招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)_资产配置

招商中证全球中国互联网ETF(QDII)513220CHINA MERCHANTS SECURITIES GLOBAL CHINA INTERNET TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41943.13	96.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	452.08	1.04%
其他资产	1037.24	2.39%

资产总值：43432.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.51	7656.44	15.62%
Tencent Holdings Ltd	700	20.51	7656.44	15.62%
Alibaba Group Holding Ltd	9988	77.87	6279.82	12.81%
阿里巴巴-W	09988	77.87	6279.82	12.81%
拼多多	PDD	9.45	4908.83	10.02%
PDD Holdings Inc	PDD	9.45	4908.83	10.02%
Meituan	3690	68.30	4063.55	8.29%
美团-W	03690	68.30	4063.55	8.29%
小米集团-W	01810	200.08	3760.59	7.67%
Xiaomi Corp	1810	200.08	3760.59	7.67%
NetEase Inc	9999	21.17	3721.57	7.59%
网易	09999	21.17	3721.57	7.59%
东方财富	300059	140.01	2853.36	5.82%
East Money Information Co.,Ltd.	300059	140.01	2853.36	5.82%
京东集团-SW	09618	27.61	2380.08	4.86%
JD.com Inc	9618	27.61	2380.08	4.86%
Baidu Inc	9888	24.09	2292.73	4.68%
百度集团-SW	09888	24.09	2292.73	4.68%
Trip.com Group Ltd	9961	7.22	1955.38	3.99%
携程集团-S	09961	7.22	1955.38	3.99%
Kuaishou Technology	1024	33.58	1213.30	2.48%
世纪华通	2602	65.01	916.64	1.87%
Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd.	300033	3.33	802.05	1.64%
KE Holdings Inc	2423	22.97	749.34	1.53%
Full Truck Alliance Co Ltd	YMM	9.20	508.60	1.04%
Bilibili Inc	9626	3.63	415.69	0.85%
Giant Network Group Co.,Ltd.	2558	14.71	405.41	0.83%
JD Health International Inc	6618	14.21	405.17	0.83%
Kunlun Tech Co., Ltd.	300418	9.94	401.18	0.82%
Tencent Music Entertainment Group	TME	6.96	396.09	0.81%
Kanzhun Ltd	BZ	4.28	375.10	0.77%
TAL Education Group	TAL	5.38	350.92	0.72%
360 Security Technology Inc.	601360	38.71	336.39	0.69%
37Interactive Entertainment Network Technology Group CO.,LTD.	2555	17.12	323.05	0.66%
Kingnet Network Co.,ltd.	2517	18.75	304.69	0.62%
Vipshop Holdings Ltd	VIPS	3.19	287.91	0.59%
Kingsoft Corp Ltd	3888	12.22	235.41	0.48%
Alibaba Health Information Technology Ltd	241	71.00	189.93	0.39%
Tongcheng Travel Holdings Ltd	780	15.40	160.37	0.33%
Mango Excellent Media Co.,Ltd.	300413	8.27	120.99	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.04	41.60%
通信服务	1.84	37.55%
信息技术	0.41	8.36%
金融	0.37	7.46%
工业	0.09	1.80%
房地产	0.07	1.53%
日常消费品	0.06	1.21%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.08	10290.54	14.84%
阿里巴巴-W	09988	95.01	9982.80	14.40%
拼多多	PDD	11.15	7882.26	11.37%
小米集团-W	01810	238.60	6690.94	9.65%
美团-W	03690	79.95	5855.59	8.45%
京东集团-SW	09618	41.35	4132.93	5.96%
网易-S	09999	25.78	3881.00	5.60%
百度集团-SW	09888	37.02	3455.00	4.98%
东方财富	300059	165.48	3125.88	4.51%
携程集团-S	09961	8.95	3007.55	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.21	46.26%
通信服务	2.24	32.31%
信息技术	0.72	10.36%
金融	0.41	5.94%
工业	0.13	1.80%
日常消费品	0.10	1.50%
房地产	0.09	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.33	6129.86	15.16%
腾讯控股	00700	11.33	6129.86	15.16%
阿里巴巴-W	09988	44.74	5770.56	14.27%
阿里巴巴-W	09988	44.74	5770.56	14.27%
拼多多	PDD	5.25	4182.15	10.34%
拼多多	PDD	5.25	4182.15	10.34%
小米集团-W	01810	112.32	3986.97	9.86%
小米集团-W	01810	112.32	3986.97	9.86%
美团-W	03690	37.64	3511.91	8.69%
美团-W	03690	37.64	3511.91	8.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.82	44.92%
通信服务	1.35	33.50%
信息技术	0.42	10.46%
金融	0.23	5.79%
工业	0.08	2.04%
日常消费品	0.06	1.42%
房地产	0.05	1.20%

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