资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 565652.69 98.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1561.63 0.27%
其他资产 8549.79 1.48%
资产总值:575764.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 850.41 77818.95 13.75%
腾讯控股 00700 203.64 75342.53 13.31%
百度集团-W 09888 904.34 66606.84 11.77%
小米集团-W 01810 2512.44 54435.83 9.62%
美团-W 03690 857.61 52784.79 9.33%
网易 09999 266.03 43983.19 7.77%
快手-W 01024 1260.76 33485.17 5.92%
贝壳-W 02423 862.64 33026.63 5.84%
京东健康 06618 533.35 16482.18 2.91%
商汤-W 00020 14023.90 14807.23 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 27.47 48.54%
非必需消费品 13.56 23.96%
信息技术 8.59 15.18%
房地产 3.30 5.84%
必需消费品 3.04 5.38%
金融 0.58 1.03%
工业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 220.56 82335.66 16.42%
阿里巴巴-W 09988 836.93 67494.11 13.46%
美团-W 03690 1106.46 65829.58 13.13%
小米集团-W 01810 3241.48 60924.98 12.15%
快手-W 01024 544.10 19659.25 3.92%
哔哩哔哩-W 09626 167.01 19103.49 3.81%
京东健康 06618 659.05 18798.35 3.75%
贝壳-W 02423 574.07 18727.74 3.74%
商汤-W 00020 15296.90 17803.40 3.55%
金山软件 03888 721.08 13891.20 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 18.18 36.27%
非必需消费品 14.28 28.48%
信息技术 10.37 20.69%
必需消费品 4.11 8.20%
房地产 1.87 3.74%
金融 0.91 1.81%
工业 0.03 0.05%
制造业 0.00 0.00%