我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38073.23 |
-49304.43 |
-48906.99 |
-6568.94 |
-7529.69 |
| 本期利润(万元) |
309157.31 |
-360357.91 |
-288748.04 |
-243146.19 |
-41886.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
-23.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2028539.66 |
0.00 |
-1567806.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1315780.22 |
1024999.67 |
1051440.34 |
1332982.67 |
1311133.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.34 |
0.36 |
0.46 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.94 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-66.43 |
0.00 |
-54.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3456.53 |
11468.25 |
24724.98 |
20505.82 |
22164.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1016395.58 |
1328130.90 |
970401.69 |
692727.79 |
582058.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1016395.58 |
1328130.90 |
970401.69 |
692727.79 |
582058.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
442.00 |
553.47 |
386.84 |
313.22 |
175.86 |
| 应付托管费(万元) |
132.60 |
166.04 |
116.05 |
93.97 |
52.76 |
| 资产总计(万元) |
1025968.31 |
1339602.63 |
1004644.29 |
729221.84 |
626358.19 |
| 负债合计(万元) |
968.64 |
6619.97 |
23502.02 |
34083.40 |
24927.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1024999.67 |
1332982.67 |
981142.27 |
695138.45 |
601431.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2028539.66 |
-1567806.66 |
-1041647.06 |
-454900.88 |
-422108.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.23 |
171.24 |
77.30 |
162.27 |
80.31 |
| 投资收益(万元) |
-49187.18 |
-6617.46 |
7736.05 |
-13182.97 |
934.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311053.48 |
-236577.25 |
-186516.78 |
90752.00 |
34834.12 |
| 其它收入(万元) |
1700.65 |
9489.21 |
3530.69 |
7649.77 |
1768.88 |
| 收入合计(万元) |
-356720.64 |
-236177.59 |
-176249.01 |
85308.83 |
37420.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2749.35 |
5242.37 |
2033.09 |
2042.16 |
558.84 |
| 托管费(万元) |
824.80 |
1572.71 |
609.93 |
612.65 |
167.65 |
| 其它费用(万元) |
63.11 |
153.53 |
72.70 |
67.62 |
24.82 |
| 费用合计(万元) |
3637.27 |
6968.61 |
2715.72 |
2722.43 |
751.30 |
| 利润总额(万元) |
-360357.91 |
-243146.19 |
-178964.72 |
82586.40 |
36669.29 |
| 净利润(万元) |
-360357.91 |
-243146.19 |
-178964.72 |
82586.40 |
36669.29 |
