我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
542.28 |
760.58 |
245.33 |
646.22 |
283.68 |
| 本期利润(万元) |
4377.28 |
2021.48 |
1532.16 |
92.44 |
346.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.14 |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1257.46 |
0.00 |
-559.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21011.38 |
12876.68 |
13290.17 |
4724.47 |
5088.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.86 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
540.77 |
249.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
12729.36 |
4481.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
12729.36 |
4481.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
13284.97 |
4730.79 |
| 负债合计(万元) |
408.29 |
6.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12876.68 |
4724.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1257.46 |
-559.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.74 |
14.96 |
| 投资收益(万元) |
801.67 |
729.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1260.90 |
-553.78 |
| 其它收入(万元) |
7.65 |
-53.79 |
| 收入合计(万元) |
2073.96 |
136.59 |
| 管理人报酬(万元) |
31.35 |
24.96 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
52.48 |
44.15 |
| 利润总额(万元) |
2021.48 |
92.44 |
| 净利润(万元) |
2021.48 |
92.44 |
