华安法国CAC40ETF(513080)_资产配置

华安法国CAC40ETF513080HUAAN FRANCE CAC40 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90802.46	90.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8002.68	8.01%
其他资产	1068.51	1.07%

资产总值：99873.65万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
道达尔	TTE FP	13.19	8464.99	8.48%
Schneider Electric	SU FP	3.86	7005.98	7.02%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.65	6077.58	6.09%
Air Liquide	AI FP	3.76	5304.86	5.32%
Airbus	AIR FP	3.94	5023.67	5.03%
Sanofi	SAN FP	7.36	4825.50	4.84%
Safran	SAF FP	2.09	4640.34	4.65%
法国巴黎银行	BNP FP	7.16	4600.94	4.61%
欧莱雅	OR FP	1.57	4345.12	4.35%
安盛集团	CS FP	12.13	3775.03	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.63	26.40%
非日常生活消费品	1.21	12.13%
金融	1.20	12.00%
医疗保健	0.85	8.56%
能源	0.85	8.48%
日常消费品	0.80	8.00%
原材料	0.63	6.31%
公用事业	0.37	3.74%
通信服务	0.25	2.50%
信息技术	0.23	2.26%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.55	8214.32	7.97%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.55	8214.32	7.97%
Schneider Electric	SU FP	3.57	6897.53	6.69%
Schneider Electric	SU FP	3.57	6897.53	6.69%
Airbus	AIR FP	3.68	6009.90	5.83%
Airbus	AIR FP	3.68	6009.90	5.83%
道达尔	TTE FP	12.70	5813.93	5.64%
道达尔	TTE FP	12.70	5813.93	5.64%
Sanofi	SAN FP	7.24	4934.77	4.79%
Sanofi	SAN FP	7.24	4934.77	4.79%
Safran	SAF FP	1.99	4873.98	4.73%
Safran	SAF FP	1.99	4873.98	4.73%
Air Liquide	AI FP	3.58	4726.54	4.59%
Air Liquide	AI FP	3.58	4726.54	4.59%
欧莱雅	OR FP	1.49	4512.10	4.38%
欧莱雅	OR FP	1.49	4512.10	4.38%
依视路	EL FP	2.02	4490.64	4.36%
依视路	EL FP	2.02	4490.64	4.36%
法国巴黎银行	BNP FP	6.66	4429.87	4.30%
法国巴黎银行	BNP FP	6.66	4429.87	4.30%
安盛集团	CS FP	11.47	3868.05	3.75%
爱马仕国际	RMS FP	0.20	3425.24	3.32%
Vinci	DG FP	3.26	3223.76	3.13%
DANONE	BN FP	4.05	2561.85	2.49%
法兴银行	GLE FP	4.39	2483.76	2.41%
Engie	ENGI FP	11.45	2112.87	2.05%
Saint-Gobain	SGO FP	2.77	1985.26	1.93%
Legrand	LR FP	1.62	1700.54	1.65%
法国电信	ORA FP	10.83	1266.84	1.23%
开云集团	KER FP	0.46	1133.59	1.10%
Publicis Groupe	PUB FP	1.50	1097.01	1.06%
Thales	HO FP	0.58	1094.06	1.06%
Capgemini	CAP FP	0.90	1058.92	1.03%
Veolia Environnement	VIE FP	4.17	1020.94	0.99%
米其林	ML FP	4.38	1021.58	0.99%
Stellantis	STLAP FP	12.64	978.78	0.95%
安赛乐米塔尔	MT NA	2.64	850.75	0.83%
Credit Agricole	ACA FP	5.63	814.30	0.79%
Dassault Systemes	DSY FP	4.17	817.93	0.79%
Pernod Ricard SA	RI FP	1.26	755.95	0.73%
Stmicroelectronics	STMPA FP	3.95	730.79	0.71%
URW	URW FP	0.76	578.44	0.56%
CARREFOUR SA	CA FP	4.36	511.43	0.50%
Euronext	ENX FP	0.48	501.03	0.49%
Bureau Veritas	BVI FP	2.12	473.98	0.46%
Eiffage	FGR FP	0.46	460.47	0.45%
Accor	AC FP	1.15	455.09	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.72	26.35%
非日常生活消费品	1.56	15.12%
金融	1.21	11.74%
医疗保健	0.98	9.51%
日常消费品	0.83	8.09%
能源	0.58	5.64%
原材料	0.56	5.41%
公用事业	0.31	3.04%
信息技术	0.26	2.53%
通信服务	0.24	2.29%

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