资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9032.78 97.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 239.94 2.59%
其他资产 4.29 0.05%
资产总值:9277.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.46 910.15 9.83%
美团-W 03690 14.46 890.18 9.61%
小米集团-W 01810 40.28 872.73 9.43%
阿里巴巴-W 09988 9.36 856.51 9.25%
中芯国际 00981 12.25 637.77 6.89%
比亚迪股份 01211 9.41 610.37 6.59%
联想集团 00992 18.40 545.56 5.89%
药明生物 02269 10.55 507.61 5.48%
信达生物 01801 4.35 366.13 3.95%
吉利汽车 00175 16.50 206.09 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.29 31.67%
信息技术 0.29 31.54%
医药卫生 0.16 17.18%
通信服务 0.14 15.19%
工业 0.02 1.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 14.15 1098.72 10.20%
腾讯控股 00700 2.85 1063.91 9.88%
美团-W 03690 16.66 991.38 9.20%
小米集团-W 01810 46.40 872.11 8.10%
阿里巴巴-W 09988 10.79 870.16 8.08%
比亚迪股份 01211 10.84 681.83 6.33%
华虹宏力 01347 2.40 448.59 4.16%
联想集团 00992 21.40 427.87 3.97%
药明生物 02269 12.20 366.63 3.40%
信达生物 01801 5.10 352.60 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.38 34.98%
可选消费 0.33 30.81%
通信服务 0.18 16.94%
医药卫生 0.14 12.67%
工业 0.03 2.42%