资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4060691.98 94.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87921.52 2.05%
其他资产 139010.31 3.24%
资产总值:4287623.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5597.40 434628.99 10.45%
腾讯控股 00700 1009.12 376707.31 9.06%
网易 09999 2024.50 355896.01 8.56%
美团-W 03690 5297.03 315150.43 7.58%
阿里巴巴-W 09988 3725.68 300456.97 7.22%
比亚迪股份 01211 4495.25 282870.11 6.80%
小米集团-W 01810 14670.50 275738.24 6.63%
华虹宏力 01347 1154.70 215827.24 5.19%
联想集团 00992 9831.60 196573.22 4.73%
京东集团-SW 09618 1867.63 160996.19 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 152.20 36.59%
信息技术 136.35 32.78%
通信服务 110.62 26.59%
必需消费品 6.90 1.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 5025.07 469422.49 9.43%
腾讯控股 00700 1080.68 461826.22 9.27%
美团-W 03690 6149.27 450376.93 9.04%
阿里巴巴-W 09988 4000.38 420324.13 8.44%
小米集团-W 01810 14649.52 410809.05 8.25%
中芯国际 00981 7254.35 324745.08 6.52%
网易-S 09999 1974.76 297286.25 5.97%
京东集团-SW 09618 2094.95 209389.88 4.20%
快手-W 01024 5031.99 200467.96 4.03%
小鹏集团-W 09868 2704.25 156276.11 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 221.75 44.53%
信息技术 125.28 25.16%
通信服务 122.83 24.67%
必需消费品 12.20 2.45%