财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43232.42 |
77554.40 |
215868.62 |
35160.66 |
96603.80 |
| 本期利润(万元) |
-1560820.68 |
-917575.09 |
874896.15 |
898101.08 |
652340.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
-0.31 |
0.34 |
0.37 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-38.88 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
18.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-52848.42 |
0.00 |
-77224.73 |
0.00 |
-185487.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3302594.85 |
3973205.82 |
3985853.51 |
4317100.07 |
3365792.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.18 |
1.47 |
1.74 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-33.25 |
0.00 |
27.29 |
0.00 |
18.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.58 |
0.00 |
47.45 |
0.00 |
37.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26473.70 |
5479.10 |
5270.48 |
18189.37 |
17074.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
3266306.80 |
3946817.00 |
3333202.32 |
3595952.25 |
3367964.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3266306.80 |
3946817.00 |
3333202.32 |
3595952.25 |
3367964.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1752.97 |
2056.43 |
1668.44 |
1889.25 |
1749.74 |
| 应付托管费(万元) |
584.32 |
685.48 |
556.15 |
787.19 |
729.06 |
| 资产总计(万元) |
3332847.93 |
4005951.62 |
3368056.90 |
3636507.04 |
3414931.71 |
| 负债合计(万元) |
30253.08 |
20098.10 |
2263.99 |
3036.94 |
3434.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3302594.85 |
3985853.51 |
3365792.91 |
3633470.10 |
3411496.76 |
| 未分配利润(万元) |
-52848.42 |
1282710.24 |
917049.64 |
496926.83 |
-6446.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.63 |
303.07 |
215.53 |
353.74 |
145.34 |
| 投资收益(万元) |
64555.01 |
251879.32 |
117906.41 |
-106496.23 |
-46017.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1604053.09 |
659027.53 |
555736.35 |
995122.30 |
342855.38 |
| 其它收入(万元) |
-2095.54 |
-10866.15 |
-11641.34 |
-4888.35 |
-4055.29 |
| 收入合计(万元) |
-1544707.12 |
905335.71 |
667091.94 |
887906.56 |
294672.42 |
| 管理人报酬(万元) |
11949.83 |
22140.55 |
10577.45 |
21458.83 |
10186.37 |
| 托管费(万元) |
3983.28 |
7503.71 |
3649.34 |
8941.18 |
4244.32 |
| 其它费用(万元) |
175.23 |
757.75 |
492.70 |
1838.15 |
949.12 |
| 费用合计(万元) |
16113.55 |
30439.56 |
14751.78 |
32268.70 |
15391.18 |
| 利润总额(万元) |
-1560820.68 |
874896.15 |
652340.15 |
855637.86 |
279281.24 |
| 净利润(万元) |
-1560820.68 |
874896.15 |
652340.15 |
855637.86 |
279281.24 |
