我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10929.42 |
-24474.75 |
-14034.80 |
77760.74 |
-529.63 |
| 本期利润(万元) |
72413.62 |
-67704.01 |
5091.29 |
96492.23 |
-74557.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
0.01 |
0.16 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-226985.83 |
0.00 |
-152455.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
404509.75 |
355906.61 |
391387.73 |
395937.07 |
437505.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.61 |
0.74 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.94 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2142.08 |
3196.46 |
2366.62 |
3493.07 |
4659.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
354160.15 |
393410.13 |
498366.68 |
480037.04 |
490254.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
354160.15 |
393410.13 |
498366.68 |
480037.04 |
490254.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.72 |
180.60 |
223.58 |
199.13 |
194.64 |
| 应付托管费(万元) |
30.14 |
36.12 |
44.72 |
39.83 |
38.93 |
| 资产总计(万元) |
358515.28 |
400741.46 |
514666.00 |
484042.07 |
496365.36 |
| 负债合计(万元) |
2608.67 |
4804.39 |
12737.62 |
924.86 |
2194.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
355906.61 |
395937.07 |
501928.37 |
483117.22 |
494171.15 |
| 未分配利润(万元) |
-226985.83 |
-152455.37 |
-59214.07 |
-323575.23 |
-275921.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
27.53 |
15.64 |
20.57 |
11.17 |
| 投资收益(万元) |
-23833.53 |
76271.71 |
88681.55 |
-56574.39 |
-28253.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43229.26 |
18731.49 |
110496.62 |
-104672.27 |
-101219.25 |
| 其它收入(万元) |
554.93 |
4452.80 |
3398.20 |
1499.45 |
1212.48 |
| 收入合计(万元) |
-66499.73 |
99483.53 |
202592.01 |
-159726.64 |
-128249.30 |
| 管理人报酬(万元) |
941.45 |
2345.23 |
1228.73 |
2308.38 |
1132.10 |
| 托管费(万元) |
188.29 |
469.05 |
245.75 |
461.68 |
226.42 |
| 其它费用(万元) |
74.54 |
177.03 |
91.83 |
175.02 |
86.03 |
| 费用合计(万元) |
1204.28 |
2991.30 |
1566.30 |
2945.08 |
1444.56 |
| 利润总额(万元) |
-67704.01 |
96492.23 |
201025.71 |
-162671.72 |
-129693.86 |
| 净利润(万元) |
-67704.01 |
96492.23 |
201025.71 |
-162671.72 |
-129693.86 |
