资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151646.90 98.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2222.23 1.44%
其他资产 14.09 0.01%
资产总值:153883.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 213.90 16034.47 10.46%
药明生物 02269 528.20 15399.68 10.05%
百济神州 06160 94.54 14324.15 9.34%
康方生物 09926 94.40 10852.23 7.08%
石药集团 01093 1031.60 8288.75 5.41%
中国生物制药 01177 1442.60 7502.35 4.89%
翰森制药 03692 231.80 7261.61 4.74%
京东健康 06618 163.84 6808.03 4.44%
药明康德 02359 65.29 6773.62 4.42%
三生制药 01530 259.75 5192.40 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 13.89 90.61%
必需消费品 1.16 7.57%
工业 0.11 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 109.93 17802.87 9.91%
药明生物 02269 614.20 17441.58 9.71%
信达生物 01801 248.70 17128.10 9.53%
康方生物 09926 109.70 11196.41 6.23%
京东健康 06618 190.53 9551.02 5.32%
中国生物制药 01177 1677.40 9363.08 5.21%
石药集团 01093 1200.20 9138.50 5.09%
翰森制药 03692 270.00 8798.81 4.90%
药明康德 02359 75.95 6770.78 3.77%
三生制药 01530 302.05 6596.73 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 16.04 89.28%
必需消费品 1.60 8.89%
工业 0.14 0.80%