国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)_最新动态

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100THE NASDAQ 100 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.9895 -0.0148(-0.74%)

累计净值：9.9475

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：188.31亿元

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
股票型名次	757	942	1362	351	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
股票型名次	868	1948	437	56	4

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.15	9.54	-9.41	-9.80	2.78
756	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.15	9.52	-9.46	-9.88	2.65
757	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
758	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.15	5.56	-1.60	16.45	13.34
759	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.56	-1.84	16.20	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.96	5.58	13.45	1.13	2.04
941	景顺长城中证500ETF联接	0.43	5.58	-6.83	-7.85	5.67
942	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
943	汇添富纳斯达克100ETF	1.15	5.57	-1.84	16.20	13.14
944	富国中证现代物流ETF	0.60	5.56	2.81	-0.90	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.01	5.77	-1.91	16.91	23.92
1361	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	2.50	11.27	-1.91	-17.40	4.05
1362	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
1363	宏利消费红利指数C	2.73	3.39	-1.92	-13.72	-13.38
1364	南方沪深300增强A	0.06	3.72	-1.93	1.63	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	汇添富纳斯达克100ETF	1.15	5.57	-1.84	16.20	13.14
350	博时中证科创创业50ETF	-2.31	-0.30	-17.83	16.12	19.09
351	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
352	中欧医疗创新股票A	-2.88	9.38	28.85	16.07	16.24
353	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	华泰柏瑞红利ETF联接C	2.00	6.55	8.80	6.74	13.08
680	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	0.47	3.71	2.00	12.21	13.06
681	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	1.15	5.57	-1.92	16.10	13.01
682	易方达中证人工智能主题ETF联接A	-0.99	-2.64	-14.14	7.50	12.99
683	油气ETF	-0.42	6.82	0.01	-8.09	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	易方达中证500量化增强C	19.54	83.76	59.22	31.63	33.08
867	500指增	19.52	92.53	66.41	-	42.30
868	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
869	华夏创业板ETF联接C	19.51	116.26	65.19	9.52	143.16
870	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	19.50	34.49	60.83	47.89	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
1947	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-9.96	42.69	33.60	-	53.63
1948	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
1949	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
1950	永赢沪深300C	5.23	42.62	29.55	9.26	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	易方达中证物联网主题ETF	22.57	113.62	84.45	-	38.30
436	华泰柏瑞中证科技100ETF	24.48	115.40	84.42	50.91	177.18
437	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
438	科创板ETF联接C	22.83	139.68	84.39	15.49	29.07
439	博时纳斯达克100ETF	18.19	44.37	84.29	-	123.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	国寿安保智慧生活股票	52.49	191.43	146.31	103.98	393.50
55	富国互联科技股票A	60.75	193.03	194.79	94.29	511.81
56	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
57	嘉实美国成长股票(QDII)	16.56	40.68	81.90	93.40	527.00
58	宝盈国家安全沪港深股票A	74.32	232.28	200.02	93.34	233.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	46.01	74.49	139.26	90.11	739.94
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	17.03	38.38	73.09	80.66	718.38
9	申万菱信沪深300指数增强A	14.47	58.83	39.38	9.84	676.16
10	易方达上证50增强A	13.34	40.86	35.12	15.59	661.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
苹果	AAPL US	59.88	118011.82	6.06%
美光科技	MU US	12.69	99789.24	5.13%
微软	MSFT US	30.29	76943.65	3.95%
超威半导体	AMD US	18.35	72613.61	3.73%
亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	108.26	55.61%
通讯业务	21.39	10.99%
非日常生活消费品	18.86	9.69%
日常消费品	11.02	5.66%
医疗保健	6.29	3.23%
工业	6.11	3.14%
公用事业	2.01	1.03%
原材料	1.84	0.94%
能源	0.80	0.41%
金融	0.29	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.0043	1.9759	1.9756	1.9629	1.9816
累计净值(元)	10.0215	9.8795	9.8780	9.8145	9.9080

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