汇添富恒生科技ETF(513260)_资产配置

汇添富恒生科技ETF513260HUITIANFU HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	558916.89	91.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23629.96	3.88%
其他资产	25915.13	4.26%

资产总值：608461.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	730.55	56726.02	9.69%
中芯国际	981 HK	730.55	56726.02	9.69%
网易	9999 HK	302.98	53262.22	9.10%
网易	9999 HK	302.98	53262.22	9.10%
腾讯控股	700 HK	124.31	46405.27	7.93%
腾讯控股	700 HK	124.31	46405.27	7.93%
美团-W	3690 HK	700.23	41660.66	7.12%
美团-W	3690 HK	700.23	41660.66	7.12%
比亚迪股份	1211 HK	618.81	38939.51	6.65%
比亚迪股份	1211 HK	618.81	38939.51	6.65%
小米集团-W	1810 HK	2021.26	37990.43	6.49%
小米集团-W	1810 HK	2021.26	37990.43	6.49%
阿里巴巴-W	9988 HK	457.37	36884.54	6.30%
阿里巴巴-W	9988 HK	457.37	36884.54	6.30%
华虹宏力	1347 HK	153.60	28709.68	4.91%
华虹宏力	1347 HK	153.60	28709.68	4.91%
百度集团-W	9888 HK	291.21	27721.18	4.74%
百度集团-SW	9888 HK	291.21	27721.18	4.74%
京东集团-SW	9618 HK	306.84	26450.71	4.52%
京东集团-SW	9618 HK	306.84	26450.71	4.52%
联想集团	992 HK	1313.60	26264.15	4.49%
快手-W	1024 HK	586.68	21197.73	3.62%
携程集团-S	9961 HK	53.09	14369.64	2.46%
小鹏集团-W	9868 HK	313.19	13777.87	2.35%
理想汽车-W	2015 HK	270.20	10814.16	1.85%
美的集团	300 HK	119.04	8540.20	1.46%
海尔智家	6690 HK	466.98	8103.80	1.38%
地平线机器人-W	9660 HK	2256.66	7996.89	1.37%
商汤-W	20 HK	6615.20	7699.15	1.32%
舜宇光学科技	2382 HK	135.02	7153.57	1.22%
哔哩哔哩-W	9626 HK	61.37	7020.22	1.20%
智谱	2513 HK	3.41	6231.53	1.06%
京东健康	6618 HK	216.35	6171.13	1.05%
零跑汽车	9863 HK	141.54	4238.78	0.72%
蔚来-SW	9866 HK	119.23	4011.87	0.69%
阿里健康	241 HK	1245.60	3332.15	0.57%
同程旅行	780 HK	271.96	2832.17	0.48%
比亚迪电子	285 HK	151.85	2759.12	0.47%
MINIMAX-W	100 HK	3.62	1311.84	0.22%
腾讯音乐-SW	1698 HK	11.93	340.70	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	21.06	35.99%
信息技术	18.28	31.25%
电信服务	15.59	26.65%
日常消费	0.95	1.62%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	654.84	61172.61	8.94%
美团-W	3690 HK	832.73	60989.73	8.92%
小米集团-W	1810 HK	1994.80	55939.16	8.18%
腾讯控股	700 HK	123.40	52734.72	7.71%
网易-S	9999 HK	327.13	49247.12	7.20%
阿里巴巴-W	9988 HK	467.33	49102.85	7.18%
中芯国际	981 HK	963.90	43149.53	6.31%
京东集团-SW	9618 HK	365.73	36554.69	5.34%
快手-W	1024 HK	693.84	27641.69	4.04%
百度集团-SW	9888 HK	283.99	26504.17	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	30.40	44.45%
电信服务	17.23	25.19%
信息技术	17.02	24.88%
日常消费	1.68	2.46%

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