财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2284.20 |
-531.40 |
4753.57 |
1343.30 |
2324.87 |
| 本期利润(万元) |
-1187.88 |
-8141.63 |
16022.57 |
2305.43 |
11712.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
0.30 |
0.04 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
14.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28700.39 |
0.00 |
24145.48 |
0.00 |
19350.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111241.42 |
99783.30 |
103043.93 |
95035.62 |
88781.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.64 |
1.77 |
1.74 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.22 |
0.00 |
21.79 |
0.00 |
16.79 |
| 累计净值增长率(%) |
75.21 |
0.00 |
77.38 |
0.00 |
70.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4756.87 |
6880.44 |
3572.31 |
4975.24 |
5521.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
101647.54 |
93047.65 |
81077.18 |
54967.49 |
40628.18 |
| 其中:股票投资(万元) |
101647.54 |
93047.65 |
81077.18 |
54967.49 |
40628.18 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.32 |
43.26 |
36.02 |
24.89 |
15.31 |
| 应付托管费(万元) |
13.60 |
12.98 |
10.81 |
7.47 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
111349.51 |
103146.60 |
88836.38 |
60901.57 |
46724.89 |
| 负债合计(万元) |
108.09 |
102.67 |
55.26 |
758.78 |
1751.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
111241.42 |
103043.93 |
88781.12 |
60142.78 |
44973.74 |
| 未分配利润(万元) |
47749.82 |
44952.33 |
36589.52 |
18851.18 |
15182.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
11.23 |
4.48 |
11.16 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
2943.68 |
4971.43 |
2181.59 |
1496.23 |
1824.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3472.08 |
11268.99 |
9388.11 |
-3594.21 |
-2188.26 |
| 其它收入(万元) |
-20.56 |
269.58 |
264.45 |
796.94 |
397.99 |
| 收入合计(万元) |
-834.53 |
16626.58 |
11993.34 |
-2073.86 |
-422.75 |
| 管理人报酬(万元) |
262.85 |
443.41 |
202.22 |
215.41 |
76.87 |
| 托管费(万元) |
78.85 |
133.02 |
60.67 |
64.62 |
23.06 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
26.03 |
16.23 |
38.88 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
353.35 |
604.01 |
280.36 |
319.32 |
118.71 |
| 利润总额(万元) |
-1187.88 |
16022.57 |
11712.98 |
-2393.18 |
-541.46 |
| 净利润(万元) |
-1187.88 |
16022.57 |
11712.98 |
-2393.18 |
-541.46 |