我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2516.76 |
-5213.92 |
-4157.27 |
-4430.75 |
-1968.04 |
| 本期利润(万元) |
44286.11 |
-37390.31 |
-26836.78 |
-21375.58 |
-2305.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.97 |
0.00 |
-28.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98343.57 |
0.00 |
-33815.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186584.87 |
139884.64 |
117573.44 |
132412.45 |
74375.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.59 |
0.63 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.29 |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.28 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4701.53 |
4715.74 |
4216.62 |
1095.86 |
546.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
134986.28 |
128201.34 |
91062.50 |
16134.95 |
8301.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
134986.28 |
128201.34 |
91062.50 |
16134.95 |
8301.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.64 |
16.56 |
11.05 |
1.90 |
0.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.88 |
5.52 |
3.68 |
0.63 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
140620.52 |
135309.55 |
95539.95 |
17234.12 |
9366.21 |
| 负债合计(万元) |
735.89 |
2897.10 |
400.29 |
368.68 |
707.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
139884.64 |
132412.45 |
95139.66 |
16865.44 |
8658.68 |
| 未分配利润(万元) |
-98343.57 |
-33815.76 |
-16888.55 |
437.23 |
-369.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.92 |
41.53 |
18.16 |
26.55 |
23.87 |
| 投资收益(万元) |
-6050.71 |
-5317.42 |
-967.78 |
-829.22 |
-849.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32176.39 |
-16944.83 |
-11570.29 |
921.81 |
103.00 |
| 其它收入(万元) |
956.52 |
1033.09 |
219.40 |
91.05 |
56.12 |
| 收入合计(万元) |
-37248.66 |
-21187.62 |
-12300.51 |
210.20 |
-666.30 |
| 管理人报酬(万元) |
89.23 |
109.65 |
38.34 |
13.63 |
5.84 |
| 托管费(万元) |
29.74 |
36.55 |
12.78 |
4.54 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
41.75 |
17.63 |
20.11 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
141.65 |
187.95 |
68.76 |
38.28 |
18.65 |
| 利润总额(万元) |
-37390.31 |
-21375.58 |
-12369.27 |
171.92 |
-684.95 |
| 净利润(万元) |
-37390.31 |
-21375.58 |
-12369.27 |
171.92 |
-684.95 |
