财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166622.95 |
-14817.99 |
-5249.71 |
1447.47 |
2762.96 |
| 本期利润(万元) |
-392019.65 |
-223168.45 |
-87330.08 |
41742.25 |
6134.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.55 |
-0.32 |
-0.55 |
0.37 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-46.19 |
0.00 |
-36.49 |
0.00 |
11.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-80998.07 |
0.00 |
182020.68 |
0.00 |
16513.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501336.06 |
827789.51 |
790828.78 |
492479.24 |
72741.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.11 |
1.39 |
1.73 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
-38.10 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
26.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.91 |
0.00 |
39.09 |
0.00 |
42.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10075.25 |
9958.45 |
6726.41 |
140.55 |
540.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
497507.15 |
790593.07 |
72439.06 |
18380.12 |
12729.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
497507.15 |
790593.07 |
72439.06 |
18380.12 |
12729.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.54 |
97.27 |
29.25 |
8.31 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
25.51 |
32.42 |
5.85 |
1.66 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
541288.76 |
800554.20 |
79367.19 |
18657.86 |
13284.97 |
| 负债合计(万元) |
39952.71 |
9725.42 |
6625.52 |
17.14 |
408.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
501336.06 |
790828.78 |
72741.66 |
18640.72 |
12876.68 |
| 未分配利润(万元) |
-80998.07 |
222244.64 |
21757.53 |
2056.59 |
-1257.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.38 |
36.31 |
3.11 |
4.67 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
-165624.20 |
-8611.51 |
2299.90 |
2992.73 |
801.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225396.70 |
-82080.38 |
3371.86 |
2537.23 |
1260.90 |
| 其它收入(万元) |
-125.88 |
4356.78 |
627.21 |
45.70 |
7.65 |
| 收入合计(万元) |
-391125.41 |
-86298.80 |
6302.08 |
5580.33 |
2073.96 |
| 管理人报酬(万元) |
633.75 |
796.97 |
124.39 |
74.20 |
31.35 |
| 托管费(万元) |
211.25 |
181.25 |
24.88 |
14.84 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
49.25 |
53.06 |
17.99 |
36.40 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
894.24 |
1031.28 |
167.26 |
125.44 |
52.48 |
| 利润总额(万元) |
-392019.65 |
-87330.08 |
6134.82 |
5454.89 |
2021.48 |
| 净利润(万元) |
-392019.65 |
-87330.08 |
6134.82 |
5454.89 |
2021.48 |
