我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.84 |
-224.78 |
-284.52 |
884.10 |
40.87 |
| 本期利润(万元) |
3282.20 |
572.21 |
231.09 |
-215.06 |
115.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1107.84 |
0.00 |
-1068.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24621.13 |
8503.10 |
7447.15 |
6542.50 |
6761.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.88 |
0.84 |
0.86 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.30 |
61.41 |
493.81 |
594.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8416.90 |
6479.87 |
6621.17 |
10875.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8416.90 |
6479.87 |
6621.17 |
10875.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
2.73 |
2.76 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.82 |
0.83 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
8517.86 |
6728.98 |
7223.83 |
11558.92 |
| 负债合计(万元) |
14.76 |
186.49 |
514.16 |
570.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
8503.10 |
6542.50 |
6709.67 |
10988.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1107.84 |
-1068.45 |
-901.27 |
-622.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
1.80 |
1.38 |
8.48 |
| 投资收益(万元) |
-211.88 |
942.63 |
789.21 |
-1282.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
796.99 |
-1099.17 |
-964.28 |
759.35 |
| 其它收入(万元) |
46.35 |
60.47 |
49.27 |
33.05 |
| 收入合计(万元) |
608.69 |
-147.92 |
-158.52 |
-493.78 |
| 管理人报酬(万元) |
20.09 |
36.52 |
19.53 |
32.34 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
10.95 |
5.86 |
9.70 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
19.67 |
12.13 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
36.48 |
67.14 |
37.52 |
49.34 |
| 利润总额(万元) |
572.21 |
-215.06 |
-196.04 |
-543.12 |
| 净利润(万元) |
572.21 |
-215.06 |
-196.04 |
-543.12 |
