我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.63 |
-650.84 |
-270.07 |
-168.68 |
-49.02 |
| 本期利润(万元) |
-1482.77 |
-2167.18 |
-653.19 |
-696.68 |
-257.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5185.34 |
0.00 |
-3169.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12378.69 |
13170.64 |
15643.95 |
11486.48 |
12700.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.72 |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.59 |
201.09 |
1254.50 |
1423.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
12949.13 |
11215.47 |
14979.29 |
12773.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
12949.13 |
11215.47 |
14979.29 |
12773.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
4.82 |
7.12 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.96 |
1.42 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
13383.11 |
11506.07 |
17078.42 |
14507.38 |
| 负债合计(万元) |
212.47 |
19.59 |
1672.23 |
988.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
13170.64 |
11486.48 |
15406.19 |
13519.04 |
| 未分配利润(万元) |
-5185.34 |
-3169.50 |
-3349.79 |
-636.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
1.41 |
26.47 |
23.10 |
| 投资收益(万元) |
-457.36 |
-119.78 |
-2054.22 |
-756.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1516.34 |
-528.00 |
-164.45 |
89.54 |
| 其它收入(万元) |
-77.30 |
7.03 |
118.62 |
83.03 |
| 收入合计(万元) |
-2047.07 |
-639.34 |
-2073.59 |
-560.47 |
| 管理人报酬(万元) |
70.09 |
33.00 |
63.61 |
21.38 |
| 托管费(万元) |
14.02 |
6.60 |
12.72 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
36.01 |
17.73 |
35.08 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
120.12 |
57.34 |
111.41 |
41.83 |
| 利润总额(万元) |
-2167.18 |
-696.68 |
-2185.01 |
-602.30 |
| 净利润(万元) |
-2167.18 |
-696.68 |
-2185.01 |
-602.30 |
