国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)_最新动态

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)513100THE NASDAQ 100 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：10.0335

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：194.34亿元

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
股票型名次	1075	146	532	109	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
股票型名次	371	699	199	37	3

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-1.07	3.12	2.98	16.96	14.90
1074	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-1.07	2.96	2.63	15.79	13.71
1075	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
1076	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.07	3.25	3.35	18.06	15.86
1077	华夏上证50ETF联接A	-1.07	-2.72	-5.08	-3.44	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.23	3.36	5.38	23.20	23.83
145	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
146	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
147	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.23	3.34	5.28	23.00	23.52
148	国泰中证内地运输主题ETF	1.61	3.33	9.73	-0.33	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	银河康乐股票C	-4.43	1.02	3.33	-13.90	-4.75
531	富国中证农业主题ETF	-2.35	-4.12	3.32	-17.17	-14.84
532	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
533	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-1.02	3.20	3.30	16.97	14.83
534	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
108	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-3.27	0.99	-1.83	17.77	40.91
109	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
110	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
111	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-1.05	3.39	3.33	17.90	15.68
251	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
252	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
253	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-3.10	-2.90	2.17	11.07	15.55
254	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	-2.58	-2.90	0.75	9.58	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	国联安半导体ETF	16.71	88.93	104.31	36.91	243.28
370	摩根民生需求股票C	16.68	45.87	39.37	-	15.09
371	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
372	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	16.62	41.16	73.53	-	80.85
373	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	16.60	31.32	72.95	65.39	72.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
698	西部利得中证1000指数增强C	1.51	41.99	31.60	-	30.85
699	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
700	华夏智胜价值成长股票C	2.32	41.92	39.52	47.13	185.89
701	1000增强ETF	1.60	41.89	35.52	-	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
198	华夏野村日经225ETF	31.60	56.58	88.29	85.50	125.40
199	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
200	深证TMT50ETF	14.41	70.35	88.13	49.14	235.54
201	物联网ETF工银	16.01	70.14	88.09	51.20	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	46.21	82.35	147.23	111.26	258.76
36	大成中证360互联网+大数据100指数C	6.80	61.17	58.21	107.11	181.56
37	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
38	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
39	广发电子信息传媒股票A	34.08	83.35	80.07	102.62	292.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.58	36.97	79.20	88.23	741.90
7	广发全球精选股票人民币(QDII)	33.30	63.00	129.08	95.19	722.76
8	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	21.95	43.96	91.14	80.21	673.18
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	21.95	43.96	91.14	80.21	673.18
10	易方达上证50增强A	6.43	13.58	29.34	0.09	617.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
英伟达	NVDA US	98.66	134457.24	6.91%
苹果	AAPL US	59.88	118011.82	6.06%
苹果	AAPL US	59.88	118011.82	6.06%
美光科技	MU US	12.69	99789.24	5.13%
美光科技	MU US	12.69	99789.24	5.13%
微软	MSFT US	30.29	76943.65	3.95%
微软	MSFT US	30.29	76943.65	3.95%
超威半导体	AMD US	18.35	72613.61	3.73%
超威半导体	AMD US	18.35	72613.61	3.73%
亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
亚马逊	AMZN US	43.86	71192.85	3.66%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
特斯拉	TSLA US	20.37	58343.19	3.00%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
谷歌A	GOOGL US	23.74	57794.14	2.97%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
英特尔	INTC US	56.57	53797.55	2.76%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
谷歌C	GOOG US	22.24	53530.32	2.75%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%
博通	AVGO US	19.33	49732.82	2.55%
Meta	META US	12.07	46319.36	2.38%
应用材料	AMAT US	8.94	44004.85	2.26%
沃尔玛	WMT US	54.91	42354.09	2.18%
拉姆研究	LRCX US	14.08	41542.27	2.13%
思科	CSCO US	44.36	35489.97	1.82%
好市多	COST US	4.99	31815.55	1.63%
科磊	KLAC US	14.70	30212.41	1.55%
闪迪	SNDK US	1.67	25812.31	1.33%
奈飞	NFLX US	47.39	23047.52	1.18%
派拓网络	PANW US	9.18	21332.18	1.10%
德州仪器	TXN US	10.24	20795.38	1.07%
Palantir	PLTR US	25.84	20535.56	1.05%
迈威尔科技	MRVL US	9.85	19976.95	1.03%
Linde	LIN US	5.20	18392.92	0.94%
西部数据	WDC US	3.88	16876.39	0.87%
希捷科技	STX US	2.52	16587.06	0.85%
高通	QCOM US	11.86	14930.73	0.77%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	2.87	14893.40	0.77%
安进	AMGN US	6.07	14982.17	0.77%
亚德诺	ADI US	5.48	14830.36	0.76%
百事	PEP US	15.38	14186.51	0.73%
ASML HOLDING NV	ASML US	1.03	13973.99	0.72%
T-Mobile US	TMUS US	12.18	13915.02	0.71%
吉利德科学	GILD US	13.97	12024.73	0.62%
Applovin	APP US	3.44	12075.44	0.62%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	4.77	11524.82	0.59%
Shopify	SHOP US	13.73	10674.90	0.55%
直觉外科	ISRG US	3.99	10797.13	0.55%
Booking Holdings	BKNG US	8.72	10587.68	0.54%
福泰制药	VRTX US	2.86	9664.73	0.50%
星巴克	SBUX US	12.83	8928.15	0.46%
飞塔信息	FTNT US	8.25	8627.92	0.44%
铿腾电子	CDNS US	3.10	7935.68	0.41%
万豪酒店	MAR US	2.97	7491.13	0.38%
怪物饮料	MNST US	11.01	7206.41	0.37%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP US	4.50	6862.63	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	108.26	55.61%
通讯业务	21.39	10.99%
非日常生活消费品	18.86	9.69%
日常消费品	11.02	5.66%
医疗保健	6.29	3.23%
工业	6.11	3.14%
公用事业	2.01	1.03%
原材料	1.84	0.94%
能源	0.80	0.41%
金融	0.29	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.0494	2.0563	2.0715	2.0622	2.0409
累计净值(元)	10.2470	10.2815	10.3575	10.3110	10.2045

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