华安法国CAC40ETF(513080)_资产配置

华安法国CAC40ETF513080HUAAN FRANCE CAC40 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	102008.99	91.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8373.72	7.53%
其他资产	808.15	0.73%

资产总值：111190.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Schneider Electric	SU FP	4.39	9760.50	8.79%
道达尔	TTE FP	15.37	8869.01	7.99%
空客	AIR FP	4.54	6601.57	5.94%
Air Liquide	AI FP	4.80	6256.94	5.63%
法国赛峰	SAF FP	2.36	6008.14	5.41%
法国巴黎银行	BNP FP	7.94	5746.73	5.17%
路威酩轩路易威登	MC FP	1.86	5518.23	4.97%
欧莱雅	OR FP	1.80	5200.93	4.68%
Sanofi	SAN FP	8.77	4853.58	4.37%
安盛集团	CS FP	13.23	4289.12	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.23	29.10%
金融	1.43	12.90%
非日常生活消费品	1.14	10.29%
能源	0.89	7.99%
日常消费品	0.87	7.85%
医疗保健	0.82	7.37%
原材料	0.77	6.97%
公用事业	0.36	3.22%
信息技术	0.35	3.13%
通信服务	0.28	2.50%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
Schneider Electric	SU FP	4.04	8951.16	8.05%
道达尔	TTE FP	14.69	7759.97	6.98%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	MC FP	1.72	6477.82	5.82%
空客	AIR FP	4.13	6245.01	5.61%
法国巴黎银行	BNP FP	7.54	5983.07	5.38%
Air Liquide	AI FP	4.38	5896.04	5.30%
法国赛峰	SAF FP	2.18	5849.41	5.26%
欧莱雅	OR FP	1.64	4882.18	4.39%
Sanofi	SAN FP	8.18	4769.67	4.29%
安盛集团	CS FP	12.92	4399.30	3.95%
Vinci	DG FP	3.68	3654.88	3.29%
法兴银行	GLE FP	5.05	3032.47	2.73%
依视路	EL FP	2.27	2892.93	2.60%
Engie	ENGI FP	13.05	2796.03	2.51%
爱马仕国际	RMS FP	0.22	2719.43	2.44%
DANONE	BN FP	4.42	2462.82	2.21%
Stmicroelectronics	STMPA FP	4.49	2247.54	2.02%
Legrand	LR FP	1.85	2127.71	1.91%
Saint-Gobain	SGO FP	3.05	1877.98	1.69%
法国电信	ORA FP	12.15	1557.79	1.40%
米其林	ML FP	4.82	1264.25	1.14%
安赛乐米塔尔	MT NA	3.08	1262.20	1.13%
Veolia Environnement	VIE FP	4.22	1193.13	1.07%
Publicis Groupe	PUB FP	1.70	1140.48	1.03%
Thales	HO FP	0.66	1149.77	1.03%
开云集团	KER FP	0.51	989.02	0.89%
Credit Agricole	ACA FP	6.40	874.57	0.79%
Capgemini	CAP FP	1.02	696.04	0.63%
Pernod Ricard SA	RI FP	1.38	684.19	0.62%
URW	URW FP	0.84	672.08	0.60%
Dassault Systemes	DSY FP	4.73	654.60	0.59%
CARREFOUR SA	CA FP	4.89	616.70	0.55%
Euronext	ENX FP	0.54	592.41	0.53%
Stellantis	STLAP FP	14.49	560.61	0.50%
Eiffage	FGR FP	0.52	519.32	0.47%
Bouygues	EN FP	1.36	515.02	0.46%
Accor	AC FP	1.26	499.13	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	3.14	28.21%
金融	1.49	13.38%
非日常生活消费品	1.28	11.48%
日常消费品	0.86	7.77%
医疗保健	0.81	7.28%
能源	0.78	6.98%
原材料	0.72	6.43%
公用事业	0.40	3.59%
信息技术	0.36	3.23%
通信服务	0.27	2.43%

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