我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
551.87 |
3491.27 |
1736.41 |
225.70 |
3.05 |
| 本期利润(万元) |
2657.41 |
2627.72 |
579.66 |
4091.52 |
-684.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.27 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4471.29 |
0.00 |
1985.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136048.19 |
80605.29 |
132375.06 |
79761.05 |
18281.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
584.02 |
5409.76 |
443.54 |
171.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
80292.72 |
79435.74 |
10017.22 |
7487.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
80292.72 |
79435.74 |
10017.22 |
7487.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.97 |
20.92 |
3.67 |
3.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.59 |
6.28 |
1.10 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
80876.84 |
84845.60 |
10460.86 |
7659.46 |
| 负债合计(万元) |
271.54 |
5084.55 |
409.40 |
125.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
80605.29 |
79761.05 |
10051.46 |
7533.99 |
| 未分配利润(万元) |
12448.08 |
9053.84 |
744.25 |
526.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
3.38 |
1.96 |
18.13 |
| 投资收益(万元) |
3843.96 |
456.06 |
174.86 |
-388.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-863.55 |
3865.81 |
-14.35 |
180.06 |
| 其它收入(万元) |
-474.29 |
349.28 |
4.65 |
17.41 |
| 收入合计(万元) |
3008.95 |
4207.12 |
162.59 |
55.24 |
| 管理人报酬(万元) |
285.64 |
77.87 |
21.13 |
18.30 |
| 托管费(万元) |
85.69 |
23.36 |
6.34 |
5.49 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
14.37 |
7.75 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
381.23 |
115.61 |
35.22 |
38.08 |
| 利润总额(万元) |
2627.72 |
4091.52 |
127.37 |
17.16 |
| 净利润(万元) |
2627.72 |
4091.52 |
127.37 |
17.16 |
