华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310)_资产配置

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)513310HUATAI PERUI CHINA SECURITIES KOREA EXCHANGE CHINA KOREA SEMICONDUCTOR TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	501752.37	94.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	28831.84	5.43%
其他资产	836.08	0.16%

资产总值：531420.28万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星电子	005930 KS	129.24	98249.96	18.84%
SK Hynix Inc	000660 KS	22.07	80997.20	15.53%
寒武纪	688256 SH	26.84	26380.67	5.06%
海光信息	688041 SH	118.34	24882.80	4.77%
北方华创	002371 SZ	55.12	24640.07	4.73%
中芯国际	688981 SH	254.53	23938.32	4.59%
兆易创新	603986 SH	85.01	20240.62	3.88%
Hanmi Semi	042700 KS	17.07	19477.89	3.74%
澜起科技	688008 SH	145.76	18260.95	3.50%
中微公司	688012 SH	55.79	17092.79	3.28%
摩尔线程	688795 SH	1.08	426.17	0.08%
沐曦股份	688802 SH	0.40	165.35	0.03%
电科蓝天	688818 SH	1.72	101.07	0.02%
西安奕材	688783 SH	1.40	28.85	0.01%
昂瑞微	688790 SH	0.23	23.58	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	30.09	57.70%
制造业	16.66	31.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86	5.49%
工业	0.47	0.90%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星电子	005930 KS	102.77	59888.29	16.31%
三星电子	005930 KS	102.77	59888.29	16.31%
SK Hynix Inc	000660 KS	17.93	56726.07	15.45%
SK Hynix Inc	000660 KS	17.93	56726.07	15.45%
寒武纪	688256 SH	21.52	29172.66	7.95%
寒武纪	688256 SH	21.52	29172.66	7.95%
中芯国际	688981 SH	204.04	25062.18	6.83%
中芯国际	688981 SH	204.04	25062.18	6.83%
海光信息	688041 SH	94.88	21291.35	5.80%
海光信息	688041 SH	94.88	21291.35	5.80%
北方华创	002371 SZ	44.19	20285.00	5.53%
北方华创	002371 SZ	44.19	20285.00	5.53%
兆易创新	603986 SH	68.15	14600.69	3.98%
兆易创新	603986 SH	68.15	14600.69	3.98%
澜起科技	688008 SH	116.87	13766.71	3.75%
澜起科技	688008 SH	116.87	13766.71	3.75%
中微公司	688012 SH	43.60	11890.51	3.24%
中微公司	688012 SH	43.60	11890.51	3.24%
豪威集团	603501 SH	86.40	10877.24	2.96%
豪威集团	603501 SH	86.40	10877.24	2.96%
Leeno	058470 KS	28.95	8483.06	2.31%
Hanmi Semi	042700 KS	13.57	8405.49	2.29%
Eo Technics	039030 KS	6.07	8024.89	2.19%
Wonik Ips	240810 KS	23.90	7888.18	2.15%
Db Hitek	000990 KS	22.15	7277.24	1.98%
Hpsp	403870 KS	34.23	5573.49	1.52%
紫光国微	002049 SZ	69.35	5465.70	1.49%
长电科技	600584 SH	146.08	5372.86	1.46%
Techwing	089030 KS	23.64	5262.05	1.43%
Hana Micron	067310 KS	35.96	4500.22	1.23%
沪硅产业	688126 SH	195.51	4230.84	1.15%
Isc	095340 KS	7.61	4109.86	1.12%
瑞芯微	603893 SH	21.47	3827.67	1.04%
Eugenetech	084370 KS	10.22	3725.58	1.01%
Gemvax	082270 KS	23.96	3376.76	0.92%
Jel	036930 KS	23.50	3163.52	0.86%
Tck	064760 KS	4.33	2992.66	0.82%
华润微	688396 SH	54.17	2863.62	0.78%
龙芯中科	688047 SH	20.46	2703.49	0.74%
华大九天	301269 SZ	22.26	2366.91	0.64%
摩尔线程	688795 SH	1.08	450.47	0.12%
摩尔线程	688795 SH	1.08	450.47	0.12%
沐曦股份	688802 SH	0.40	159.52	0.04%
沐曦股份	688802 SH	0.40	159.52	0.04%
西安奕材	688783 SH	1.40	25.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	18.60	50.67%
制造业	14.30	38.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	8.59%
工业	0.34	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

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