资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11969.10 91.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 286.77 2.19%
其他资产 866.99 6.61%
资产总值:13122.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 13.80 1287.86 10.57%
腾讯控股 00700 2.27 1228.14 10.08%
阿里巴巴-W 09988 8.95 1154.37 9.47%
小米集团-W 01810 32.26 1145.12 9.39%
比亚迪股份 01211 11.02 948.66 7.78%
中芯国际 00981 14.35 926.08 7.60%
快手-W 01024 9.05 522.74 4.29%
小鹏汽车-W 09868 5.71 409.24 3.36%
信达生物 01801 5.15 354.68 2.91%
药明生物 02269 12.35 350.71 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.46 37.45%
信息技术 0.34 27.88%
通信服务 0.20 16.39%
医药卫生 0.18 14.98%
工业 0.02 1.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 9.35 1510.94 12.01%
腾讯控股 00700 2.12 1283.25 10.20%
小米集团-W 01810 20.28 999.82 7.94%
中芯国际 00981 12.95 940.53 7.47%
比亚迪股份 01211 8.40 844.65 6.71%
美团-W 03690 7.39 705.34 5.60%
快手-W 01024 8.12 627.17 4.98%
小鹏汽车-W 09868 5.14 437.13 3.47%
药明生物 02269 11.00 411.55 3.27%
信达生物 01801 4.60 404.85 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.44 34.98%
信息技术 0.34 27.33%
通信服务 0.22 17.63%
医药卫生 0.21 16.71%
工业 0.01 0.86%