易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)_资产配置

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)513050E FUND CSI OVERSEAS CHINESE INTERNET 50 TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3529176.71	97.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	67922.49	1.88%
其他资产	13410.10	0.37%

资产总值：3610509.30万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2849.41	1217689.09	30.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	9852.63	1035226.10	26.06%
拼多多	PDD US	429.46	303640.07	7.64%
小米集团-W	1810 HK	9785.68	274414.85	6.91%
美团-W	3690 HK	3252.71	238230.69	6.00%
京东集团-SW	9618 HK	1530.31	152954.65	3.85%
网易-S	9999 HK	942.79	141929.73	3.57%
百度集团-SW	9888 HK	1399.90	130649.83	3.29%
携程集团-S	9961 HK	326.32	109719.36	2.76%
快手-W	1024 HK	1623.73	64687.30	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	188.11	47.34%
电信服务	163.54	41.16%
信息技术	27.44	6.91%
必需消费品	5.22	1.31%
工业	4.06	1.02%
房地产	3.69	0.93%
金融	1.22	0.31%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2285.64	1236597.02	31.02%
腾讯控股	700 HK	2285.64	1236597.02	31.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	8004.67	1032440.76	25.90%
阿里巴巴-W	9988 HK	8004.67	1032440.76	25.90%
拼多多	PDD US	350.40	279268.39	7.01%
拼多多	PDD US	350.40	279268.39	7.01%
小米集团-W	1810 HK	7559.04	268319.81	6.73%
小米集团-W	1810 HK	7559.04	268319.81	6.73%
美团-W	3690 HK	2525.28	235615.16	5.91%
美团-W	3690 HK	2525.28	235615.16	5.91%
网易-S	9999 HK	782.62	151695.15	3.81%
网易-S	9999 HK	782.62	151695.15	3.81%
携程集团-S	9961 HK	272.58	136394.59	3.42%
携程集团-S	9961 HK	272.58	136394.59	3.42%
百度集团-SW	9888 HK	1117.53	132733.16	3.33%
百度集团-SW	9888 HK	1117.53	132733.16	3.33%
京东集团-SW	9618 HK	1257.59	126764.52	3.18%
京东集团-SW	9618 HK	1257.59	126764.52	3.18%
快手-W	1024 HK	1236.26	71407.51	1.79%
快手-W	1024 HK	1236.26	71407.51	1.79%
贝壳-W	2423 HK	878.97	32946.99	0.83%
满帮	YMM US	409.23	30863.41	0.77%
腾讯音乐	TME US	244.67	30146.45	0.76%
京东健康	6618 HK	551.69	27655.51	0.69%
BOSS直聘	BZ US	158.75	22740.84	0.57%
哔哩哔哩-W	9626 HK	106.19	18500.91	0.46%
唯品会	VIPS US	121.88	15154.01	0.38%
好未来	TAL US	191.86	14712.54	0.37%
阿里健康	241 HK	2636.00	12023.48	0.30%
同程旅行	780 HK	571.56	11584.52	0.29%
金山软件	3888 HK	414.70	10652.64	0.27%
网易云音乐	9899 HK	42.34	7112.23	0.18%
众安在线	6060 HK	460.78	6696.43	0.17%
奇富科技	QFIN US	47.62	6449.67	0.16%
阅文集团	772 HK	208.20	6201.90	0.16%
欢聚	JOYY US	11.00	5005.53	0.13%
汽车之家	ATHM US	25.14	3932.90	0.10%
心动公司	2400 HK	62.00	3631.58	0.09%
平安好医生	1833 HK	225.65	2869.67	0.07%
微博	WB US	34.65	2489.02	0.06%
大麦娱乐	1060 HK	2671.00	2291.88	0.06%
东方甄选	1797 HK	118.55	1918.82	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	185.19	46.46%
电信服务	168.24	42.21%
信息技术	26.83	6.73%
工业	5.36	1.34%
必需消费品	4.45	1.12%
房地产	3.29	0.83%
金融	1.31	0.33%

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