资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92031.20 95.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1457.03 1.52%
其他资产 2628.50 2.73%
资产总值:96116.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 334.30 10046.33 10.78%
信达生物 01801 138.50 9575.42 10.28%
百济神州 06160 62.24 9211.58 9.89%
药明康德 02359 46.89 6259.63 6.72%
康方生物 09926 69.70 5330.37 5.72%
石药集团 01093 764.80 4629.94 4.97%
翰森制药 03692 172.80 4445.53 4.77%
中国生物制药 01177 1064.70 4078.13 4.38%
京东健康 06618 121.84 3475.26 3.73%
三生制药 01530 192.60 2825.41 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 8.55 91.77%
必需消费品 0.57 6.15%
工业 0.08 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 213.90 16034.47 10.46%
药明生物 02269 528.20 15399.68 10.05%
百济神州 06160 94.54 14324.15 9.34%
康方生物 09926 94.40 10852.23 7.08%
石药集团 01093 1031.60 8288.75 5.41%
中国生物制药 01177 1442.60 7502.35 4.89%
翰森制药 03692 231.80 7261.61 4.74%
京东健康 06618 163.84 6808.03 4.44%
药明康德 02359 65.29 6773.62 4.42%
三生制药 01530 259.75 5192.40 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 13.89 90.61%
必需消费品 1.16 7.57%
工业 0.11 0.75%