财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17259.12 |
10123.72 |
152320.77 |
129561.29 |
14607.21 |
| 本期利润(万元) |
-108665.06 |
-11714.54 |
543423.86 |
223550.85 |
476109.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.01 |
0.29 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.50 |
0.00 |
56.20 |
0.00 |
39.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-577263.13 |
0.00 |
-442077.50 |
0.00 |
-625473.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.51 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
546276.20 |
628404.10 |
630211.84 |
743026.78 |
800315.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.57 |
0.59 |
0.74 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.27 |
0.00 |
52.33 |
0.00 |
45.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.38 |
0.00 |
-41.23 |
0.00 |
-43.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3572.23 |
6395.03 |
8607.12 |
33728.57 |
3456.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
543016.88 |
624234.96 |
792404.32 |
1409428.32 |
1016395.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
543016.88 |
624234.96 |
792404.32 |
1409428.32 |
1016395.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.73 |
285.82 |
340.82 |
587.25 |
442.00 |
| 应付托管费(万元) |
68.02 |
85.74 |
102.25 |
176.17 |
132.60 |
| 资产总计(万元) |
549286.27 |
631584.78 |
803435.89 |
1452249.47 |
1025968.31 |
| 负债合计(万元) |
3010.07 |
1372.94 |
3120.53 |
30660.33 |
968.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
546276.20 |
630211.84 |
800315.36 |
1421589.14 |
1024999.67 |
| 未分配利润(万元) |
-577263.13 |
-442077.50 |
-625473.97 |
-2262950.19 |
-2028539.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.09 |
106.11 |
83.49 |
161.13 |
49.23 |
| 投资收益(万元) |
19700.01 |
153471.85 |
13837.54 |
-87582.01 |
-49187.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125924.17 |
391103.09 |
461502.50 |
-125635.04 |
-311053.48 |
| 其它收入(万元) |
-309.55 |
-1809.40 |
-2286.44 |
6611.96 |
1700.65 |
| 收入合计(万元) |
-106615.76 |
549900.89 |
480128.35 |
-204558.91 |
-356720.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1544.25 |
4884.34 |
3036.66 |
5778.11 |
2749.35 |
| 托管费(万元) |
463.28 |
1465.30 |
911.00 |
1733.43 |
824.80 |
| 其它费用(万元) |
41.77 |
127.39 |
70.99 |
111.42 |
63.11 |
| 费用合计(万元) |
2049.30 |
6477.03 |
4018.64 |
7622.97 |
3637.27 |
| 利润总额(万元) |
-108665.06 |
543423.86 |
476109.71 |
-212181.88 |
-360357.91 |
| 净利润(万元) |
-108665.06 |
543423.86 |
476109.71 |
-212181.88 |
-360357.91 |
