我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.39 |
25794.27 |
6695.53 |
53865.86 |
28151.83 |
| 本期利润(万元) |
3344.40 |
187502.71 |
90882.24 |
302098.96 |
-36788.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.10 |
0.40 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307232.07 |
0.00 |
258095.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328869.67 |
1306059.93 |
1189701.06 |
1022132.43 |
922190.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.31 |
1.20 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
54.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
606.50 |
0.00 |
502.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9817.46 |
56805.89 |
75459.29 |
33308.91 |
31253.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1207857.20 |
972800.88 |
804172.17 |
482023.69 |
386896.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1207857.20 |
950123.92 |
778179.70 |
467244.80 |
372574.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
628.07 |
512.71 |
375.94 |
270.63 |
209.52 |
| 应付托管费(万元) |
209.36 |
170.90 |
125.31 |
90.21 |
69.84 |
| 资产总计(万元) |
1307323.21 |
1046620.91 |
879727.99 |
515721.57 |
418216.95 |
| 负债合计(万元) |
1263.27 |
24488.48 |
24737.69 |
697.86 |
769.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306059.93 |
1022132.43 |
854990.30 |
515023.71 |
417447.65 |
| 未分配利润(万元) |
1121217.72 |
852370.21 |
701008.08 |
382681.49 |
311345.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
298.80 |
288.66 |
91.31 |
124.70 |
44.19 |
| 投资收益(万元) |
29681.64 |
60597.04 |
10206.10 |
-3521.28 |
-1526.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161708.43 |
248233.10 |
215818.20 |
-118936.37 |
-111282.72 |
| 其它收入(万元) |
1235.98 |
543.49 |
126.23 |
-344.38 |
-842.41 |
| 收入合计(万元) |
192475.00 |
308730.55 |
226819.14 |
-121853.17 |
-112943.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3482.77 |
4692.41 |
1837.67 |
2687.84 |
1181.28 |
| 托管费(万元) |
1160.92 |
1564.14 |
612.56 |
895.95 |
393.76 |
| 其它费用(万元) |
252.74 |
355.60 |
145.03 |
221.13 |
99.55 |
| 费用合计(万元) |
4972.29 |
6631.59 |
2599.95 |
3804.95 |
1674.62 |
| 利润总额(万元) |
187502.71 |
302098.96 |
224219.19 |
-125658.12 |
-114618.56 |
| 净利润(万元) |
187502.71 |
302098.96 |
224219.19 |
-125658.12 |
-114618.56 |
