我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182863.11 95.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9155.76 4.76%
其他资产 301.20 0.16%
资产总值:192320.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 173.36 22621.58 12.12%
信达生物 01801 380.75 16172.09 8.67%
药明生物 02269 982.00 15497.26 8.31%
石药集团 01093 1969.00 10742.53 5.76%
康方生物 09926 164.00 10145.50 5.44%
京东健康 06618 301.68 9521.66 5.10%
中国生物制药 01177 2666.00 8967.56 4.81%
阿里健康 00241 1521.80 7342.04 3.93%
国药控股 01099 317.20 5949.79 3.19%
翰森制药 03692 281.60 5320.13 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 16.23 86.98%
必需消费品 1.96 10.48%
金融 0.10 0.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 169.38 13325.64 9.53%
信达生物 01801 372.05 12495.90 8.93%
石药集团 01093 1923.40 10918.89 7.81%
药明生物 02269 959.30 10103.66 7.22%
中国生物制药 01177 2604.40 6346.55 4.54%
国药控股 01099 309.96 5870.06 4.20%
京东健康 06618 294.70 5715.54 4.09%
康方生物 09926 160.00 5512.59 3.94%
阿里健康 00241 1486.80 4247.32 3.04%
翰森制药 03692 274.00 4081.21 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 12.20 87.18%
必需消费品 1.22 8.71%
金融 0.08 0.61%