汇添富恒生科技ETF(513260)_资产配置

汇添富恒生科技ETF513260HUITIANFU HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	558916.89	91.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23629.96	3.88%
其他资产	25915.13	4.26%

资产总值：608461.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	730.55	56726.02	9.69%
网易	9999 HK	302.98	53262.22	9.10%
腾讯控股	700 HK	124.31	46405.27	7.93%
美团-W	3690 HK	700.23	41660.66	7.12%
比亚迪股份	1211 HK	618.81	38939.51	6.65%
小米集团-W	1810 HK	2021.26	37990.43	6.49%
阿里巴巴-W	9988 HK	457.37	36884.54	6.30%
华虹宏力	1347 HK	153.60	28709.68	4.91%
百度集团-SW	9888 HK	291.21	27721.18	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	306.84	26450.71	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	21.06	35.99%
信息技术	18.28	31.25%
电信服务	15.59	26.65%
日常消费	0.95	1.62%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	654.84	61172.61	8.94%
美团-W	3690 HK	832.73	60989.73	8.92%
小米集团-W	1810 HK	1994.80	55939.16	8.18%
腾讯控股	700 HK	123.40	52734.72	7.71%
网易-S	9999 HK	327.13	49247.12	7.20%
阿里巴巴-W	9988 HK	467.33	49102.85	7.18%
中芯国际	981 HK	963.90	43149.53	6.31%
京东集团-SW	9618 HK	365.73	36554.69	5.34%
快手-W	1024 HK	693.84	27641.69	4.04%
百度集团-SW	9888 HK	283.99	26504.17	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	30.40	44.45%
电信服务	17.23	25.19%
信息技术	17.02	24.88%
日常消费	1.68	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	647.93	60453.57	8.43%
美团-W	3690 HK	647.93	60453.57	8.43%
中芯国际	981 HK	900.55	58117.06	8.10%
中芯国际	981 HK	900.55	58117.06	8.10%
腾讯控股	700 HK	101.34	54827.86	7.64%
腾讯控股	700 HK	101.34	54827.86	7.64%
小米集团-W	1810 HK	1536.24	54531.21	7.60%
小米集团-W	1810 HK	1536.24	54531.21	7.60%
网易-S	9999 HK	278.57	53995.51	7.53%
网易-S	9999 HK	278.57	53995.51	7.53%
比亚迪股份	1211 HK	624.59	53790.96	7.50%
比亚迪股份	1211 HK	624.59	53790.96	7.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	398.24	51364.92	7.16%
阿里巴巴-W	9988 HK	398.24	51364.92	7.16%
京东集团-SW	9618 HK	350.75	35355.37	4.93%
京东集团-SW	9618 HK	350.75	35355.37	4.93%
快手-W	1024 HK	605.42	34969.62	4.87%
快手-W	1024 HK	605.42	34969.62	4.87%
百度集团-SW	9888 HK	247.60	29408.30	4.10%
百度集团-SW	9888 HK	247.60	29408.30	4.10%
携程集团-S	9961 HK	48.28	24158.53	3.37%
小鹏集团-W	9868 HK	324.84	23281.45	3.24%
地平线机器人-W	9660 HK	2083.38	16295.96	2.27%
理想汽车-W	2015 HK	278.47	16311.05	2.27%
商汤-W	20 HK	6578.30	13071.63	1.82%
联想集团	992 HK	1489.40	12457.07	1.74%
京东健康	6618 HK	224.23	11240.36	1.57%
哔哩哔哩-W	9626 HK	62.09	10817.31	1.51%
海尔智家	6690 HK	486.02	10658.51	1.49%
华虹半导体	1347 HK	146.10	9804.66	1.37%
美的集团	300 HK	123.49	9475.21	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	142.40	8430.94	1.17%
金蝶国际	268 HK	603.70	7246.69	1.01%
零跑汽车	9863 HK	147.12	6460.71	0.90%
阿里健康	241 HK	1290.60	5886.76	0.82%
同程旅行	780 HK	282.00	5715.65	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	30.09	41.94%
电信服务	19.02	26.51%
信息技术	18.47	25.75%
日常消费	1.71	2.39%

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