财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30451.66 |
51884.76 |
21016.81 |
63468.17 |
17894.88 |
| 本期利润(万元) |
-15090.78 |
268226.72 |
-125414.29 |
243755.67 |
121187.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.28 |
-0.13 |
0.26 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
471545.24 |
0.00 |
419710.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1976560.13 |
1946826.87 |
1553383.87 |
1678798.16 |
1660415.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.06 |
1.64 |
1.77 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
16.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
928.40 |
0.00 |
786.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93265.02 |
10721.23 |
53185.64 |
8165.75 |
9817.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1768692.88 |
1520866.01 |
1398038.96 |
1303199.82 |
1207857.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1768692.88 |
1520866.01 |
1398038.96 |
1303199.82 |
1207857.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
944.15 |
866.43 |
735.43 |
749.17 |
628.07 |
| 应付托管费(万元) |
314.72 |
288.81 |
245.14 |
249.72 |
209.36 |
| 资产总计(万元) |
1949073.76 |
1680095.64 |
1585634.90 |
1441978.40 |
1307323.21 |
| 负债合计(万元) |
2246.89 |
1297.48 |
40994.02 |
1522.94 |
1263.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1946826.87 |
1678798.16 |
1544640.87 |
1440455.46 |
1306059.93 |
| 未分配利润(万元) |
1757524.65 |
1489475.94 |
1354658.65 |
1250473.25 |
1121217.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
562.84 |
1657.22 |
885.17 |
1092.41 |
298.80 |
| 投资收益(万元) |
61080.86 |
74806.87 |
6506.43 |
75678.16 |
29681.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216341.96 |
180287.51 |
102422.81 |
217685.18 |
161708.43 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
-10.57 |
11.17 |
1593.43 |
1235.98 |
| 收入合计(万元) |
275199.98 |
256174.18 |
109934.87 |
295983.66 |
192475.00 |
| 管理人报酬(万元) |
5155.43 |
9160.12 |
4205.58 |
7582.38 |
3482.77 |
| 托管费(万元) |
1718.48 |
3053.37 |
1401.86 |
2527.46 |
1160.92 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
149.53 |
139.21 |
541.41 |
252.74 |
| 费用合计(万元) |
6973.26 |
12418.51 |
5749.46 |
10767.45 |
4972.29 |
| 利润总额(万元) |
268226.72 |
243755.67 |
104185.41 |
285216.21 |
187502.71 |
| 净利润(万元) |
268226.72 |
243755.67 |
104185.41 |
285216.21 |
187502.71 |
