财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.06 |
234.85 |
2516.38 |
815.59 |
1443.76 |
| 本期利润(万元) |
-2063.66 |
-1378.89 |
3031.81 |
2463.94 |
3085.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.13 |
0.26 |
0.26 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
21.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-933.08 |
0.00 |
133.17 |
0.00 |
-1075.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10772.90 |
13409.78 |
12189.81 |
12585.88 |
13907.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
1.13 |
1.39 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.79 |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
28.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.97 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
12.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.24 |
273.57 |
333.25 |
285.54 |
454.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
10540.20 |
11969.10 |
13545.10 |
10348.44 |
12409.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10540.20 |
11969.10 |
13545.10 |
10348.44 |
12409.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
5.67 |
5.67 |
4.64 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.13 |
1.13 |
0.93 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
10879.62 |
13122.87 |
13933.93 |
10647.09 |
12915.65 |
| 负债合计(万元) |
106.71 |
933.06 |
26.17 |
25.55 |
18.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10772.90 |
12189.81 |
13907.76 |
10621.54 |
12897.51 |
| 未分配利润(万元) |
-933.08 |
1433.83 |
1551.78 |
-1534.44 |
-6558.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
2.02 |
1.26 |
2.75 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
277.14 |
2618.15 |
1509.28 |
-788.68 |
-162.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2307.72 |
515.43 |
1641.59 |
2279.71 |
-767.54 |
| 其它收入(万元) |
16.47 |
9.09 |
-8.14 |
-9.29 |
9.16 |
| 收入合计(万元) |
-2013.25 |
3144.69 |
3144.00 |
1484.49 |
-919.94 |
| 管理人报酬(万元) |
29.49 |
65.46 |
34.66 |
58.43 |
31.27 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
13.09 |
6.93 |
11.69 |
6.25 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
34.32 |
17.05 |
33.98 |
17.56 |
| 费用合计(万元) |
50.41 |
112.88 |
58.64 |
104.10 |
55.08 |
| 利润总额(万元) |
-2063.66 |
3031.81 |
3085.36 |
1380.38 |
-975.02 |
| 净利润(万元) |
-2063.66 |
3031.81 |
3085.36 |
1380.38 |
-975.02 |
