我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.84 |
1646.80 |
1168.91 |
535.86 |
149.07 |
| 本期利润(万元) |
1896.58 |
-541.46 |
2249.13 |
1600.38 |
-923.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.13 |
0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10044.88 |
0.00 |
2108.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51853.08 |
44973.74 |
30808.89 |
13000.57 |
12590.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.51 |
1.64 |
1.55 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.96 |
0.00 |
54.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5521.12 |
804.44 |
659.67 |
301.04 |
164.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
40628.18 |
12017.17 |
9014.41 |
5980.77 |
5557.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
40628.18 |
12017.17 |
9014.41 |
5980.77 |
5557.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.31 |
5.07 |
3.81 |
2.74 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
1.52 |
1.14 |
0.82 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
46724.89 |
13102.52 |
9883.58 |
6409.06 |
5726.43 |
| 负债合计(万元) |
1751.15 |
101.95 |
20.93 |
16.62 |
34.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
44973.74 |
13000.57 |
9862.65 |
6392.44 |
5691.98 |
| 未分配利润(万元) |
15182.14 |
4608.97 |
3421.05 |
1250.84 |
400.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
1.61 |
0.36 |
0.47 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1824.05 |
590.09 |
211.88 |
411.93 |
128.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2188.26 |
1064.52 |
1361.09 |
-458.58 |
-1189.38 |
| 其它收入(万元) |
397.99 |
55.95 |
2.78 |
30.21 |
42.62 |
| 收入合计(万元) |
-422.75 |
1685.52 |
1582.70 |
-7.96 |
-1019.76 |
| 管理人报酬(万元) |
76.87 |
48.99 |
18.84 |
29.92 |
14.28 |
| 托管费(万元) |
23.06 |
14.70 |
5.65 |
8.98 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
18.37 |
21.23 |
9.62 |
16.46 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
118.71 |
85.14 |
34.26 |
55.38 |
27.85 |
| 利润总额(万元) |
-541.46 |
1600.38 |
1548.44 |
-63.34 |
-1047.61 |
| 净利润(万元) |
-541.46 |
1600.38 |
1548.44 |
-63.34 |
-1047.61 |
