易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)_资产配置

易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)513050E FUND CSI OVERSEAS CHINESE INTERNET 50 TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2926170.35	97.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	31607.14	1.06%
其他资产	34933.99	1.17%

资产总值：2992711.47万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2861.50	1068205.93	32.34%
Tencent Holdings Limited	700 HK	2861.50	1068205.93	32.34%
阿里巴巴-W	9988 HK	10123.58	816414.70	24.72%
Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	10123.58	816414.70	24.72%
PDD Holdings Inc.	PDD US	446.83	232142.16	7.03%
拼多多	PDD US	446.83	232142.16	7.03%
美团-W	3690 HK	3190.25	189806.02	5.75%
Meituan	3690 HK	3190.25	189806.02	5.75%
小米集团-W	1810 HK	9348.08	175701.11	5.32%
Xiaomi Corporation	1810 HK	9348.08	175701.11	5.32%
Netease, Inc.	9999 HK	990.06	174046.33	5.27%
网易	9999 HK	990.06	174046.33	5.27%
JD.com, Inc.	9618 HK	1293.07	111467.07	3.38%
京东集团-SW	9618 HK	1293.07	111467.07	3.38%
Baidu, Inc.	9888 HK	1125.26	107117.19	3.24%
百度集团-SW	9888 HK	1125.26	107117.19	3.24%
Trip.com Group Limited	9961 HK	337.23	91267.96	2.76%
携程集团-S	9961 HK	337.23	91267.96	2.76%
Kuaishou Technology	1024 HK	1546.42	55874.75	1.69%
快手-W	1024 HK	1546.42	55874.75	1.69%
KE Holdings Inc.	2423 HK	1088.83	35520.62	1.08%
Full Truck Alliance Co. Ltd.	YMM US	439.05	24281.20	0.74%
Bilibili Inc.	9626 HK	163.39	18690.09	0.57%
Tencent Music Entertainment Group	TME US	325.21	18495.27	0.56%
Jd Health International Inc.	6618 HK	652.66	18616.08	0.56%
Kanzhun Limited	BZ US	199.35	17474.55	0.53%
TAL Education Group	TAL US	249.36	16253.66	0.49%
Vipshop Holdings Limited	VIPS US	145.36	13127.75	0.40%
Kingsoft Corporation Limited	3888 HK	551.16	10617.79	0.32%
Alibaba Health Information Technology Limited	241 HK	3268.00	8742.34	0.26%
Tongcheng Travel Holdings Limited	780 HK	708.04	7373.47	0.22%
Joyy Inc.	JOYY US	14.62	6568.78	0.20%
Qfin Holdings, Inc.	QFIN US	50.72	5461.69	0.17%
ZhongAn Online P&C Insurance Co., Ltd.	6060 HK	670.51	5241.34	0.16%
East Buy Holding Limited	1797 HK	235.10	4610.75	0.14%
Autohome Inc.	ATHM US	35.10	4549.44	0.14%
China Ruyi Holdings Limited	136 HK	3676.00	4757.26	0.14%
Meitu, Inc.	1357 HK	1376.25	4482.53	0.14%
Xd Inc.	2400 HK	123.60	4777.20	0.14%
China Literature Limited	772 HK	259.04	4256.80	0.13%
NetEase Cloud Music Inc.	9899 HK	43.99	3931.55	0.12%
Ping An Healthcare And Technology Company Limited	1833 HK	478.35	2899.99	0.09%
Weibo Corporation	WB US	36.04	1781.97	0.05%
Damai Entertainment Holdings Limited	1060 HK	4432.00	1751.48	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	148.99	45.11%
非必需消费品	147.79	44.75%
信息技术	17.57	5.32%
工业	4.18	1.26%
房地产	3.55	1.08%
必需消费品	3.49	1.06%
金融	1.07	0.32%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	2849.41	1217689.09	30.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	9852.63	1035226.10	26.06%
拼多多	PDD US	429.46	303640.07	7.64%
小米集团-W	1810 HK	9785.68	274414.85	6.91%
美团-W	3690 HK	3252.71	238230.69	6.00%
京东集团-SW	9618 HK	1530.31	152954.65	3.85%
网易-S	9999 HK	942.79	141929.73	3.57%
百度集团-SW	9888 HK	1399.90	130649.83	3.29%
携程集团-S	9961 HK	326.32	109719.36	2.76%
快手-W	1024 HK	1623.73	64687.30	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	188.11	47.34%
电信服务	163.54	41.16%
信息技术	27.44	6.91%
必需消费品	5.22	1.31%
工业	4.06	1.02%
房地产	3.69	0.93%
金融	1.22	0.31%

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