财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2284.20 -531.40 4753.57 1343.30 2324.87
本期利润(万元) -1187.88 -8141.63 16022.57 2305.43 11712.98
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.14 0.30 0.04 0.23
加权平均净值利润率(%) -1.12 0.00 17.99 0.00 14.28
期末可供分配利润(万元) 28700.39 0.00 24145.48 0.00 19350.24
期末可供分配份额利润(元) 0.45 0.00 0.42 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 111241.42 99783.30 103043.93 95035.62 88781.12
期末基金份额净值(元) 1.75 1.64 1.77 1.74 1.70
本期净值增长率(%) -1.22 0.00 21.79 0.00 16.79
累计净值增长率(%) 75.21 0.00 77.38 0.00 70.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4756.87 6880.44 3572.31 4975.24 5521.12
交易性金融资产(万元) 101647.54 93047.65 81077.18 54967.49 40628.18
其中:股票投资(万元) 101647.54 93047.65 81077.18 54967.49 40628.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.32 43.26 36.02 24.89 15.31
应付托管费(万元) 13.60 12.98 10.81 7.47 4.59
资产总计(万元) 111349.51 103146.60 88836.38 60901.57 46724.89
负债合计(万元) 108.09 102.67 55.26 758.78 1751.15
所有者权益合计(万元) 111241.42 103043.93 88781.12 60142.78 44973.74
未分配利润(万元) 47749.82 44952.33 36589.52 18851.18 15182.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.15 11.23 4.48 11.16 4.29
投资收益(万元) 2943.68 4971.43 2181.59 1496.23 1824.05
公允价值变动收益(万元) -3472.08 11268.99 9388.11 -3594.21 -2188.26
其它收入(万元) -20.56 269.58 264.45 796.94 397.99
收入合计(万元) -834.53 16626.58 11993.34 -2073.86 -422.75
管理人报酬(万元) 262.85 443.41 202.22 215.41 76.87
托管费(万元) 78.85 133.02 60.67 64.62 23.06
其它费用(万元) 10.20 26.03 16.23 38.88 18.37
费用合计(万元) 353.35 604.01 280.36 319.32 118.71
利润总额(万元) -1187.88 16022.57 11712.98 -2393.18 -541.46
净利润(万元) -1187.88 16022.57 11712.98 -2393.18 -541.46