国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)_最新动态

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100THE NASDAQ 100 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：9.7385

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：184.35亿元

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
股票型名次	759	2027	511	537	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
股票型名次	1589	1942	362	51	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
758	广发消费升级股票	0.44	5.73	-5.98	-14.82	-15.08
759	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
760	华宝银行ETF联接A	0.44	11.08	4.60	7.93	1.03
761	华宝银行ETF联接C	0.44	11.06	4.55	7.83	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	国富沪深300指数增强	-1.08	-6.93	-4.37	1.11	3.25
2026	汇添富纳斯达克100ETF	0.45	-6.93	1.83	7.69	8.03
2027	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
2028	工银医药健康股票A	-2.09	-6.96	-2.87	1.02	1.90
2029	华安日经225ETF	0.82	-6.96	7.75	12.28	21.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	嘉实中证芯片产业指数发起式C	-6.72	-27.68	1.75	11.35	23.49
510	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-2.32	-15.93	1.75	8.74	16.18
511	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
512	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
513	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
536	融通产业趋势臻选股票A	-0.19	-33.68	-16.82	7.63	11.20
537	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
538	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
539	广发国证半导体芯片ETF联接A	-6.44	-28.48	0.74	7.58	19.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	圆信永丰优加生活	-0.89	-4.53	-6.02	1.72	7.94
687	嘉实医药健康股票A	-1.67	-0.57	2.71	5.65	7.93
688	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
689	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
690	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-1.52	-13.83	-0.63	0.19	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	汇添富中证500增强策略ETF	15.20	49.59	29.58	-	32.31
1588	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43
1589	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
1590	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
1591	建信MSCI中国A股指数增强C	15.15	43.23	21.19	4.63	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	19.57	37.62	22.48	-	22.55
1941	易方达沪深300非银ETF联接C	-5.06	37.62	12.75	14.67	7.70
1942	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
1943	国富沪深300指数增强	16.50	37.56	20.48	-0.81	136.87
1944	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	万家中证工业有色金属主题ETF	54.10	111.98	68.35	-	52.54
361	博时智选量化多因子股票A	24.06	95.09	68.19	-	57.88
362	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
363	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	19.58	46.38	68.09	-	107.14
364	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	易方达信息行业精选股票	107.30	218.25	173.08	94.41	136.08
50	广发电子信息传媒股票C	81.75	141.71	87.66	93.05	158.68
51	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
52	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	18.19	43.78	71.01	90.31	334.52
53	广发纳指100ETF	14.84	36.69	66.95	89.39	473.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.92	68.24	111.05	86.59	703.08
7	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.59	32.79	60.64	83.30	689.86
8	申万菱信沪深300指数增强A	24.48	50.10	27.10	4.36	652.55
9	红土创新新科技股票	113.63	247.43	169.47	55.32	625.59
10	易方达上证50增强A	14.98	32.17	22.73	3.68	625.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
苹果	AAPL US	59.88	118011.82	6.06%
美光科技	MU US	12.69	99789.24	5.13%
微软	MSFT US	30.29	76943.65	3.95%
超威半导体	AMD US	18.35	72613.61	3.73%
亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	108.26	55.61%
通讯业务	21.39	10.99%
非日常生活消费品	18.86	9.69%
日常消费品	11.02	5.66%
医疗保健	6.29	3.23%
工业	6.11	3.14%
公用事业	2.01	1.03%
原材料	1.84	0.94%
能源	0.80	0.41%
金融	0.29	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9139	1.9024	1.8410	1.8805	1.8986
累计净值(元)	9.5695	9.5120	9.2050	9.4025	9.4930

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