我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.14 |
-787.09 |
-863.40 |
-203.61 |
-35.06 |
| 本期利润(万元) |
1031.53 |
17.04 |
-1196.71 |
-598.87 |
-435.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3105.26 |
0.00 |
-4308.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7007.17 |
8513.67 |
10743.92 |
11210.86 |
9394.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.73 |
0.65 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.73 |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
495.14 |
455.59 |
346.57 |
570.70 |
401.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
8001.74 |
10920.60 |
5526.39 |
8109.60 |
5612.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
8001.74 |
10920.60 |
5526.39 |
8109.60 |
5612.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
5.02 |
2.44 |
3.70 |
2.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
1.00 |
0.49 |
0.74 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
8530.11 |
11593.12 |
5892.31 |
8697.10 |
6033.93 |
| 负债合计(万元) |
16.44 |
382.26 |
94.90 |
93.80 |
6.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8513.67 |
11210.86 |
5797.42 |
8603.30 |
6027.03 |
| 未分配利润(万元) |
-3105.26 |
-4308.06 |
-1721.51 |
-2215.63 |
-791.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
3.77 |
0.99 |
7.47 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
-663.06 |
-125.38 |
-88.09 |
-1874.94 |
-1729.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
804.13 |
-395.26 |
-63.54 |
-393.55 |
-617.75 |
| 其它收入(万元) |
-84.62 |
-1.41 |
6.30 |
120.74 |
100.02 |
| 收入合计(万元) |
59.22 |
-518.28 |
-144.34 |
-2140.28 |
-2241.52 |
| 管理人报酬(万元) |
22.04 |
41.18 |
17.45 |
37.51 |
22.04 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
8.24 |
3.49 |
7.50 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
31.18 |
13.81 |
22.96 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
42.18 |
80.59 |
34.75 |
67.97 |
36.86 |
| 利润总额(万元) |
17.04 |
-598.87 |
-179.09 |
-2208.25 |
-2278.38 |
| 净利润(万元) |
17.04 |
-598.87 |
-179.09 |
-2208.25 |
-2278.38 |
