招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)_资产配置

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)513220CHINA MERCHANTS SECURITIES GLOBAL CHINA INTERNET TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58256.86	98.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	715.67	1.21%
其他资产	0.93	0.00%

资产总值：58973.45万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.08	10290.54	14.84%
阿里巴巴-W	09988	95.01	9982.80	14.40%
拼多多	PDD	11.15	7882.26	11.37%
小米集团-W	01810	238.60	6690.94	9.65%
美团-W	03690	79.95	5855.59	8.45%
京东集团-SW	09618	41.35	4132.93	5.96%
网易-S	09999	25.78	3881.00	5.60%
百度集团-SW	09888	37.02	3455.00	4.98%
东方财富	300059	165.48	3125.88	4.51%
携程集团-S	09961	8.95	3007.55	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.21	46.26%
通信服务	2.24	32.31%
信息技术	0.72	10.36%
金融	0.41	5.94%
工业	0.13	1.80%
日常消费品	0.10	1.50%
房地产	0.09	1.33%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.33	6129.86	15.16%
腾讯控股	00700	11.33	6129.86	15.16%
阿里巴巴-W	09988	44.74	5770.56	14.27%
阿里巴巴-W	09988	44.74	5770.56	14.27%
拼多多	PDD	5.25	4182.15	10.34%
拼多多	PDD	5.25	4182.15	10.34%
小米集团-W	01810	112.32	3986.97	9.86%
小米集团-W	01810	112.32	3986.97	9.86%
美团-W	03690	37.64	3511.91	8.69%
美团-W	03690	37.64	3511.91	8.69%
网易-S	09999	12.13	2351.17	5.82%
网易-S	09999	12.13	2351.17	5.82%
携程集团-S	09961	4.21	2104.11	5.20%
携程集团-S	09961	4.21	2104.11	5.20%
百度集团-SW	09888	17.42	2069.03	5.12%
百度集团-SW	09888	17.42	2069.03	5.12%
京东集团-SW	09618	19.45	1961.05	4.85%
京东集团-SW	09618	19.45	1961.05	4.85%
东方财富	300059 SZ	77.89	1805.44	4.47%
东方财富	300059	77.89	1805.44	4.47%
快手-W	01024	18.63	1076.09	2.66%
贝壳-W	02423	12.95	485.41	1.20%
满帮	YMM	6.44	485.93	1.20%
腾讯音乐	TME	3.82	470.25	1.16%
同花顺	300033	1.32	425.28	1.05%
京东健康	06618	7.88	395.26	0.98%
巨人网络	002558	8.24	356.71	0.88%
BOSS直聘	BZ	2.37	338.88	0.84%
哔哩哔哩-W	09626	1.53	266.23	0.66%
三六零	601360	21.55	240.71	0.60%
好未来	TAL	3.00	229.87	0.57%
三七互娱	002555	9.53	224.91	0.56%
昆仑万维	300418	5.41	225.60	0.56%
唯品会	VIPS	1.83	226.93	0.56%
阿里健康	00241	39.60	180.63	0.45%
同程旅行	00780	8.56	173.50	0.43%
金山软件	03888	6.58	169.02	0.42%
芒果超媒	300413	4.60	112.33	0.28%
奇富科技	QFIN	0.80	108.60	0.27%
阅文集团	00772	3.14	93.53	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.82	44.92%
通信服务	1.35	33.50%
信息技术	0.42	10.46%
金融	0.23	5.79%
工业	0.08	2.04%
日常消费品	0.06	1.42%
房地产	0.05	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	44.31	7160.38	18.92%
腾讯控股	00700	10.03	6071.22	16.04%
小米集团-W	01810	82.14	4049.58	10.70%
拼多多	PDD US	3.85	3617.64	9.56%
美团-W	03690	27.63	2636.08	6.97%
网易-S	09999	8.78	1898.18	5.02%
京东集团-SW	09618	13.71	1734.23	4.58%
携程集团-S	09961	3.04	1656.89	4.38%
百度集团-SW	09888	12.61	1533.49	4.05%
东方财富	300059	54.01	1464.70	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.73	45.81%
通信服务	1.20	31.68%
信息技术	0.42	11.15%
金融	0.19	5.09%
工业	0.08	2.06%
房地产	0.05	1.45%
日常消费品	0.05	1.39%

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