资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41943.13 96.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 452.08 1.04%
其他资产 1037.24 2.39%
资产总值:43432.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.51 7656.44 15.62%
阿里巴巴-W 09988 77.87 6279.82 12.81%
拼多多 PDD 9.45 4908.83 10.02%
美团-W 03690 68.30 4063.55 8.29%
小米集团-W 01810 200.08 3760.59 7.67%
网易 09999 21.17 3721.57 7.59%
东方财富 300059 140.01 2853.36 5.82%
京东集团-SW 09618 27.61 2380.08 4.86%
百度集团-SW 09888 24.09 2292.73 4.68%
携程集团-S 09961 7.22 1955.38 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.04 41.60%
通信服务 1.84 37.55%
信息技术 0.41 8.36%
金融 0.37 7.46%
工业 0.09 1.80%
房地产 0.07 1.53%
日常消费品 0.06 1.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.08 10290.54 14.84%
阿里巴巴-W 09988 95.01 9982.80 14.40%
拼多多 PDD 11.15 7882.26 11.37%
小米集团-W 01810 238.60 6690.94 9.65%
美团-W 03690 79.95 5855.59 8.45%
京东集团-SW 09618 41.35 4132.93 5.96%
网易-S 09999 25.78 3881.00 5.60%
百度集团-SW 09888 37.02 3455.00 4.98%
东方财富 300059 165.48 3125.88 4.51%
携程集团-S 09961 8.95 3007.55 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.21 46.26%
通信服务 2.24 32.31%
信息技术 0.72 10.36%
金融 0.41 5.94%
工业 0.13 1.80%
日常消费品 0.10 1.50%
房地产 0.09 1.33%