我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-388.77 |
1511.57 |
-194.51 |
3861.62 |
1818.15 |
| 本期利润(万元) |
31747.00 |
-2492.06 |
-5153.23 |
-3728.90 |
-490.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8064.41 |
0.00 |
-3232.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133272.58 |
86659.89 |
72227.08 |
72991.50 |
64132.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-09-05 |
| 银行存款(万元) |
2972.43 |
1370.29 |
1180.36 |
783.55 |
22729.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
84394.71 |
70812.59 |
59543.77 |
43968.96 |
9040.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
84394.71 |
70812.59 |
59543.77 |
43968.96 |
9040.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.63 |
9.69 |
7.68 |
5.66 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.23 |
2.56 |
1.89 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
88432.96 |
81452.04 |
61125.93 |
45188.50 |
33305.71 |
| 负债合计(万元) |
1773.07 |
8460.54 |
666.08 |
364.03 |
9134.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
86659.89 |
72991.50 |
60459.85 |
44824.47 |
24171.69 |
| 未分配利润(万元) |
-8064.41 |
-3232.80 |
835.55 |
1700.17 |
-152.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
9.00 |
2.71 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
1141.50 |
4067.52 |
1834.15 |
-353.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4003.63 |
-7590.52 |
-1625.33 |
5153.16 |
| 其它收入(万元) |
394.76 |
441.01 |
129.99 |
85.59 |
| 收入合计(万元) |
-2399.28 |
-3577.40 |
238.84 |
4851.79 |
| 管理人报酬(万元) |
56.74 |
90.69 |
40.37 |
11.73 |
| 托管费(万元) |
18.91 |
30.23 |
13.46 |
3.91 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
30.26 |
14.59 |
17.14 |
| 费用合计(万元) |
92.78 |
151.50 |
68.75 |
33.07 |
| 利润总额(万元) |
-2492.06 |
-3728.90 |
170.09 |
4818.72 |
| 净利润(万元) |
-2492.06 |
-3728.90 |
170.09 |
4818.72 |
