资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4060691.98 94.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87921.52 2.05%
其他资产 139010.31 3.24%
资产总值:4287623.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5597.40 434628.99 10.45%
中芯国际 00981 5597.40 434628.99 10.45%
腾讯控股 00700 1009.12 376707.31 9.06%
腾讯控股 00700 1009.12 376707.31 9.06%
网易 09999 2024.50 355896.01 8.56%
网易 09999 2024.50 355896.01 8.56%
美团-W 03690 5297.03 315150.43 7.58%
美团-W 03690 5297.03 315150.43 7.58%
阿里巴巴-W 09988 3725.68 300456.97 7.22%
阿里巴巴-W 09988 3725.68 300456.97 7.22%
比亚迪股份 01211 4495.25 282870.11 6.80%
比亚迪股份 01211 4495.25 282870.11 6.80%
小米集团-W 01810 14670.50 275738.24 6.63%
小米集团-W 01810 14670.50 275738.24 6.63%
华虹宏力 01347 1154.70 215827.24 5.19%
华虹宏力 01347 1154.70 215827.24 5.19%
联想集团 00992 9831.60 196573.22 4.73%
联想集团 00992 9831.60 196573.22 4.73%
京东集团-SW 09618 1867.63 160996.19 3.87%
京东集团-SW 09618 1867.63 160996.19 3.87%
百度 09888 1682.44 160156.65 3.85%
快手-W 01024 4427.24 159963.62 3.85%
小鹏集团-W 09868 2274.89 100077.09 2.41%
携程集团-S 09961 309.11 83657.59 2.01%
理想汽车-W 02015 1962.84 78558.32 1.89%
美的集团 00300 864.04 61988.16 1.49%
海尔智家 06690 3389.08 58812.84 1.41%
地平线机器人-W 09660 16379.88 58045.12 1.40%
商汤-W 00020 48012.90 55880.15 1.34%
舜宇光学科技 02382 979.90 51916.62 1.25%
哔哩哔哩-W 09626 446.20 51040.40 1.23%
智谱 02513 24.84 45393.34 1.09%
京东健康 06618 1570.16 44786.10 1.08%
零跑汽车 09863 1027.53 30772.06 0.74%
蔚来-SW 09866 835.00 28095.84 0.68%
阿里健康 00241 9040.00 24183.21 0.58%
同程旅行 00780 1973.04 20547.07 0.49%
比亚迪电子 00285 1101.85 20020.69 0.48%
MINIMAX-W 00100 26.12 9460.28 0.23%
腾讯音乐-SW 01698 86.69 2475.69 0.06%
金蝶国际 00268 3.20 16.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 152.20 36.59%
信息技术 136.35 32.78%
通信服务 110.62 26.59%
必需消费品 6.90 1.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 5025.07 469422.49 9.43%
腾讯控股 00700 1080.68 461826.22 9.27%
美团-W 03690 6149.27 450376.93 9.04%
阿里巴巴-W 09988 4000.38 420324.13 8.44%
小米集团-W 01810 14649.52 410809.05 8.25%
中芯国际 00981 7254.35 324745.08 6.52%
网易-S 09999 1974.76 297286.25 5.97%
京东集团-SW 09618 2094.95 209389.88 4.20%
快手-W 01024 5031.99 200467.96 4.03%
小鹏集团-W 09868 2704.25 156276.11 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 221.75 44.53%
信息技术 125.28 25.16%
通信服务 122.83 24.67%
必需消费品 12.20 2.45%