 29715.84 6.34%
昆仑万维 300418 601.88 24123.33 5.15%
岩山科技 002195 3793.99 22460.43 4.79%
巨人网络 002558 890.17 20028.84 4.28%
利欧股份 002131 4531.65 19032.93 4.06%
恺英网络 002517 1143.57 18308.54 3.91%
三七互娱 002555 1036.33 17824.82 3.81%
东方明珠 600637 1338.70 11633.33 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 28.42 60.66%
租赁和商务服务业 9.81 20.95%
文化、体育和娱乐业 8.40 17.94%
制造业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 2440.47 34410.63 10.02%
蓝色光标 300058 1690.09 23255.65 6.77%
分众传媒 002027 4762.31 23049.57 6.71%
岩山科技 002195 2669.59 17459.13 5.08%
巨人网络 002558 627.16 17284.54 5.03%
昆仑万维 300418 423.87 17107.37 4.98%
利欧股份 002131 3189.06 15148.03 4.41%
三七互娱 002555 729.38 13763.34 4.01%
恺英网络 002517 804.58 13074.41 3.81%
中文在线 300364 343.44 8101.79 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 20.80 60.56%
租赁和商务服务业 7.62 22.17%
文化、体育和娱乐业 5.77 16.79%
制造业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%