资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4820544.48 96.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 138697.83 2.78%
其他资产 21365.81 0.43%
资产总值:4980608.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 5025.07 469422.49 9.43%
腾讯控股 00700 1080.68 461826.22 9.27%
美团-W 03690 6149.27 450376.93 9.04%
阿里巴巴-W 09988 4000.38 420324.13 8.44%
小米集团-W 01810 14649.52 410809.05 8.25%
中芯国际 00981 7254.35 324745.08 6.52%
网易-S 09999 1974.76 297286.25 5.97%
京东集团-SW 09618 2094.95 209389.88 4.20%
快手-W 01024 5031.99 200467.96 4.03%
小鹏集团-W 09868 2704.25 156276.11 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 221.75 44.53%
信息技术 125.28 25.16%
通信服务 122.83 24.67%
必需消费品 12.20 2.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4411.28 411584.10 8.41%
美团-W 03690 4411.28 411584.10 8.41%
中芯国际 00981 6131.00 395664.51 8.08%
中芯国际 00981 6131.00 395664.51 8.08%
腾讯控股 00700 714.77 386711.14 7.90%
腾讯控股 00700 714.77 386711.14 7.90%
小米集团-W 01810 10459.28 371268.31 7.58%
小米集团-W 01810 10459.28 371268.31 7.58%
比亚迪股份 01211 4252.72 366252.87 7.48%
比亚迪股份 01211 4252.72 366252.87 7.48%
阿里巴巴-W 09988 2755.62 355419.36 7.26%
阿里巴巴-W 09988 2755.62 355419.36 7.26%
网易-S 09999 1819.36 352648.39 7.20%
网易-S 09999 1819.36 352648.39 7.20%
京东集团-SW 09618 2371.89 239084.72 4.88%
京东集团-SW 09618 2371.89 239084.72 4.88%
快手-W 01024 4121.92 238085.89 4.86%
快手-W 01024 4121.92 238085.89 4.86%
百度 09888 1679.54 199484.73 4.08%
百度 09888 1679.54 199484.73 4.08%
携程集团-S 09961 327.46 163858.21 3.35%
小鹏集团-W 09868 2211.67 158511.51 3.24%
理想汽车-W 02015 1895.83 111046.00 2.27%
地平线机器人-W 09660 14183.16 110939.05 2.27%
商汤-W 00020 44789.10 88999.70 1.82%
联想集团 00992 10141.40 84820.82 1.73%
京东健康 06618 1526.73 76533.26 1.56%
哔哩哔哩-W 09626 422.79 73662.83 1.50%
海尔智家 06690 3309.02 72567.41 1.48%
华虹半导体 01347 994.90 66766.99 1.36%
美的集团 00300 840.70 64505.68 1.32%
舜宇光学科技 02382 969.43 57396.14 1.17%
金蝶国际 00268 4110.90 49346.40 1.01%
零跑汽车 09863 1001.44 43977.79 0.90%
阿里健康 00241 8787.80 40083.45 0.82%
同程旅行 00780 1920.04 38915.86 0.80%
金山软件 03888 1430.88 36755.84 0.75%
比亚迪电子 00285 1074.35 32643.40 0.67%
蔚来-SW 09866 710.93 26301.64 0.54%
腾讯音乐-SW 01698 84.08 5240.05 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 205.20 41.92%
通信服务 129.26 26.41%
信息技术 125.78 25.70%
必需消费品 11.66 2.38%