财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2623.42 |
-485.77 |
1876.53 |
244.44 |
1345.63 |
| 本期利润(万元) |
-20410.43 |
-12235.68 |
2756.37 |
5747.12 |
3359.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.26 |
0.12 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-35.27 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
12.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7098.30 |
0.00 |
5135.29 |
0.00 |
3202.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49012.64 |
69327.87 |
40428.71 |
37846.89 |
28021.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.02 |
1.26 |
1.49 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-30.84 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
15.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.65 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
23.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.45 |
520.25 |
559.27 |
207.62 |
65.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
48770.59 |
40157.93 |
27767.23 |
18596.98 |
8416.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
48770.59 |
40157.93 |
27767.23 |
18596.98 |
8416.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.18 |
17.92 |
11.58 |
8.92 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
5.38 |
3.47 |
2.68 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
50259.91 |
41735.53 |
28397.77 |
18811.04 |
8517.86 |
| 负债合计(万元) |
1247.27 |
1306.81 |
376.67 |
28.24 |
14.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
49012.64 |
40428.71 |
28021.10 |
18782.81 |
8503.10 |
| 未分配利润(万元) |
-7098.30 |
8417.77 |
5310.15 |
1271.87 |
-1107.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
3.43 |
2.08 |
9.22 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
-2453.91 |
2011.35 |
1390.07 |
1593.50 |
-211.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17787.01 |
879.85 |
2013.44 |
-29.22 |
796.99 |
| 其它收入(万元) |
28.53 |
166.72 |
112.59 |
219.95 |
46.35 |
| 收入合计(万元) |
-20210.34 |
2980.03 |
3456.39 |
1771.65 |
608.69 |
| 管理人报酬(万元) |
143.41 |
152.22 |
65.00 |
65.04 |
20.09 |
| 托管费(万元) |
43.02 |
45.67 |
19.50 |
19.51 |
6.03 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
25.77 |
12.82 |
16.82 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
200.09 |
223.66 |
97.32 |
101.37 |
36.48 |
| 利润总额(万元) |
-20410.43 |
2756.37 |
3359.08 |
1670.28 |
572.21 |
| 净利润(万元) |
-20410.43 |
2756.37 |
3359.08 |
1670.28 |
572.21 |
