博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)_资产配置

博时恒生医疗保健(QDII-ETF)513060BOSHI HANG SENG HEALTHCARE TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	543016.88	98.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4493.06	0.82%
其他资产	1776.33	0.32%

资产总值：549286.27万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801 HS	832.70	57570.03	10.54%
药明生物	02269 HS	1868.50	56151.84	10.28%
百济神州	06160 HS	293.05	43371.67	7.94%
药明康德	02359 HS	248.02	33109.71	6.06%
康方生物	09926 HS	376.90	28823.74	5.28%
石药集团	01093 HS	4125.00	24971.90	4.57%
中国生物制药	01177 HS	5277.20	20213.29	3.70%
翰森制药	03692 HS	774.20	19917.42	3.65%
京东健康	06618 HS	574.74	16393.41	3.00%
三生制药	01530 HS	1038.40	15233.13	2.79%
百济神州	6160 HK	95.93	14197.73	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	50.21	91.92%
日常消费品	4.09	7.48%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801 HS	818.35	61345.53	9.76%
药明生物	02269 HS	1847.45	53862.42	8.57%
百济神州	06160 HS	294.90	44681.54	7.11%
康方生物	09926 HS	365.90	42063.90	6.69%
石药集团	01093 HS	4005.40	32182.77	5.12%
中国生物制药	01177 HS	5124.10	26648.27	4.24%
药明康德	02359 HS	240.83	24985.30	3.98%
翰森制药	03692 HS	751.80	23551.69	3.75%
京东健康	06618 HS	557.80	23177.71	3.69%
三生制药	01530 HS	1008.30	20155.90	3.21%
百济神州	6160 HK	95.93	14534.76	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	56.98	90.67%
日常消费品	5.62	8.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801 HS	806.45	55540.63	8.81%
信达生物	01801 HS	806.45	55540.63	8.81%
药明生物	02269 HS	1929.15	54782.53	8.69%
药明生物	02269 HS	1929.15	54782.53	8.69%
康方生物	09926 HS	386.40	39437.48	6.26%
康方生物	09926 HS	386.40	39437.48	6.26%
百济神州	06160 HS	231.18	37438.99	5.94%
百济神州	06160 HS	231.18	37438.99	5.94%
石药集团	01093 HS	4229.20	32201.74	5.11%
石药集团	01093 HS	4229.20	32201.74	5.11%
中国生物制药	01177 HS	5410.50	30200.87	4.79%
中国生物制药	01177 HS	5410.50	30200.87	4.79%
京东健康	06618 HS	587.55	29453.12	4.67%
京东健康	06618 HS	587.55	29453.12	4.67%
翰森制药	03692 HS	793.80	25868.50	4.10%
翰森制药	03692 HS	793.80	25868.50	4.10%
百济神州	6160 HK	146.86	23783.59	3.77%
百济神州	6160 HK	146.86	23783.59	3.77%
三生制药	01530 HS	1020.45	22286.48	3.54%
三生制药	01530 HS	1020.45	22286.48	3.54%
药明康德	02359 HS	245.29	21867.07	3.47%
药明康德	02359 HS	245.29	21867.07	3.47%
阿里健康	00241 HS	3382.00	15426.18	2.45%
晶泰控股	02228 HS	1805.00	15422.75	2.45%
国药控股	01099 HS	703.56	12353.53	1.96%
科伦博泰生物-B	06990 HS	34.14	12093.85	1.92%
药明合联	02268 HS	193.30	10606.49	1.68%
巨子生物	02367 HS	280.76	8439.41	1.34%
金斯瑞生物科技	01548 HS	744.80	8355.16	1.33%
康哲药业	00867 HS	703.60	8198.02	1.30%
亚盛医药-B	06855 HS	156.59	7389.99	1.17%
再鼎医药	09688 HS	586.04	7225.26	1.15%
诺诚健华	09969 HS	627.00	6965.72	1.11%
联邦制药	03933 HS	620.80	6498.73	1.03%
微创医疗	00853 HS	652.00	6371.89	1.01%
远大医药	00512 HS	837.55	5938.46	0.94%
威高股份	01066 HS	1297.92	5884.98	0.93%
康诺亚-B	02162 HS	117.50	5672.56	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	55.56	88.15%
日常消费品	6.87	10.90%

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