我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20886.82 88.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2687.36 11.40%
其他资产 6.72 0.03%
资产总值:23580.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 20.00 3102.16 14.76%
阿里巴巴-W 09988 30.41 3016.58 14.36%
腾讯控股 00700 6.96 2790.51 13.28%
小米集团-W 01810 97.34 1975.06 9.40%
哔哩哔哩-W 09626 5.57 974.15 4.64%
商汤-W 00020 596.70 925.53 4.40%
京东健康 06618 27.44 866.08 4.12%
阿里健康 00241 173.20 835.62 3.98%
快手-W 01024 16.88 834.94 3.97%
金蝶国际 00268 96.70 784.83 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.71 34.01%
电信服务 0.68 32.38%
信息技术 0.43 20.36%
必需消费品 0.22 10.40%
金融 0.04 1.91%
保健 0.01 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 19.97 2024.93 15.73%
腾讯控股 00700 5.89 2001.91 15.55%
小米集团-W 01810 125.04 1880.72 14.61%
快手-W 01024 34.71 1461.99 11.35%
哔哩哔哩-W 09626 3.42 396.10 3.08%
中国儒意 00136 176.40 338.09 2.63%
阅文集团 00772 14.50 332.83 2.58%
金蝶国际 00268 49.10 328.03 2.55%
商汤-W 00020 268.00 322.87 2.51%
同程旅行 00780 22.12 313.73 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.56 43.26%
信息技术 0.31 23.81%
非必需消费品 0.27 21.02%
必需消费品 0.10 7.38%
金融 0.04 2.76%
保健 0.01 0.62%