财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65447.15 |
-23242.25 |
6572.38 |
3684.95 |
1189.17 |
| 本期利润(万元) |
-136155.51 |
-149809.36 |
-25884.97 |
72542.10 |
-2420.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.27 |
-0.13 |
0.37 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-25.13 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
-2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-93894.86 |
0.00 |
-64052.67 |
0.00 |
-14284.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330952.18 |
493875.32 |
583986.63 |
518552.37 |
106299.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
1.20 |
1.44 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.61 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
21.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.96 |
0.00 |
19.71 |
0.00 |
12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5196.84 |
13854.71 |
3278.80 |
1506.31 |
495.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
326237.25 |
570485.11 |
102769.32 |
13427.03 |
8001.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
326237.25 |
570485.11 |
102769.32 |
13427.03 |
8001.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.49 |
239.51 |
43.07 |
4.22 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
31.70 |
47.90 |
8.61 |
0.84 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
353042.98 |
584345.10 |
106378.77 |
19307.26 |
8530.11 |
| 负债合计(万元) |
22090.80 |
358.47 |
79.56 |
4898.91 |
16.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
330952.18 |
583986.63 |
106299.20 |
14408.35 |
8513.67 |
| 未分配利润(万元) |
-17266.75 |
96167.71 |
11780.28 |
-1110.57 |
-3105.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.24 |
57.68 |
15.01 |
5.59 |
2.78 |
| 投资收益(万元) |
-64233.04 |
4629.67 |
110.98 |
-147.08 |
-663.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70708.36 |
-32457.35 |
-3609.73 |
1649.57 |
804.13 |
| 其它收入(万元) |
417.29 |
3394.94 |
1345.03 |
63.31 |
-84.62 |
| 收入合计(万元) |
-134489.86 |
-24375.05 |
-2138.70 |
1571.38 |
59.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.36 |
1208.01 |
219.07 |
43.92 |
22.04 |
| 托管费(万元) |
270.87 |
241.60 |
43.81 |
8.78 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
40.42 |
60.30 |
18.98 |
29.60 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
1665.65 |
1509.92 |
281.86 |
82.30 |
42.18 |
| 利润总额(万元) |
-136155.51 |
-25884.97 |
-2420.56 |
1489.08 |
17.04 |
| 净利润(万元) |
-136155.51 |
-25884.97 |
-2420.56 |
1489.08 |
17.04 |
