财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13554.61 |
8829.74 |
54903.95 |
24269.81 |
26112.17 |
| 本期利润(万元) |
-17156.76 |
1442.94 |
121371.53 |
64808.44 |
103149.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.01 |
0.45 |
0.34 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.57 |
0.00 |
48.21 |
0.00 |
35.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11263.96 |
0.00 |
7423.40 |
0.00 |
-8747.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93164.24 |
153293.91 |
179651.61 |
231912.04 |
226755.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.03 |
1.04 |
1.31 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.48 |
0.00 |
54.97 |
0.00 |
46.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.79 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
-1.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
861.09 |
2129.97 |
4703.18 |
3988.12 |
4701.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
92031.20 |
177807.12 |
222642.93 |
242393.97 |
134986.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
92031.20 |
177807.12 |
222642.93 |
242393.97 |
134986.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
25.02 |
31.01 |
30.61 |
17.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
8.34 |
10.34 |
10.20 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
96116.74 |
182975.17 |
231395.31 |
248144.60 |
140620.52 |
| 负债合计(万元) |
2952.50 |
3323.56 |
4640.00 |
230.66 |
735.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
93164.24 |
179651.61 |
226755.31 |
247913.94 |
139884.64 |
| 未分配利润(万元) |
-11263.96 |
7423.40 |
-3672.89 |
-120414.27 |
-98343.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
32.35 |
25.24 |
51.70 |
21.92 |
| 投资收益(万元) |
13284.34 |
55151.70 |
25983.40 |
-9813.97 |
-6050.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30711.37 |
66467.58 |
77036.88 |
-15332.29 |
-32176.39 |
| 其它收入(万元) |
436.43 |
282.57 |
418.93 |
1545.56 |
956.52 |
| 收入合计(万元) |
-16986.01 |
121934.20 |
103464.45 |
-23549.00 |
-37248.66 |
| 管理人报酬(万元) |
110.98 |
379.05 |
214.08 |
228.89 |
89.23 |
| 托管费(万元) |
36.99 |
126.35 |
71.36 |
76.30 |
29.74 |
| 其它费用(万元) |
22.77 |
57.27 |
29.96 |
49.34 |
22.68 |
| 费用合计(万元) |
170.75 |
562.67 |
315.40 |
354.53 |
141.65 |
| 利润总额(万元) |
-17156.76 |
121371.53 |
103149.05 |
-23903.54 |
-37390.31 |
| 净利润(万元) |
-17156.76 |
121371.53 |
103149.05 |
-23903.54 |
-37390.31 |
