华安法国CAC40ETF(513080)_资产配置

华安法国CAC40ETF513080HUAAN FRANCE CAC40 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101647.54	91.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8648.06	7.77%
其他资产	1053.91	0.95%

资产总值：111349.51万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Schneider Electric	SU FP	4.04	8951.16	8.05%
道达尔	TTE FP	14.69	7759.97	6.98%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.72	6477.82	5.82%
空客	AIR FP	4.13	6245.01	5.61%
法国巴黎银行	BNP FP	7.54	5983.07	5.38%
Air Liquide	AI FP	4.38	5896.04	5.30%
法国赛峰	SAF FP	2.18	5849.41	5.26%
欧莱雅	OR FP	1.64	4882.18	4.39%
Sanofi	SAN FP	8.18	4769.67	4.29%
安盛集团	CS FP	12.92	4399.30	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.14	28.21%
金融	1.49	13.38%
非日常生活消费品	1.28	11.48%
日常消费品	0.86	7.77%
医疗保健	0.81	7.28%
能源	0.78	6.98%
原材料	0.72	6.43%
公用事业	0.40	3.59%
信息技术	0.36	3.23%
通信服务	0.27	2.43%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道达尔	TTE FP	13.19	8464.99	8.48%
Schneider Electric	SU FP	3.86	7005.98	7.02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.65	6077.58	6.09%
Air Liquide	AI FP	3.76	5304.86	5.32%
Airbus	AIR FP	3.94	5023.67	5.03%
Sanofi	SAN FP	7.36	4825.50	4.84%
Safran	SAF FP	2.09	4640.34	4.65%
法国巴黎银行	BNP FP	7.16	4600.94	4.61%
欧莱雅	OR FP	1.57	4345.12	4.35%
安盛集团	CS FP	12.13	3775.03	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.63	26.40%
非日常生活消费品	1.21	12.13%
金融	1.20	12.00%
医疗保健	0.85	8.56%
能源	0.85	8.48%
日常消费品	0.80	8.00%
原材料	0.63	6.31%
公用事业	0.37	3.74%
通信服务	0.25	2.50%
信息技术	0.23	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.55	8214.32	7.97%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.55	8214.32	7.97%
Schneider Electric	SU FP	3.57	6897.53	6.69%
Schneider Electric	SU FP	3.57	6897.53	6.69%
Airbus	AIR FP	3.68	6009.90	5.83%
Airbus	AIR FP	3.68	6009.90	5.83%
道达尔	TTE FP	12.70	5813.93	5.64%
道达尔	TTE FP	12.70	5813.93	5.64%
Sanofi	SAN FP	7.24	4934.77	4.79%
Sanofi	SAN FP	7.24	4934.77	4.79%
Safran	SAF FP	1.99	4873.98	4.73%
Safran	SAF FP	1.99	4873.98	4.73%
Air Liquide	AI FP	3.58	4726.54	4.59%
Air Liquide	AI FP	3.58	4726.54	4.59%
欧莱雅	OR FP	1.49	4512.10	4.38%
欧莱雅	OR FP	1.49	4512.10	4.38%
依视路	EL FP	2.02	4490.64	4.36%
依视路	EL FP	2.02	4490.64	4.36%
法国巴黎银行	BNP FP	6.66	4429.87	4.30%
法国巴黎银行	BNP FP	6.66	4429.87	4.30%
安盛集团	CS FP	11.47	3868.05	3.75%
爱马仕国际	RMS FP	0.20	3425.24	3.32%
Vinci	DG FP	3.26	3223.76	3.13%
DANONE	BN FP	4.05	2561.85	2.49%
法兴银行	GLE FP	4.39	2483.76	2.41%
Engie	ENGI FP	11.45	2112.87	2.05%
Saint-Gobain	SGO FP	2.77	1985.26	1.93%
Legrand	LR FP	1.62	1700.54	1.65%
法国电信	ORA FP	10.83	1266.84	1.23%
开云集团	KER FP	0.46	1133.59	1.10%
Publicis Groupe	PUB FP	1.50	1097.01	1.06%
Thales	HO FP	0.58	1094.06	1.06%
Capgemini	CAP FP	0.90	1058.92	1.03%
米其林	ML FP	4.38	1021.58	0.99%
Veolia Environnement	VIE FP	4.17	1020.94	0.99%
Stellantis	STLAP FP	12.64	978.78	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.72	26.35%
非日常生活消费品	1.56	15.12%
金融	1.21	11.74%
医疗保健	0.98	9.51%
日常消费品	0.83	8.09%
能源	0.58	5.64%
原材料	0.56	5.41%
公用事业	0.31	3.04%
信息技术	0.26	2.53%
通信服务	0.24	2.29%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。