资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177807.12 97.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2129.98 1.16%
其他资产 3038.07 1.66%
资产总值:182975.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 109.93 17802.87 9.91%
药明生物 02269 614.20 17441.58 9.71%
信达生物 01801 248.70 17128.10 9.53%
康方生物 09926 109.70 11196.41 6.23%
京东健康 06618 190.53 9551.02 5.32%
中国生物制药 01177 1677.40 9363.08 5.21%
石药集团 01093 1200.20 9138.50 5.09%
翰森制药 03692 270.00 8798.81 4.90%
药明康德 02359 75.95 6770.78 3.77%
三生制药 01530 302.05 6596.73 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 16.04 89.28%
必需消费品 1.60 8.89%
工业 0.14 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 667.35 24968.18 10.77%
信达生物 01801 250.00 22002.82 9.49%
百济神州 06160 114.55 21460.20 9.25%
康方生物 09926 117.70 15173.03 6.54%
中国生物制药 01177 1849.00 13741.13 5.93%
京东健康 06618 209.94 12746.43 5.50%
石药集团 01093 1322.60 11314.34 4.88%
三生制药 01530 314.40 8611.23 3.71%
药明康德 02359 75.57 8189.58 3.53%
翰森制药 03692 195.20 6426.39 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 20.48 88.30%
必需消费品 2.27 9.80%
工业 0.20 0.87%