易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)_资产配置

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)513050E FUND CSI OVERSEAS CHINESE INTERNET 50 TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3133134.30	98.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35570.66	1.12%
其他资产	10347.99	0.33%

资产总值：3179052.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2972.02	1099585.05	31.18%
阿里巴巴-W	9988 HK	10480.08	959006.60	27.20%
拼多多	PDD US	464.62	243894.22	6.92%
小米集团-W	1810 HK	9753.46	211323.54	5.99%
美团-W	3690 HK	3331.97	205078.41	5.82%
网易	9999 HK	1030.29	170338.84	4.83%
京东集团-SW	9618 HK	1337.04	119709.26	3.39%
携程集团-S	9961 HK	348.19	92118.88	2.61%
百度集团-W	9888 HK	1169.94	86168.74	2.44%
贝壳-W	2423 HK	1130.76	43291.75	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	165.98	47.07%
电信服务	148.58	42.13%
信息技术	21.13	5.99%
工业	4.58	1.30%
房地产	4.33	1.23%
必需消费品	3.76	1.07%
金融	0.82	0.23%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2861.50	1068205.93	32.34%
阿里巴巴-W	9988 HK	10123.58	816414.70	24.72%
拼多多	PDD US	446.83	232142.16	7.03%
美团-W	3690 HK	3190.25	189806.02	5.75%
小米集团-W	1810 HK	9348.08	175701.11	5.32%
网易	9999 HK	990.06	174046.33	5.27%
京东集团-SW	9618 HK	1293.07	111467.07	3.38%
百度集团-SW	9888 HK	1125.26	107117.19	3.24%
携程集团-S	9961 HK	337.23	91267.96	2.76%
快手-W	1024 HK	1546.42	55874.75	1.69%
贝壳-W	2423 HK	1088.83	35520.62	1.08%
满帮	YMM US	439.05	24281.20	0.74%
哔哩哔哩-W	9626 HK	163.39	18690.09	0.57%
京东健康	6618 HK	652.66	18616.08	0.56%
腾讯音乐	TME US	325.21	18495.27	0.56%
BOSS直聘	BZ US	199.35	17474.55	0.53%
好未来	TAL US	249.36	16253.66	0.49%
唯品会	VIPS US	145.36	13127.75	0.40%
金山软件	3888 HK	551.16	10617.79	0.32%
阿里健康	241 HK	3268.00	8742.34	0.26%
同程旅行	780 HK	708.04	7373.47	0.22%
欢聚	JOYY US	14.62	6568.78	0.20%
奇富科技	QFIN US	50.72	5461.69	0.17%
众安在线	6060 HK	670.51	5241.34	0.16%
东方甄选	1797 HK	235.10	4610.75	0.14%
汽车之家	ATHM US	35.10	4549.44	0.14%
美图公司	1357 HK	1376.25	4482.53	0.14%
心动公司	2400 HK	123.60	4777.20	0.14%
中国儒意	136 HK	3676.00	4757.26	0.14%
阅文集团	772 HK	259.04	4256.80	0.13%
网易云音乐	9899 HK	43.99	3931.55	0.12%
平安好医生	1833 HK	478.35	2899.99	0.09%
微博	WB US	36.04	1781.97	0.05%
大麦娱乐	1060 HK	4432.00	1751.48	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	148.99	45.11%
非必需消费品	147.79	44.75%
信息技术	17.57	5.32%
工业	4.18	1.26%
房地产	3.55	1.08%
必需消费品	3.49	1.06%
金融	1.07	0.32%

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