资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326237.25 92.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5319.06 1.51%
其他资产 21486.67 6.09%
资产总值:353042.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 636.95 49458.13 14.94%
腾讯控股 00700 108.38 40458.56 12.22%
美团-W 03690 610.49 36321.28 10.97%
小米集团-W 01810 1762.20 33121.29 10.01%
阿里巴巴-W 09988 398.75 32157.14 9.72%
华虹宏力 01347 140.60 26279.82 7.94%
联想集团 00992 1202.00 24032.81 7.26%
快手-W 01024 536.84 19396.93 5.86%
地平线机器人-W 09660 2064.96 7317.57 2.21%
商汤-W 00020 6053.30 7045.18 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 17.81 53.83%
电信服务 7.04 21.27%
消费者非必需品 6.94 20.98%
工业 0.66 2.00%
消费者常用品 0.16 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 955.77 70000.97 14.17%
小米集团-W 01810 2289.54 64204.41 13.00%
腾讯控股 00700 141.63 60525.27 12.26%
阿里巴巴-W 09988 536.38 56358.01 11.41%
中芯国际 00981 1154.75 51693.04 10.47%
快手-W 01024 831.19 33113.53 6.70%
地平线机器人-W 09660 3222.24 18834.41 3.81%
商汤-W 00020 9445.70 15345.75 3.11%
联想集团 00992 1875.60 15152.96 3.07%
华虹宏力 01347 219.30 15035.44 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 23.25 47.08%
消费者非必需品 12.85 26.03%
电信服务 11.49 23.26%
工业 0.72 1.45%
消费者常用品 0.31 0.63%