资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 497507.15 91.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10075.25 1.86%
其他资产 33706.36 6.23%
资产总值:541288.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 220.56 82335.66 16.42%
阿里巴巴-W 09988 836.93 67494.11 13.46%
美团-W 03690 1106.46 65829.58 13.13%
小米集团-W 01810 3241.48 60924.98 12.15%
快手-W 01024 544.10 19659.25 3.92%
哔哩哔哩-W 09626 167.01 19103.49 3.81%
京东健康 06618 659.05 18798.35 3.75%
贝壳-W 02423 574.07 18727.74 3.74%
商汤-W 00020 15296.90 17803.40 3.55%
金山软件 03888 721.08 13891.20 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 18.18 36.27%
非必需消费品 14.28 28.48%
信息技术 10.37 20.69%
必需消费品 4.11 8.20%
房地产 1.87 3.74%
金融 0.91 1.81%
工业 0.03 0.05%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 295.21 126157.34 15.24%
阿里巴巴-W 09988 1164.29 122333.17 14.78%
小米集团-W 01810 4094.10 114808.77 13.87%
美团-W 03690 1372.02 100487.71 12.14%
贝壳-W 02423 1036.35 34680.21 4.19%
商汤-W 00020 21366.90 34713.26 4.19%
京东健康 06618 770.21 32003.27 3.87%
哔哩哔哩-W 09626 197.18 29718.88 3.59%
快手-W 01024 679.36 27064.82 3.27%
金蝶国际 00268 2817.60 21320.45 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 27.05 32.68%
非必需消费品 24.04 29.04%
信息技术 19.44 23.49%
必需消费品 7.18 8.67%
房地产 3.47 4.19%
金融 1.53 1.85%
工业 0.04 0.05%