资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10540.20 96.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 246.53 2.27%
其他资产 92.88 0.85%
资产总值:10879.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 14.15 1098.72 10.20%
腾讯控股 00700 2.85 1063.91 9.88%
美团-W 03690 16.66 991.38 9.20%
小米集团-W 01810 46.40 872.11 8.10%
阿里巴巴-W 09988 10.79 870.16 8.08%
比亚迪股份 01211 10.84 681.83 6.33%
华虹宏力 01347 2.40 448.59 4.16%
联想集团 00992 21.40 427.87 3.97%
药明生物 02269 12.20 366.63 3.40%
信达生物 01801 5.10 352.60 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.38 34.98%
可选消费 0.33 30.81%
通信服务 0.18 16.94%
医药卫生 0.14 12.67%
工业 0.03 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 13.91 1298.98 9.69%
美团-W 03690 17.42 1276.07 9.52%
腾讯控股 00700 2.87 1226.49 9.15%
阿里巴巴-W 09988 11.30 1187.30 8.85%
小米集团-W 01810 40.72 1141.89 8.52%
中芯国际 00981 18.15 812.50 6.06%
信达生物 01801 6.50 487.26 3.63%
药明生物 02269 15.60 454.82 3.39%
快手-W 01024 11.42 454.96 3.39%
吉利汽车 00175 24.40 450.70 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.52 38.68%
信息技术 0.34 25.43%
医药卫生 0.23 17.40%
通信服务 0.19 14.51%
工业 0.02 1.77%