我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14676.69 |
-63574.15 |
-18289.81 |
-77701.65 |
-7809.37 |
| 本期利润(万元) |
972817.49 |
279281.24 |
-74432.23 |
-339873.50 |
20668.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.08 |
-0.02 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-309428.74 |
0.00 |
-260809.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4409823.08 |
3411496.76 |
3336040.08 |
3328044.53 |
3484244.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.00 |
0.91 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17074.78 |
51526.09 |
31684.20 |
29695.27 |
59405.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3367964.51 |
3292240.79 |
3420567.10 |
3609670.45 |
3891101.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3367964.51 |
3292240.79 |
3420567.10 |
3609670.45 |
3891101.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1749.74 |
1687.53 |
1742.25 |
1852.78 |
1926.47 |
| 应付托管费(万元) |
729.06 |
703.14 |
725.94 |
771.99 |
802.70 |
| 资产总计(万元) |
3414931.71 |
3372131.03 |
3460380.97 |
3650789.64 |
3977687.09 |
| 负债合计(万元) |
3434.94 |
44086.50 |
2808.65 |
2966.31 |
3631.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3411496.76 |
3328044.53 |
3457572.31 |
3647823.33 |
3974055.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6446.51 |
-253498.74 |
-115670.96 |
85580.06 |
423612.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
145.34 |
138.43 |
54.37 |
291.81 |
200.99 |
| 投资收益(万元) |
-46017.94 |
-45769.80 |
-38415.86 |
-731131.77 |
-661003.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342855.38 |
-262171.85 |
-147247.22 |
76136.45 |
329108.48 |
| 其它收入(万元) |
-4055.29 |
94.56 |
5.12 |
1007.79 |
968.90 |
| 收入合计(万元) |
294672.42 |
-307460.35 |
-185132.79 |
-652150.75 |
-330114.86 |
| 管理人报酬(万元) |
10186.37 |
21533.31 |
10913.96 |
21093.17 |
10839.94 |
| 托管费(万元) |
4244.32 |
8972.21 |
4547.48 |
8788.82 |
4516.64 |
| 其它费用(万元) |
949.12 |
1900.30 |
885.67 |
2811.72 |
1959.94 |
| 费用合计(万元) |
15391.18 |
32413.15 |
16354.44 |
32693.70 |
17316.53 |
| 利润总额(万元) |
279281.24 |
-339873.50 |
-201487.23 |
-684844.46 |
-347431.39 |
| 净利润(万元) |
279281.24 |
-339873.50 |
-201487.23 |
-684844.46 |
-347431.39 |
