财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131378.84 |
-39708.78 |
335984.45 |
70690.46 |
254734.74 |
| 本期利润(万元) |
-1236376.32 |
-1015880.09 |
425313.36 |
772591.98 |
415429.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.14 |
0.10 |
0.17 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.25 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
16.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3125297.13 |
0.00 |
-1765941.29 |
0.00 |
-1137628.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4159578.82 |
4979687.20 |
4894834.66 |
4518982.43 |
2859747.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.60 |
0.73 |
0.87 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.30 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
17.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.90 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
-28.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79327.45 |
114238.16 |
68486.69 |
36093.35 |
38353.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4076562.13 |
4748395.57 |
2732297.47 |
2231558.80 |
1963002.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
4060691.98 |
4719076.04 |
2703669.32 |
2197361.34 |
1936135.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1848.30 |
2041.69 |
1120.28 |
1008.90 |
851.14 |
| 应付托管费(万元) |
556.78 |
616.30 |
339.59 |
307.00 |
258.78 |
| 资产总计(万元) |
4303493.95 |
4906725.87 |
2863186.55 |
2380355.57 |
2023247.78 |
| 负债合计(万元) |
143915.13 |
11891.21 |
3439.04 |
82880.10 |
2606.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
4159578.82 |
4894834.66 |
2859747.51 |
2297475.47 |
2020641.61 |
| 未分配利润(万元) |
-3125297.13 |
-1765941.29 |
-1137628.44 |
-1460900.48 |
-2186634.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
570.95 |
247.94 |
225.55 |
78.44 |
310.28 |
| 投资收益(万元) |
335578.51 |
252281.92 |
93131.46 |
-12861.26 |
25771.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89328.92 |
160694.40 |
396335.39 |
-75328.59 |
-174097.03 |
| 其它收入(万元) |
23186.99 |
10561.08 |
-8272.92 |
-2767.87 |
15143.73 |
| 收入合计(万元) |
447079.67 |
423598.77 |
483582.95 |
-90004.15 |
-134372.40 |
| 管理人报酬(万元) |
16428.74 |
6147.66 |
11004.19 |
5343.10 |
9958.08 |
| 托管费(万元) |
4976.83 |
1869.09 |
3344.16 |
1622.69 |
2992.95 |
| 其它费用(万元) |
220.05 |
85.71 |
182.02 |
106.31 |
145.89 |
| 费用合计(万元) |
21766.30 |
8169.62 |
14571.73 |
7076.71 |
13124.68 |
| 利润总额(万元) |
425313.36 |
415429.14 |
469011.23 |
-97080.85 |
-147497.08 |
| 净利润(万元) |
425313.36 |
415429.14 |
469011.23 |
-97080.85 |
-147497.08 |
