国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)_最新动态

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100THE NASDAQ 100 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：10.3300

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
股票型名次	244	223	1116	404	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
股票型名次	767	1741	353	59	4

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
243	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
244	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
245	鹏华港美互联网美元现汇	3.56	13.55	-10.06	27.75	36.84
246	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.55	4.27	0.02	24.42	16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.55	4.27	0.02	24.42	16.66
222	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
223	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
224	融通产业趋势股票	0.24	4.26	-29.76	40.77	46.57
225	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	3.54	4.25	-0.06	24.23	16.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇丰晋信沪港深股票A	-0.19	-7.07	0.13	-13.89	-15.23
1115	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	3.42	4.11	0.13	24.35	15.71
1116	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
1117	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	3.41	4.10	0.11	24.29	15.63
1118	易方达金融行业股票发起式	0.25	1.01	0.11	13.64	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
403	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.94	-0.67	-5.25	25.61	24.33
404	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
405	华商医药医疗行业股票	4.37	2.65	32.49	25.50	19.28
406	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	3.43	4.20	0.60	25.50	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	华夏中证人工智能主题ETF联接A	1.78	2.31	-11.37	22.67	16.53
580	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.42	4.12	0.38	24.88	16.50
581	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
582	华安大国新经济股票A	0.19	0.24	-12.41	19.73	16.48
583	泰康香港银行指数C	0.01	2.37	9.81	22.72	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	17.36	75.78	63.95	23.23	134.51
766	景顺长城环保优势股票	17.33	114.21	58.05	22.37	367.20
767	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
768	申万菱信行业轮动股票A	17.28	79.11	60.57	5.19	135.05
769	诺安中证500增强A	17.25	69.49	33.54	4.01	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	创金合信新材料新能源股票C	3.26	46.77	23.52	-21.04	11.69
1740	汇添富上证综合指数A	7.21	46.76	32.23	25.00	85.88
1741	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
1742	华泰柏瑞沪深300ETF	1.99	46.73	29.05	2.97	114.20
1743	纳指100	16.95	46.73	93.30	-	137.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	51.93	45.34	94.30	22.70	112.55
352	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	23.36	144.08	93.95	58.65	55.17
353	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
354	纳指100	16.95	46.73	93.30	-	137.26
355	嘉实先进制造股票	46.88	150.30	93.15	29.08	196.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	16.46	46.46	90.10	104.35	156.31
58	同泰数字经济主题股票C	69.64	318.29	238.03	103.51	92.54
59	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
60	国金量化多因子A	14.96	105.09	58.85	103.41	227.78
61	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.62	82.39	151.44	102.60	769.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	41.62	82.39	151.44	102.60	769.01
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.19	41.36	84.16	90.78	748.59
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	22.47	48.02	95.81	82.67	677.44
10	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	22.47	48.02	95.81	82.67	677.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
苹果	AAPL US	59.88	118011.82	6.06%
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美光科技	MU US	12.69	99789.24	5.13%
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微软	MSFT US	30.29	76943.65	3.95%
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超威半导体	AMD US	18.35	72613.61	3.73%
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亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%
Meta	META US	12.07	46319.36	2.38%
应用材料	AMAT US	8.94	44004.85	2.26%
沃尔玛	WMT US	54.91	42354.09	2.18%
拉姆研究	LRCX US	14.08	41542.27	2.13%
思科	CSCO US	44.36	35489.97	1.82%
好市多	COST US	4.99	31815.55	1.63%
科磊	KLAC US	14.70	30212.41	1.55%
闪迪	SNDK US	1.67	25812.31	1.33%
奈飞	NFLX US	47.39	23047.52	1.18%
派拓网络	PANW US	9.18	21332.18	1.10%
德州仪器	TXN US	10.24	20795.38	1.07%
Palantir	PLTR US	25.84	20535.56	1.05%
迈威尔科技	MRVL US	9.85	19976.95	1.03%
Linde	LIN US	5.20	18392.92	0.94%
西部数据	WDC US	3.88	16876.39	0.87%
希捷科技	STX US	2.52	16587.06	0.85%
高通	QCOM US	11.86	14930.73	0.77%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	2.87	14893.40	0.77%
安进	AMGN US	6.07	14982.17	0.77%
亚德诺	ADI US	5.48	14830.36	0.76%
百事	PEP US	15.38	14186.51	0.73%
ASML HOLDING NV	ASML US	1.03	13973.99	0.72%
T-Mobile US	TMUS US	12.18	13915.02	0.71%
吉利德科学	GILD US	13.97	12024.73	0.62%
Applovin	APP US	3.44	12075.44	0.62%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	4.77	11524.82	0.59%
Shopify	SHOP US	13.73	10674.90	0.55%
直觉外科	ISRG US	3.99	10797.13	0.55%
Booking Holdings	BKNG US	8.72	10587.68	0.54%
福泰制药	VRTX US	2.86	9664.73	0.50%
星巴克	SBUX US	12.83	8928.15	0.46%
飞塔信息	FTNT US	8.25	8627.92	0.44%
铿腾电子	CDNS US	3.10	7935.68	0.41%
万豪酒店	MAR US	2.97	7491.13	0.38%
怪物饮料	MNST US	11.01	7206.41	0.37%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP US	4.50	6862.63	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	108.26	55.61%
通讯业务	21.39	10.99%
非日常生活消费品	18.86	9.69%
日常消费品	11.02	5.66%
医疗保健	6.29	3.23%
工业	6.11	3.14%
公用事业	2.01	1.03%
原材料	1.84	0.94%
能源	0.80	0.41%
金融	0.29	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0503	1.9949	1.9836	1.9513	1.9520
累计净值(元)	10.2515	9.9745	9.9180	9.7565	9.7600

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