财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7336.01 |
3071.72 |
4294.10 |
334.52 |
853.77 |
| 本期利润(万元) |
14345.79 |
918.88 |
34746.79 |
17589.69 |
-2713.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.31 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.66 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19043.58 |
0.00 |
13263.07 |
0.00 |
10939.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152830.62 |
151168.64 |
151118.38 |
132976.66 |
127625.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.47 |
1.46 |
1.27 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
10.71 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
-2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
61.63 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
10.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.78 |
874.74 |
871.42 |
1394.41 |
584.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
152174.76 |
150345.45 |
126795.03 |
152109.79 |
80292.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
152174.76 |
150345.45 |
126795.03 |
152109.79 |
80292.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
64.56 |
52.11 |
61.36 |
31.97 |
| 应付托管费(万元) |
17.13 |
19.37 |
15.63 |
18.41 |
9.59 |
| 资产总计(万元) |
155574.46 |
151220.30 |
127702.20 |
153504.31 |
80876.84 |
| 负债合计(万元) |
2743.84 |
101.92 |
76.66 |
787.35 |
271.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
152830.62 |
151118.38 |
127625.54 |
152716.96 |
80605.29 |
| 未分配利润(万元) |
58273.41 |
47611.17 |
12018.33 |
17659.75 |
12448.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.04 |
1.40 |
6.00 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
7884.44 |
5175.27 |
1279.56 |
6551.06 |
3843.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7009.78 |
30452.70 |
-3566.80 |
-9442.25 |
-863.55 |
| 其它收入(万元) |
97.56 |
-310.63 |
-244.14 |
559.68 |
-474.29 |
| 收入合计(万元) |
14844.46 |
35660.44 |
-2251.58 |
-2888.17 |
3008.95 |
| 管理人报酬(万元) |
368.62 |
686.26 |
346.07 |
610.40 |
285.64 |
| 托管费(万元) |
110.58 |
205.88 |
103.82 |
183.12 |
85.69 |
| 其它费用(万元) |
18.31 |
21.51 |
11.56 |
19.06 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
498.67 |
913.65 |
461.45 |
812.57 |
381.23 |
| 利润总额(万元) |
14345.79 |
34746.79 |
-2713.03 |
-3700.75 |
2627.72 |
| 净利润(万元) |
14345.79 |
34746.79 |
-2713.03 |
-3700.75 |
2627.72 |
