我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4614.22 |
-21752.26 |
-38942.95 |
26599.96 |
17276.13 |
| 本期利润(万元) |
654423.12 |
-97080.85 |
-198498.96 |
-147497.08 |
-10767.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2186634.34 |
0.00 |
-2460130.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2619582.50 |
2020641.61 |
2162188.64 |
2477245.38 |
2158576.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.48 |
0.46 |
0.50 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.97 |
0.00 |
-49.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38353.02 |
42570.50 |
48603.18 |
37431.66 |
49993.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1963002.84 |
2419724.52 |
1799374.82 |
1622735.42 |
1168887.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
1936135.42 |
2391615.80 |
1799374.82 |
1622735.42 |
1168887.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
851.14 |
1022.30 |
800.00 |
737.58 |
479.49 |
| 应付托管费(万元) |
258.78 |
310.24 |
240.00 |
221.28 |
143.85 |
| 资产总计(万元) |
2023247.78 |
2498141.75 |
1896989.67 |
1686976.39 |
1258598.69 |
| 负债合计(万元) |
2606.17 |
20896.36 |
37536.90 |
1433.43 |
20146.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2020641.61 |
2477245.38 |
1859452.77 |
1685542.96 |
1238452.41 |
| 未分配利润(万元) |
-2186634.34 |
-2460130.57 |
-1622023.18 |
-1387432.99 |
-746723.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.44 |
310.28 |
157.54 |
288.14 |
130.55 |
| 投资收益(万元) |
-12861.26 |
25771.48 |
-8074.29 |
-71683.41 |
-51730.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75328.59 |
-174097.03 |
-906.92 |
52210.74 |
43624.89 |
| 其它收入(万元) |
-2767.87 |
15143.73 |
6223.05 |
13372.57 |
4114.29 |
| 收入合计(万元) |
-90004.15 |
-134372.40 |
-1562.58 |
-4523.35 |
-2817.58 |
| 管理人报酬(万元) |
5343.10 |
9958.08 |
4492.07 |
5439.09 |
2126.66 |
| 托管费(万元) |
1622.69 |
2992.95 |
1347.62 |
1631.73 |
638.00 |
| 其它费用(万元) |
106.31 |
145.89 |
63.92 |
96.39 |
34.67 |
| 费用合计(万元) |
7076.71 |
13124.68 |
5931.37 |
7167.20 |
2799.32 |
| 利润总额(万元) |
-97080.85 |
-147497.08 |
-7493.96 |
-11690.55 |
-5616.91 |
| 净利润(万元) |
-97080.85 |
-147497.08 |
-7493.96 |
-11690.55 |
-5616.91 |
