资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92044.50 98.97%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 904.18 0.97%
其他资产 55.00 0.06%
资产总值:93003.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 259.75 12497.73 13.46%
百济神州 06160 48.35 9355.14 10.07%
信达生物 01801 107.65 9060.69 9.76%
药明康德 02359 38.57 7125.11 7.67%
石药集团 01093 594.40 5138.17 5.53%
康方生物 09926 54.40 5076.08 5.47%
金斯瑞生物科技 01548 113.00 4351.49 4.69%
翰森制药 03692 134.40 4072.62 4.39%
中国生物制药 01177 827.00 4053.61 4.36%
京东健康 06618 94.65 2924.98 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 8.68 93.41%
必需消费品 0.45 4.87%
工业 0.08 0.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 334.30 10046.33 10.78%
信达生物 01801 138.50 9575.42 10.28%
百济神州 06160 62.24 9211.58 9.89%
药明康德 02359 46.89 6259.63 6.72%
康方生物 09926 69.70 5330.37 5.72%
石药集团 01093 764.80 4629.94 4.97%
翰森制药 03692 172.80 4445.53 4.77%
中国生物制药 01177 1064.70 4078.13 4.38%
京东健康 06618 121.84 3475.26 3.73%
三生制药 01530 192.60 2825.41 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 8.55 91.77%
必需消费品 0.57 6.15%
工业 0.08 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%