汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)_最新动态

汇添富纳斯达克生物科技ETF513290HUITIANFU NASDAQ BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.7393

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

汇添富纳斯达克生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：18.15亿元

汇添富纳斯达克生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
股票型名次	1406	150	72	300	380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.61	41.04	66.49	-	78.78
股票型名次	150	2034	723	3473	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富纳斯达克生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国泰沪深300增强策略ETF	0.42	6.88	0.53	4.71	7.90
1405	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.42	5.26	-3.56	15.46	11.79
1406	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
1407	汇添富中证800指数增强C	0.42	2.85	-3.14	-2.94	1.49
1408	嘉实品质优选股票A	0.42	3.55	-17.79	14.23	28.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富纳斯达克生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	1000增强ETF	1.62	12.12	-8.21	-7.58	6.06
149	国金中证1000指数增强C	1.63	12.09	-10.51	-5.86	7.36
150	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
151	国联安上证商品ETF联接A	2.61	11.97	1.91	-7.97	15.34
152	鹏华国证2000指数增强A	0.90	11.96	-6.41	-6.78	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富纳斯达克生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
71	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
72	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
73	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.35	11.37	21.38	18.40	24.75
74	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.37	11.44	21.24	18.78	25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富纳斯达克生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.08	5.53	-1.78	17.73	16.24
299	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.39	5.80	-2.23	17.65	16.64
300	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
301	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.08	5.51	-1.81	17.63	16.11
302	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富纳斯达克生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	创金合信创新驱动股票C	-0.75	10.06	-8.49	8.26	22.58
379	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52
380	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.42	12.07	21.80	17.65	22.45
381	信澳先进智造股票型	2.01	4.92	-1.00	10.13	22.28
382	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富纳斯达克生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国联安半导体ETF	46.85	220.47	165.78	60.06	315.20
149	摩根智慧互联股票C	46.80	203.96	148.04	-	110.34
150	汇添富纳斯达克生物科技ETF	46.61	41.04	66.49	-	78.78
151	华夏国证2000指数增强发起式C	46.30	77.11	49.18	-	49.18
152	工银聚焦30股票	46.17	125.45	85.34	23.18	136.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富纳斯达克生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	港股通科技30ETF	-23.16	41.06	24.08	-	6.30
2033	广发中证环保ETF	11.76	41.06	6.93	-34.89	18.22
2034	汇添富纳斯达克生物科技ETF	46.61	41.04	66.49	-	78.78
2035	海富通沪深300指数增强A	2.72	41.02	34.46	12.15	71.81
2036	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	10.44	41.02	25.51	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富纳斯达克生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	建信潜力新蓝筹股票C	24.65	93.95	66.59	-	53.33
722	长信中证500指数增强C	21.46	88.94	66.57	-	33.12
723	汇添富纳斯达克生物科技ETF	46.61	41.04	66.49	-	78.78
724	东吴新产业精选股票C	4.71	71.92	66.46	4.87	15.63
725	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	-0.24	119.46	66.46	-	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富纳斯达克生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	汇添富恒生科技ETF	-22.47	26.78	6.03	-	12.58
3472	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-5.05	97.44	51.49	-	17.81
3473	汇添富纳斯达克生物科技ETF	46.61	41.04	66.49	-	78.78
3474	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
3475	易方达恒生港股通新经济ETF	-20.72	33.40	13.80	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富纳斯达克生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	方正富邦中证保险A	-6.97	28.52	28.37	35.02	78.94
946	广发沪深300ETF	5.99	46.75	31.70	7.48	78.92
947	汇添富纳斯达克生物科技ETF	46.61	41.04	66.49	-	78.78
948	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	12.33	28.25	57.68	71.37	78.73
949	招商深证100指数C	10.76	67.78	36.75	2.13	78.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福泰制药	VRTX US	3.73	12615.87	8.25%
安进	AMGN US	4.96	12221.32	8.00%
吉利德科学	GILD US	12.41	10682.46	6.99%
再生元制药	REGN US	1.64	6963.17	4.56%
阿尔尼拉姆制药	ALNY US	2.12	4356.65	2.85%
Revolution Medicines	RVMD US	3.38	4315.81	2.82%
渤健	BIIB US	2.35	3457.73	2.26%
Moderna	MRNA US	6.31	3012.00	1.97%
argenx	ARGX US	0.44	2775.28	1.82%
Roivant Sciences	ROIV US	11.45	2759.21	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	15.22	99.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7878	1.7931	1.8038	1.7710	1.7803
累计净值(元)	1.7878	1.7931	1.8038	1.7710	1.7803

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