资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40116.23 99.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 316.29 0.78%
其他资产 14.24 0.04%
资产总值:40446.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 19.61 7255.29 15.43%
阿里巴巴-W 09988 74.45 6812.74 14.49%
拼多多 PDD 9.03 4739.99 10.08%
小米集团-W 01810 191.26 4143.94 8.81%
美团-W 03690 65.29 4018.52 8.55%
网易 09999 20.24 3346.31 7.12%
东方财富 300059 133.84 2380.98 5.06%
京东集团-SW 09618 26.39 2362.78 5.03%
携程集团-S 09961 6.91 1828.14 3.89%
百度集团-W 09888 23.02 1695.48 3.61%
展芯股份 301707 0.02 0.81 0.00%
欣兴工具 301677 0.01 0.46 0.00%
超纯应材 301717 0.01 2.33 0.00%
嘉立创 001232 0.01 1.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.06 43.74%
通信服务 1.64 34.90%
信息技术 0.45 9.52%
金融 0.30 6.40%
工业 0.09 1.93%
房地产 0.08 1.79%
日常消费品 0.06 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.51 7656.44 15.62%
阿里巴巴-W 09988 77.87 6279.82 12.81%
拼多多 PDD 9.45 4908.83 10.02%
美团-W 03690 68.30 4063.55 8.29%
小米集团-W 01810 200.08 3760.59 7.67%
网易 09999 21.17 3721.57 7.59%
东方财富 300059 140.01 2853.36 5.82%
京东集团-SW 09618 27.61 2380.08 4.86%
百度集团-W 09888 24.09 2292.73 4.68%
携程集团-S 09961 7.22 1955.38 3.99%
快手-W 01024 33.58 1213.30 2.48%
世纪华通 002602 65.01 916.64 1.87%
同花顺 300033 3.33 802.05 1.64%
贝壳-W 02423 22.97 749.34 1.53%
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 9.20 508.60 1.04%
哔哩哔哩-W 09626 3.63 415.69 0.85%
巨人网络 002558 14.71 405.41 0.83%
京东健康 06618 14.21 405.17 0.83%
昆仑万维 300418 9.94 401.18 0.82%
腾讯音乐 TME 6.96 396.09 0.81%
BOSS直聘 BZ 4.28 375.10 0.77%
好未来 TAL 5.38 350.92 0.72%
三六零 601360 38.71 336.39 0.69%
三七互娱 002555 17.12 323.05 0.66%
恺英网络 002517 18.75 304.69 0.62%
唯品会 VIPS 3.19 287.91 0.59%
金山软件 03888 12.22 235.41 0.48%
阿里健康 00241 71.00 189.93 0.39%
同程旅行 00780 15.40 160.37 0.33%
芒果超媒 300413 8.27 120.99 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.04 41.60%
通信服务 1.84 37.55%
信息技术 0.41 8.36%
金融 0.37 7.46%
工业 0.09 1.80%
房地产 0.07 1.53%
日常消费品 0.06 1.21%