资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270974.82 98.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4044.71 1.47%
其他资产 39.15 0.01%
资产总值:275058.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 90.60 33520.10 12.21%
阿里巴巴-W 09988 360.25 32965.60 12.00%
小米集团-W 01810 1465.36 31749.25 11.56%
网易 09999 185.60 30685.56 11.17%
美团-W 03690 489.43 30123.54 10.97%
中芯国际 00981 475.45 24753.44 9.01%
联想集团 00992 784.60 23263.25 8.47%
快手-W 01024 319.27 8479.66 3.09%
华虹宏力 01347 84.10 7609.16 2.77%
长飞光纤光缆 06869 44.45 6414.15 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 12.70 46.24%
电信服务 7.84 28.56%
消费者非必需品 6.31 22.97%
工业 0.25 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 636.95 49458.13 14.94%
腾讯控股 00700 108.38 40458.56 12.22%
美团-W 03690 610.49 36321.28 10.97%
小米集团-W 01810 1762.20 33121.29 10.01%
阿里巴巴-W 09988 398.75 32157.14 9.72%
华虹宏力 01347 140.60 26279.82 7.94%
联想集团 00992 1202.00 24032.81 7.26%
快手-W 01024 536.84 19396.93 5.86%
地平线机器人-W 09660 2064.96 7317.57 2.21%
商汤-W 00020 6053.30 7045.18 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 17.81 53.83%
电信服务 7.04 21.27%
消费者非必需品 6.94 20.98%
工业 0.66 2.00%
消费者常用品 0.16 0.50%