资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 827555.54 99.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1440.96 0.17%
其他资产 24.68 0.00%
资产总值:829021.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 295.21 126157.34 15.24%
阿里巴巴-W 09988 1164.29 122333.17 14.78%
小米集团-W 01810 4094.10 114808.77 13.87%
美团-W 03690 1372.02 100487.71 12.14%
贝壳-W 02423 1036.35 34680.21 4.19%
商汤-W 00020 21366.90 34713.26 4.19%
京东健康 06618 770.21 32003.27 3.87%
哔哩哔哩-W 09626 197.18 29718.88 3.59%
快手-W 01024 679.36 27064.82 3.27%
金蝶国际 00268 2817.60 21320.45 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 27.05 32.68%
非必需消费品 24.04 29.04%
信息技术 19.44 23.49%
必需消费品 7.18 8.67%
房地产 3.47 4.19%
金融 1.53 1.85%
工业 0.04 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 225.17 121823.45 15.40%
阿里巴巴-W 09988 888.06 114541.82 14.48%
小米集团-W 01810 3122.76 110847.19 14.02%
美团-W 03690 1046.51 97642.13 12.35%
商汤-W 00020 16297.60 32384.70 4.10%
快手-W 01024 518.18 29930.55 3.78%
贝壳-W 02423 790.47 29629.69 3.75%
京东健康 06618 587.47 29449.11 3.72%
哔哩哔哩-W 09626 150.40 26204.01 3.31%
金蝶国际 00268 2149.10 25797.35 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 26.87 33.98%
非必需消费品 22.93 29.00%
信息技术 18.70 23.65%
必需消费品 6.07 7.68%
房地产 2.96 3.75%
金融 1.48 1.87%
工业 0.04 0.05%